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交易的碎片领悟(二)

2014/5/25 15:58:40      点击:
如果你是用MACD指标作为操作依据,如果你是低位金叉进场做多,那么止盈信号就是高位死叉,反之同理。
   如果你是抱死做长线的决心,那么你只需要建仓,不需要考虑止盈的问题,直到大周期图表运行到趋势末尾阶段,或者已经出现反转信号时开始逐步平仓。

     不要让盈利的单子变成亏损交易,如果盈利了就把止损移到成本价上,到了直接出局,不去想还会不会再回来的问题。再回来再做就是了。不要怕浪费机会,机会是无限的,本金是有限的。

     关于仓位,从来不重仓交易,只做自己能够接受的仓位,即使账户增值了很多钱,我也可能只会把仓位提高少许,人是有弱点的,在市场面前都会出错,太重的仓位会极大的提高你频繁出错、不能执行自己交易理念的几率。不要用过高的杠杆,因为我们赢的起,但输不起。
    期货应该是赚大钱赔小钱的地方,但是赚大钱不是靠重仓赌,十赌九输。

    把自己想象成农民,种下小小的种子,然后就是等待健康的种子生根发芽最后成熟收获,期间死掉的种子扔掉便是,因为你手里面有很多的种子。你要做的就是积累足够多健康的种子,让它们全部能够茁壮成长,不要做一名幼苗收割者。

     其实跟做股票相比,做期货已经极大的缩短长线盈利周期了,一个合约也就是几个月的时间,而且还有杠杆效应。做一波大趋势真的那么漫长么,有那么难以让人忍受么?好好问一下自己的内心,做生意想赚一笔大数可能需要几年的努力,做期货遇到大行情,几个月翻番,这是大部分生意人无法企及的利润增值速度,作为期货人,不要要求太高,市场已经给了你很大的成功机会了,呵呵。

    大势无非就是大周期的走向,最安全的交易是顺大势的交易,能够让利润跑起来的交易也是顺大势的交易,所以想赚大钱,就只做顺大势的交易,不碰止损就一直持有到大趋势结束或者自己认为的足够多的利润时平仓,不要整天为点蝇头小利忙活。

     很多人怕到手的利润丢掉,那是因为他在抢反弹。一个合约的顶和底只有一个,如果你是站在这个高度来看待交易,那么你的利润真正会飞走的时候就是见顶或者见底的时候,如果你能经常性的逃顶抄底,那么你才有必要担心你的利润会飞走,否则你只是在把刚发芽的树苗拔掉,而你却在幻想着自己能够得到树木或者森林,这可能么?

    止损很简单,进场后的临近支撑阻力位再加几个点,盈亏比很重要,最完美的盈亏比不是人为规定的几比几,而是进场点与顶或者底的差额绝对值:止损的绝对值。你要追求的盈亏比就是尽量接近于这个的比例。这也是期货赚大钱的保证。
    其实这些道理和方法大家都知道,甚至刚入门的初学者都能答的上来,但是真正做到的人寥寥无几。

    很多人认为自己确实顺着大趋势交易,但还是亏钱,问题何在?应该是入仓时机不佳的问题,你的进场点可能是在走势较明确时才进,看似正确实际是动能衰竭阶段,往往进场后不久就会开始进入震荡期或者出现回抽,然后被扫掉止损出局。而你没有严格去做顺应大势的交易,一些逆大势的交易在这种指导思想下更加危险。

     虽然你能够严格执行止损,纪律性较强,但是并不安全的入场点和风险偏高的交易将会大幅增加止损频率,同时你可能还没有让利润奔跑的倾向,因为能够跑起来的利润只有顺应大趋势的交易才有可能,所以利润来源不足以弥补止损的损失,长时间来看,如果你继续这种思路,账户不断缩水基本是大概率事件,通过你的交易发现的一点问题,话不中听见谅。

    一个合格的交易者长期下单胜率在30-50%之间,如果你的交易没有足够的利润空间,最终会被自己所严格执行的止损操作逐渐吞没,这是一种慢性自杀行为。