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李亮:期货交易刻画下的一个80后剪影

2016/11/29 20:10:35      点击:

专访基金组第九名李亮

期货交易刻画下的一个80后剪影

期货市场的魅惑刻画着不同类型投资者的人生,在当前这个日益吸引年轻血液的世界里,让人欣慰的是,这个市场的高杠杆、高风险也从另一个维度刻画出这些年轻个体美好人性特征。在第十届全国期货实盘交易大赛的热闹里,李亮就是一个正面的例子。

无心插柳柳成荫,初次参赛揽双奖

在大多数同龄人仍着眼于朝九晚五的安逸时,这个东北小伙儿的人生显得更为丰富多彩一些。33岁的李亮在投资领域已经积累了丰富的阅历,从餐饮、娱乐、地产等实业到股票、期货等金融投资,多年风雨一路走来,他早已褪去最初自主创业的青涩,成长为一个比较成熟的投资者。经营实体的来之不易,投身金融的跌宕起伏,这些都让他深有感触,同时也使其投资策略不断丰富,投资思路日益清晰。

虽然早在以前就听说过全国期货实盘大赛,但感觉离自己很远,李亮从来没有主动打听过,更没想过参赛。“今年,我从华泰期货客户经理那里得知实盘大赛报名的消息,之前有些犹豫,感觉参赛可能影响交易心态,后来觉得试试也行,就报名了。”李亮对期货日报记者说,“参赛的意义有点像刷存在感,做期货也好几年了,想证明自己做过期货,而且跟全国很多高手一起参赛,很享受这个过程,最后还能很幸运的得到名次。对我而言,更重要的是给我留下了很美好的回忆。”

截至9月30日,李亮所操作的参赛账户“LL”净利润约437.39万元,累计净值1.483,最大回撤率为2.64%,综合排名为基金组第九。值得一提的是,在华泰期货主办的“期赢天下”同期赛事中,李亮的参赛成绩荣获“王中王冠军”,一举摘得10万元大奖。

李亮坦言:“我并不是专业投资者,参赛之后感觉让我更专注了,对自己也有很大的提升。参赛的这几个月,也正是行情来临的时候,这也让我信念更坚定了。另一方面,比赛也让我对自己交易策略的优缺点有了更清晰的认识,并总结出来一些东西,还是非常值得和有意义的。”

专注黄金基本面,控制好交易频率

在交易品种上,李亮一般只关注黄金,交易策略方面以单边操作为主。此次比赛,对其资金增长贡献最大的就是黄金5月份到7月份的多头趋势行情。出现回撤的时候,也是因为这段行情到达头部以后价格剧烈的波动,且这些回撤都是发生在其有所盈利的情况下。“其实我的操作风格偏向长线,所谓有效的长线,就是让利润奔跑。短线我也偶有涉猎,比如在黄金区间振荡的时候我也都有操作,但是能挣大钱的还是趋势行情,坚持长期持有。”他说。

专注基本面信息,是李亮投资黄金的重要依据。做交易之前,他一开始就着眼于投资实体,比如餐饮、娱乐、房地产均有所涉猎,如今自身更是从事着贵金属现货的生意。开始接触期货,也是之前听朋友提起过,考虑到自己对黄金品种比较熟悉,也有很多在矿业公司工作的朋友,对于黄金的基本面还是可以比较及时地了解。因此,他毅然入场,根据自己对于基本面的认知,再结合期货行情进行操作。

实际上,在对短线或趋势的选择方面,李亮解释称,一方面是根据当时开仓的想法,另一方面也是根据行情来判断的。“参赛期间,黄金走出了很强的趋势行情。在这种趋势行情中,尤其是突破前期盘整很长时间的区间之后,这时我做单一般不会主动止盈。所以很多刚开始开仓本来是想做短线的头寸,由于方向对了而且没有打到我的止损价,我也是长期拿着的。当然,途中也有一些仓位我会被行情中的回撤打掉,但是基本上等行情跌完企稳之后,我又会重新接回来,这个过程中固然会损失一些成本,但是在趋势行情中,‘头寸’永远是最重要的。”他说。

李亮认为,一直以来,投资市场的“二八定律”为人传道,能留到最后的赢家永远都是少数,期货市场亦不过如此。新手追涨,老兵防撤,回撤影响心态,心态决定成败。因此,一个成功的投资者除了具备良好的心态,科学的交易理念和交易策略也尤为重要。

目前,李亮暂时并没有计划把所有精力都投入到金融市场,对于某个阶段的短期收益,他显得淡定从容。“这应该是每个成功的投资者必须经历的一个过程,任何投资都应该尊重趋势,顺应大环境,放平心态,严控风险。与此同时,能否斩获收益或多或少也有些幸运成分。”他对期货日报记者说,任何时候都不能违背趋势,每一次博弈都不要孤注一掷,都要给自己更多的选择空间,从而以更好的心态面对那些无法预测的突发因素。

