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交易需要机械化的操作么?

2017-05-03 22:29:55      点击:
太多的书,太多的高手,都说过交易要机械操作,少主观,不要对行情有预期,针对价格变化做反应。多年前,我是交易的新手,看这么多前辈说了,认为这是真理,所以我当时坚信交易是机械的。但是当我尝试过各种纯机械交易的系统,各种有名的交易系统,例如克罗、海龟等等,无论复盘还是实盘,我都无法做到满意的盈利,实盘更是亏损的心浮气躁。郁闷啊!

      这条机械交易的路,我没走通,至今我还会有时想想这条路,我哪里还没思考到位,还会怕目前的路哪天突然失效了,还要重新去摸索机械交易。被它困扰太久了,心有余悸,怕它了。我相信看过大量书的人,都会经历过机械交易的困扰。

      交易如同打仗,战争的原则也是适合交易的。市场的形势和战场一样,都是瞬息万变,不可预测,作为一个统帅,能机械的运用教条来打仗吗?显然不行,这么想也就放弃机械交易了。

      孙子兵法第一篇是讲战前庙算,分析形势,判断胜率。作为交易,主观判断即为庙算,判断的依据可以是基本面,也可以是纯技术,也可以是半基本面、半技术。主观判断是一个庙算,并不是具体的操作,判断的依据是个性化的。总之,主观判断是一个战略上的判断形势,对未来行情的想象、预测,大周期的趋势如何,点位如何,形态如何,这就是技术派战略形势,如果这个形势对我有利,我就准备开战。

       兵力都到位了,两军对垒,我方占据了地利(点位),天时(适合自己交易的时段或者大周期出即将冲锋的信号),等待敌方三鼓而竭的信号出现,进场。进场后,发现敌方三鼓没竭,相反力量不断增强,占据了我方阵地(失去点位,破掉止损),说明信号是假信号,撤兵。这一系列的战术进退,都是依据客观的信号,所以客观操作是战术上的,目的是战略和战术统一,让主观判断和客观信号统一起来,两个统一则大胜,不统一则小亏出来。
      交易前,进行技术分析,制定交易计划,交易中根据市场情况客观处理,不断小亏尝试,看准了下狠手,看不清咱不动或者小仓打打游击。大多数的新人命中了方向,都会沾沾自喜,以为自己是神算,其实主观判断,命中了方向不算什么,因为概率太大了,命中了时机,也不算什么,因为看盘时间久了自然会有盘感,总会命中时机,唯有客观操作、风险控制决定了交易的成败,换句话说,客观操作和风险控制决定了能不能赚钱,主观判断精准,决定了赚钱是否稳定。客观操作是基本功,主观判断精准需要经验,能生存下来,才能谈得上积累经验。很多人做不到客观操作,表面受制于贪婪恐惧,实则是受制于对交易和市场的理解还没到位,知道和做到之间缺的是理解领悟。

       交易如战争,战争中一个合格的统帅如何,交易者就该如何,想想孙子兵法的统帅标准是什么,一个统帅在交易中经常的情绪波动,恐惧贪婪,在战场上就会损兵折将。一个统帅战场上承受不住经常的小败,能最后大胜吗?一个统帅战场上不知己不知彼,一味的乱冲,就如同交易者不了解自己的性格和自己的工具,也不了解市场的尿性,被K线勾引的来回转,变成“致于人”,失败是肯定的。主观判断和客观操作就是让交易有章可循,进退有据。