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刘福厚:我六年的期货人生(二)

2014/8/5 15:17:32      点击:
二、理念转变 

    那么赔了这么多钱该怎么办呢?经过多少个不眠之夜的思考,我觉得还得干下去,因为我认为期货是个很好的交易工具,它在价格上涨和下跌时都能挣钱,没挣到钱是我们水平有限,况且赔了这么多钱确实不甘心,并且我总结要想挣钱就得刻苦学习,反复实践。所以那年底我去北京呼市听了很多讲座,对期货才有了更深的认识。

    到09年初时,我做的账户还剩1050万元,我们开了股东大会,讨论是否将期货再做下去,最后决定还是继续再做,但是规定再赔300万就收场。这样我又开始做强麦的多单,到5月份账户的钱又剩下了800万元,距离收场的规定一步之遥了,这时我开始专做螺纹钢,做的是多单。
    记得当时开仓价是3500多,因为我对这个品种比较熟悉,我有十几年的现货经验,心中充满了信心。可是拿了两个来月这个品种一直不涨,又亏了一些,可是当时的现货价格一直在涨,期货的价格严重的背离了基本面,原因是当年全国最大的民营钢厂沙钢集团在螺纹钢上大量做空,打压了螺纹钢的期货价格。可是到了7月份,沙钢集团还是一虎难敌群狼,螺纹钢期价开始上涨,到了7月15日,开始加速上涨,中途经历了3个涨停,到8月4号涨到了接近5000元。这时空头爆仓,乱了阵脚,认为还要上涨,反手做多。而我平仓出局反手开空,我的理由是价格快速上涨达到了历史高点可能就要下跌了,神奇的是第二天螺纹钢就停止了上涨。第三天就开始了下跌,这样我断断续续将空单拿到了9月底平了仓,这时螺纹钢期价跌倒了3800多,这时算账,我共盈利5500多万元。就这也是平仓太早,如果能再多拿三天,还能多挣1500多万元,因为那年螺纹钢在9月份最后三个交易日又下跌了200多元,并且遭遇了一个跌停。最终价格跌到了3600多。据我们推算,沙钢集团那一年赔了6个多亿。它赔钱的主要原因也是逆势重仓。犯了我08年的错。这样等一进入10月份,我又重仓做空螺纹钢,结果螺纹钢开始反弹,回吐了部分利润,到年底算账时净赚了4千万元左右。

    通过这一年(2009年)的交易我得出的结论就是:做自己熟悉的品种,这几年的交易也证明了这一点。我只要专心做螺纹钢这个品种,我就可以盈利,反之则亏损。
他有丰富的现货经验,1993年下海做林业经营,1996年开始做钢贸,也做过粮食加工贸易和羊绒生意,曾是鄂市最大的钢贸商之一、最大的粮商之一。

     2010年我又用2000万元做螺纹钢,多也做,空也开。到8月份时账面又盈利了2700多万元,这时螺纹钢期货走势平淡没什么行情,我寂寞难耐,手又开始发痒,当时看到棉花涨到历史最高价17000多元,就开始建立少量空单,因为我当时给自己做了一个交易计划,当一个品种涨到历史最高价时就做空,反之就做多(前期在5000点空螺纹时的经验)。想验证一下这样是是否成立。就这样棉花涨点就加点仓,等棉花期价涨到20000左右时,空单已加到了700手,这时棉花开始强势上涨。我觉得大势不好,赶紧割肉平仓,落慌而逃,亏损了700多万元。2010年棉花期价涨到了34000多元,幸亏我跑的快,不然不知道要赔多少。同样在橡胶28000时,仓位也是700手做空,期价到了30000时,及时平仓了结,又赔了大几百万元,这也是坚决割肉,不然肯定是赔的惨不忍睹,橡胶期价涨到了42000多元。通过这两次反复折腾,还有其他的一些亏损,到年底算账时只盈利500来万元。
    后来我和期货界的朋友谈及这两笔交易时,他说:“这也是你经验丰富,不然在期货界再也见不到我了。”因为在棉花橡胶上做空赔惨的人太多了,很多是做了十几年的期货高手和现货商。


   通过去年一年(2010年)的交易,我总结到:对任何一个品种绝对不能盲目的抄底摸顶,尤其是你不熟悉的品种,不要轻易的碰它,尽管它看似很温柔,说不定哪时会爆发。你看它现在的价格是历史高位,可是它很可能是以后价格的低位,再一个就是要及时止损,不要心疼割肉。