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聊聊期货市场的投机:敢于在最危险的地方开仓

2018-08-23 23:44:48      点击:

目前投资市场状况,政府出台各种房地产禁令:限购、限售、限价,房地产锁死大多数资金,楼也卖不出,甚至还有加杠杆买的。股市一再低迷,融资客要还本付息啊,最终向P2P传导(当然也有可能不是这样,可能是我水平低下),接二连三的暴雷,国家的去杠杆进程拉开大幕,至于阴谋论的真实性我不得而知,反倒只认为期货市场还是一如既往健康发展。毕竟它真切与实体经济连环相扣,不会发生明显偏差。如果有这样偏差,那很好,我倒是可以无风险套利。看到这种资金的流动,这种传导,我反而更安心回归到期货的投机,这真是个天生带有实体缩影的产品。

2017年12月12日,我曾经贴过一张图,运行的区间当时还没有走出来。目前看来当时的区间是在3750到4000之间,如果有参考过截图,哪怕从12月12日到2018年3月8日分毫没赚,至少从3月19日至3月27日要大赚一笔。50万保证金分两次下,至少200点收益,这个账请自己算。

如果把时间段拼接起来,我的整个思路几乎可以完整地呈现。在这里,我要重新再强调一次。如果做投机,就彻彻底底做投机,把所有的预测思维通通摒弃。我看有一些朋友真的很有趣,明明自己做的是投机,就要到处告诉别人要到哪一点位,恐怕是股票做多了吧。

我先不讨论到底是投机能赚钱还是投研能赚钱,既然两个都在预测点位(哪怕区间),那是投机就等于投研吗?做这行,心如止水很重要。所以说,做期货要用眼,要看,不要用脑子,眼睛不好的赶紧去配一副眼镜儿,当然程序化的、套保的、对冲的或者其他形式的另当别论。

此处还要着重解释21世纪用于做期货最伟大的成语:有眼不识泰山(成语新解),它的现代意思是:即使有眼睛也看到也不知道这座是什么山,这座山有可能是金山银山,也有可能是狼牙山(有可能最后成了壮士)。

投机的前期准备很简单,一台电脑两个屏幕(如果只能做单品种的人,譬如新手),不骄不躁一个人,干干净净整整齐齐。一个屏幕主力合约,一个屏幕主连走势,在我这里,主连走势才是战场,主力合约或者远月合约只是载体,键盘随时准备着主连走势分时和K线图来回切换,下单在主力合约的屏幕。只要符合规则,就有开平仓操作。视乎每个人的资金量,现在我没有短线需求,下单就是三四十万,反正我又不在乎每日得失。

我的操作模式完完全全就是右侧交易,很多年前,一直看禅师的108课,虽然从来没有领会到过缠论的精髓,但是有一点是可以确认的,之于我的方法,缠论也是到达A状态则采用A1策略,到达B状态则采用B1策略……跟股票市场完全不一样的地方,在于其交易规则不一。半年前我曾在某篇文章下面回复一位朋友,如下图:

这段话的核心解释了股票市场和期货市场投机操作的一个根本性不同的问题,那就是:在极其“危险”的地方,你该怎么操作?

做股票的朋友知道,一下子拉个长上影,大阴线,第二次还触达最高点,你还进去吗?这真是对人性极致的考验,因为摇摆,所以在大好行情中错失,因为摇摆,也有可能躲过一劫,然后后一劫,在不远处继续重。这是庄家每天把玩人性的密码、绝招,我的一位朋友,也不是庄,就是每天和庄打交道,当然这种交道基于每天接收不同的卫星电话,手中长期配置5亿、10亿资金,下午开盘前突然来个电话:000XXX,然后安排手下,动用数百个账户,集中对000XXX进行拉升,而后又接到一个电话:000XXX集中抛售,周而复往。大批中小股民在山顶听着利好遥遥无期地继续等待各种白骑士,各种帮主出现。朋友原话这样跟我说:你猜我手中的鸟是死的还是活的,你猜是死的,我马上松手,你猜是活的,我马上掐死。这就是股票市场里日复一日的把戏和套路,毫无根据地摧毁任何一个“投资者”的信心。

期货是这样吗?

本质上由于其交易规则不一,差别显然是非常大。你永远没有办法知道别人的底牌!理论上,这是唯一一个无限大的市场,第二,这不是完全的虚拟经济是由于有现货业务的支撑。一切的市场合力不是轻举妄动,随便拉升,如果一个大体量资金,强硬把某品种拉升,现货商不接受风险,一定会大量抛货,哪个资方这么傻?这个市场,还是基于比较有序的市场合力发展的。我曾经看过一篇文章,其中称期货中的大庄家,是如何玩弄中小“投资人”,文章里面有理有据,请问:这种资金,可以今天涨停,明天跌停,明天再涨停吗?套路再深,也不可能跟全市场作对吧,站在市场对的位置,这是我一直提倡的策略,如果还是一直抱有一种阴谋论的心态、抱有一种有人可以随便翻云覆雨操作市场的心态,我建议你还是去写小说好了,没有必要在投机市场里面浪费才华。

总结一句话,期货操作,敢于在最危险的地方开仓,这不是危言耸听,随便找一波行情,哪个长上影不是被后来的小阳、大阳覆盖,在对的操作方向里,没有任何一个错误的地方!只有要暂时退出不应该承担波动风险的区间!何谓:确认、再确认?例如:上升走势中,K线走势(或者分时走势),比前期的收盘价要高,或者再比前期最高的最高位还要高!市场在完成前期暂时确认的收复!

