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蔡仁杰:期货交易应该将眼界放宽

2016/11/29 20:07:08      点击:

专访程序化组季军蔡仁杰

期货交易应该将眼界放宽  

蔡仁杰表示,人都有欲望,但是欲望是把双刃剑,它既能助你飞速成长,又能让你快速失去。如何去控制自己的欲望显得尤为重要。所谓,富在知足,贵在求退。作为市场中的投机者,一定要勇于承担风险,因为这个角色本身就是风险承担者。

“大赛成绩是一个阶段性的成果。大赛中所遇到的各种问题以及自己如何应对比结果更有价值。”带着这个目的,蔡仁杰参加了本届大赛程序化组,并且拿到了程序化组季军的好成绩。

在他看来,实盘大赛是一个检验自己策略以及积累实盘经验的好机会。在实战环境中能更加清楚地了解自己的策略。

这是90后的蔡仁杰第一次参加实盘大赛,虽然取得了不错的成绩,但他似乎并不在意,甚至认为自己在此次比赛中的表现不尽人意。“大赛期间我犯了很多错误,但这些都是做程序化必须要经历的一个过程。很多人以为程序化交易就真的只是电脑的事,但是很多人性的弱点在交易的整个过程中会暴露无遗,并慢慢成为一种阻碍。程序化交易,同样是交易自己。今后我会坚持在实战中锻炼自己,不断优化程序化思维,勤加思考,完善整个交易体系。”

虽然蔡仁杰参加的是程序化组的比赛,但是平时他还是坚持做一定量的主观交易。“由于大学的专业是金融数学,毕业第一份工作就接触了期货,所以算是比较相匹配的工作。我始终觉得程序化思想源于交易,辨于实践,复于克己。”他清楚地知道,通过一定量的主观交易能够使自己真实地感受市场的脉搏,提升对风险的嗅觉灵敏度,并且为策略的开发提供实战指引和创新指引。

蔡仁杰的交易策略是中长线与短线的组合策略。他选取的品种也基本能做到市场全覆盖,仓位和资金管理相对灵活。他在交易过程中逐渐形成了一定的规则化交易风格。蔡仁杰认为,自己的交易频率不算高,一般情况下不会频繁进出场。不过,这也要综合行情来选择,如果行情比较反复,容易来回被洗,这是趋势性策略难以避免的。

蔡仁杰在大赛中盈利最大的品种是粕类,他将其归功于行情因素。大赛中,回撤较大的单子应该出现在年中的大幅反转。蔡仁杰解释说,对于趋势性单子而言,经历这种快速反转后,大幅回撤是很难避免的。虽然可以成功预测第一次反转,但是在后续的行情中依然没有摆脱大幅回撤的问题。在账户回撤较大时,蔡仁杰认为要“言必行,行必果”。“有了想法不行动就等于没想法。即使行动了,也要坦然接受带来的结果。”

很多人认为期货是一个充满未知的市场,但蔡仁杰认为这正是期货的魅力之所在。“很多人觉得期货市场风险大,其一部分原因就是源于未知,这也是最吸引我的地方。不同的风险都会有自己相应的风险收益。作为一个投资者需要清楚自己有多少风险承受能力。同时,要明确自己为什么做期货,且这个理由能否持续。最重要的,我觉得还是要对市场常怀敬畏之心。尊重市场,尊重自己的对手,就是尊重自己。”

在实盘赛中,如果有单子出现亏损,持仓金额将对亏损情况起决定性的作用。蔡仁杰说,自己在比赛中一笔单子的亏损会控制在持仓金额的百分之十左右,不过也要看具体的策略。“出现连续性亏损的情况并不罕见,如果情况严重,到达风控线的话,需要及时减仓。然后,需要对近期策略的交易情况进行分析,确定下一步方案。”

在期货市场上,除了交易,蔡仁杰认为更多的是学会了做人方面的感悟。“我觉得期货是真正能教你做人的东西,更多考验的是操盘手的性格和思维方式。只要您有某一方面的弱点被市场逮到,教训都是惨痛的。”

虽然蔡仁杰进入期货市场的时间并不长,但他已经学会了在波动的期市中控制自己的欲望。“人都有欲望,但是欲望是把双刃剑,它既能助你飞速成长,又能让你快速失去。如何去控制自己的欲望显得尤为重要。所谓,富在知足,贵在求退。从某种角度来说,我是喜欢亏钱的。因为我一直记得刚进入行业时一个师傅说的话——经验都是亏出来的。作为市场中的投机者,一定要勇于承担风险,因为这个角色本身就是风险承担者。”蔡仁杰的境界在磨砺中逐渐提升。他认为,在交易中最重要的还是要让自己开心,时常拥有一种平和的心态。但想要做到这一点并不容易,需要交易者不断与市场磨合。

说起自己在期货市场中最深的感悟时,年轻的蔡仁杰显示出与年纪不相符的沉稳。他说:“期货市场常常被人吹捧成一夜暴富地方,但是这是极为片面的,只有少数人能这样。大多数人都是默默耕耘,辛苦搬砖。赚钱的目的是为了更加开心地生活,在追逐利益的路途上不能将眼界越收越窄,而应该逐渐放开。因为除了期货,我们还有生活。”