“我没有那么多精力参与到金融投资中,不能每日盯盘,所以倚重的投资参考是偏基本面的。”李亮介绍称,自己在实体经济方面的投资能够接触到比较多的基本面信息,正是通过多年的数据跟踪,才总结出一些比较有价值的投资分析经验。他认为,看长趋势、抓大行情才是更适合自己的交易策略。他的每笔交易,都是经过基本面的综合分析与考量后才完成的,策略制定之后也无需去过多关注日内的波动。如果一直盯盘,可能还会对心态和判断力产生影响。

期货投资市场中,每个投资者的交易策略都不尽相同,有的是靠频繁交易,以量取胜;有的则是做不同周期的波段;还有的是入场就打算拿下一波大行情。李亮认为,每个进入市场的人,目标都不尽相同,投资需要有长期的投入准备,理智和坚持都很重要。“短时间内,资金快速增长未必是好事。无论是资金的快速增长,或是频繁交易,都会对交易者的心态产生一定的影响。这些都不利于保持一颗平常心,去应对任何时刻外来的不定因素。”他表示,在操作时,控制交易频率起着“稳定器”的作用。

阅历练就好心态,升华仍需刻人性

丰富的社会阅历,让李亮骨子里流露出超越同龄人的成熟与大气,也让他对亲情、友情有着更为深刻的认知。对于李亮来说,享受生活带来的温暖,也是有益于投资的重要支撑因素之一。一直以来,和谐温馨的家庭都是他背后最坚实的支撑和依靠,家人的支持赋予了源源不断的正能量,使他的心态更加积极向上。

“穷则独善其身,富则兼济亲朋,达则馈赠社会。”李亮是一个非常看重情义的人,周围的朋友都得到过他的很多帮助,有着各自稳定的生活,这让他非常欣慰。依靠自己的力量,可以帮助自己的家人和朋友更好地生活,让他感觉之前经历的坎坷都是有意义的。谈及心中的愿景时,他说:“希望能照顾好身边人的同时,能够更多地回馈社会,始终怀着一颗感恩的心,尽自己的绵薄之力,帮助有需之人”。

自从步入期货市场的那一天,李亮从未想过要离开。虽然对基本面有笃定,但黄金的投资机会也不是常有,所以李亮操作并不是很频繁。跟大部分人一样,他是从一次次的亏钱过程中吸取教训,总结经验,始终保持学习的状态。“我本人非常敬畏这个市场,但是还是希望能逐渐适应市场,合理运用这个工具。”他说。

如果说期货投资能按照层次划分的话,李亮认为,应该有以下四个阶段:一是交易混乱、毫无章法的初级阶段;二是在基本面、技术面或资金管理有了一些方法;三是能够自律和自我管理;四是归于平静,即使有头寸,行情的涨跌也影响不到你的心境。

“前两个阶段主要是集中在知识的积累和经验的积累上,后两个层次是晋升到人性方面,而人性才是交易的本质。为什么普通人输多赢少最后基本都亏,就是因为人的本性,所以想要挣钱第一步就是战胜自己。”他向记者表示,目前自己应该是处于锻炼自我管理能力的第三阶段前夕,每个阶段真正走过来以后,应该是有种豁然开朗的感觉,想要进一步升华,还需要时间的积淀。

“在保证有足够的资金追保情况下,顺势而为永远都是对的。当然,这个顺势要结合当时盘面的走势和形态,如果行情已经开始暴涨或者暴跌,或者位置又不是很好,那么我宁愿不做。其实说白了,就是要有一个合适的盈亏比。”李亮认为,“任何开仓都是有成本的,而成本就是你心中的止损点,如果觉得盈利不是止损的几倍,那么行情再好我也不做。”

值得一提的是,李亮坚信,当自己没有浮盈的时候,永远不要重仓,否则期货投资就演变成与赌博无异的事情。另外,风控最重要的一点,就是在开仓的时候就想好止损,想好行情走到什么地步之后就必须认输出局。

对于此次其报名比赛的指定交易商——华泰期货,李亮评价说:“在华泰做期货其实时间已经很长了,跟我的客户经理华泰期货大连营业部的王杨关系也不错,平时沟通比较密切。华泰期货在黑色方面的研发实力也比较强,除了在贵金属方面提供一些交易思路,王杨也在其他品种上给了一些好的建议。不过我本人对别的品种不是很了解。所以也没有参与,虽然有点可惜,没有跟着一起抓住这波黑色方面的行情,不过我觉得还是做自己了解的品种更踏实。钱是赚不完的,能控制好自己,才能把投机和赌博区分开。”

作为普通期货投资者以及实盘大赛参赛者,他认为,期货公司的基本职责是提供稳定可靠的经纪通道,至于行情交易本不是分内之事,期货公司不应该刻意地追求为客户提供能盈利的交易建议。“因为这往往是做不到的。但给投资者做基础的交易培训,规则的解释,再升级为能够跟客户讨论交易策略、交易思路,这已经很不错了。在这方面,华泰期货做得还是非常好的。”李亮如是说。