上面这张图,看得清清楚楚、明明白白,在最小二分线上,一段上升走势,4月19日完成了对4月2日与4月18号的收复,正式开启了一段“波澜壮阔”的小牛市,哪怕持仓到5月23号,盈亏平衡,请问到了今时今日,收益几何?至于4月20日与21日的行情则是解释了上面的文字:只有要暂时退出不应该承担波动风险的区间!

说完勇于在“危险”地方开仓的问题,接下来要对操作上的方法进行补充,就以4月19日为例:

3500是重要的分水岭,但不是说只要是3500以上就开仓,按照自己对风险的控制标准,譬如说能接受10个点左右的波动风险,那好,就3510处开仓,回到3500就平仓(未考虑其他费用的提前下),再譬如说能接受20点左右的波动风险,就3520开仓,回到3500就平仓,当然前提如果是不熟练,或者风险意识非常重,OK,可以把其他费用考虑进这个点位,一旦行情回到盈亏平衡,就退出。至于这个10点的波动风险,在每次机会面前能够测试多少的次数,是根据盈亏比进行计算,一个区间是250点(螺纹),假设是4:1的盈亏比,每次接受的波动风险假设为10点,那好250/(1+4)/10=5次。翻译一下:在本次行情中,预期收益是250点,能接受每次的波动风险为10点(不考虑其他费用),那么在本次行情中,只要分时达到3510后就进行开仓操作,最多操作5次(5次都是3500处止损离场),5次后不能至少实现盈亏平衡,甚至赚钱,就放弃操作,在老期货的行当里,简单说就是以损定量,这个方法是基于最小二份法上面展开。从我的操作概率上说,再按照走势的力度,一般不是暴拉,量能缓慢攀升,实现盈亏平衡的概率最慢在第二次就会出现,其余三次,不需要!以此测算,实际盈亏比远远高于4倍!

加仓也是一样的,但是非常复杂,加一次仓要亏两笔钱,一次是底仓的利润,一笔是新仓的亏损,所以要想练加仓,请先把以上的操作练好。我喜欢在行情中加仓,虽然极有可能最后颗粒无收,仅仅参与了一场游戏,但是,只要我的盈亏比足够大,一旦逮到稍微配合的行情,这种感觉,就像吸毒一样让人无法忘怀(我没吸过毒,假设一下)。

把上面的图片放大了,看清楚了,操作一定要有这种魄力,这只是非常小的一段行情。如果还有一点基本面的知识(这跟我说的老老实实做投机不冲突),有个概念市场的情况,就不是这么简简单单一小块肉,等待你的一定是星辰大海。

平仓的操作相对会困难很多,出场的标准是什么?如果仅仅是只有一个底仓,那很好操作,考虑下一根线,只要在这根线XX点位,掉头,就出,或者超出这个XX点位,掉头,也要出。但是如果有底仓,加了两次,这个利润应该相当丰满了,此时很纠结,究竟是全出呢?还是出一点呢?我的建议是,在上述的情况中先把最后一次开仓处理掉,再亏不能亏底仓,先考虑活下去,再考虑赚钱。这个市场,99%的人先考虑赚钱再考虑活下去,当然大家不是来玩的,但是一定先保持危机感,哪怕是再多的钱,你有试过加三次仓后一根大阴线就洗出去的经历吗?如果行情不粗暴,3天时间够你思考完并且执行完退路,如果一天内的行情,从上涨行情直奔跌停走,这个时候脑子容易缺氧,手足无措,所以使用这本“九阴真经”前,请务必把危机感深深印在脑海里。不想拿真金白银来试的,多开几个模拟账号,每个品种试一试,第一有助于以后的多品种操作(也不要太多,脑子不够用),第二多品种里面肯定有突然来的突发行情,多训练,形成肌肉记忆。

然后就是资金量的问题,本操作理论,不适用于单笔操作100万元以上保证金,即使沉淀资金非常大的品种。行情的参与者就是参与者,不要企图用买大小的方法去对待期货,哪怕一次成功,以后总会有一个大坑等着你。投机大多数就是赚套保的钱,设法通过一定的操作模式和规律从别人口袋拿钱出来,资金量太大,现货党不愿意承担风险,平仓就算了,大资金自然为现货党埋了单。所以以上方法,不建议单笔50万元以上保证金,不适用于单笔100万元以上保证金。

拒绝创造行情,一定只成为行情参与者,赚钱要偷偷赚。何况,现在公民的隐私几乎为零,哪天哪个内部的人,卖了你的信息,被某个大资金盯上了,也不是没有可能,多账户,分散操作,多留几个备份,这种依靠网络完成的“资金转移”,总有一些眼睛默默注视着你,总有某些大资金高调地宣称自己有在XXX的席位,这种人,不是被黑吃黑,就是被有关部门招待,总有一天倒大霉。