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雪山老鹰:资金管理如何让1变为100

2014/5/19 10:08:42      点击:
上次谈了如何建立交易模型,这次谈谈资金管理。我一直认为技术和资金管理是一个整体,不可分割。资金管理不只是让你在市场上生存得更久,更重要的是,它可以让你清楚自己的目标。
 
举个例,一般来说我们确定单次仓位有3个方法:
1 每赚得N次亏损增加1个仓位
2 每次使用资金的5-10%
3 (本金*1%+利润*2%)/单次止损额
 
第2和3种方法更适合大资金,如果小资金这样做,可能连1手都开不了。而第1种更适合小资金快速成长。
 
比如螺纹,本金1W,每次亏损300,每次盈利3000,也就是说盈亏比是10比1。每赚得可连续亏损20次的资金就增加2个仓位。那么从理论上来说,连续有30个盈利仓位以后,总资金会到100W。从这里我们可以看出,不需要日内,也不需要频繁交易,你去抓确定性比较高的趋势行情,那么在资金管理的帮助下,复利是可以创造奇迹的,而且远超日内交易。
 
为什么我说新手需要自己做个excel表格计算各种数据,因为一旦你明白什么样的概率和盈亏比可以帮你赚多少钱,你就可以反推你想要的趋势级别,然后再制定你的交易计划。所以资金管理是交易的核心,并非只是让你生存得更久,更重要的是,它也能让你在合理的情况下赚更多的钱。
 
还可以举很多例子,但是最重要的是你必须学会如何正确思考问题,不能读死书,读书非常简单,但是集中注意力思考是非常费神的。虽然这个过程很痛苦,但是当你看到每日努力和遥远梦想之间的联系,就会愿意努力,以取得进步。
 
嬴政小时候跟他父亲在赵国做人质,只要双方一打仗,马上就会被杀头。但是打仗的时候,他父亲跑了,他和他母亲流落赵国,东躲西藏,每天惶惶不可终日,所以嬴政很小就是鸡胸,也就是营养不良的佝偻病。很多年以后回到秦国,他父亲登基没多久死了,阴差阳错嬴政成了秦王。他害怕回到过去,所以是个工作狂,每天从早上工作到晚上,非常勤政。他打仗都派别人去,自己不去,只有灭了赵国他去了,把当年欺负他们母子的人活埋了。也就是说,我们每个人都需要一种力量来推动,它可能是对未来的希望,也可能是对未来的恐惧,但是只要你足够勤奋,上天一定会给你机会,就像嬴政那样。
 
过去我师傅学期货的时候,大病过一场,在医院住了很久,正是那段时间,他可以专注的思考,很快便明白了在这个市场应该如何赚钱。他说有一次看书的时候,突然想到一个新东西,他准备去拿笔记本,结果把手上的针头扯掉了,过了一会才发现,可能是因为太专注了,完全没感觉到痛。现在他每天都骑电动车上下班,我有次笑他是贫民窟的富翁,他说如果你按照自己的观念,建立一个价值等级标准,认为开宝马的就比开电动车的厉害,那么按照这个规律,在这个游戏里面,你只有坐空军一号才有绝对的心理优势。在交易里也一样,不要去迷信那些大师的回报率,你必须让你的头脑自由,不要让外部的评价来主宰自己,你在心灵上获得了自由,才能看清什么才是你想要的那部分,而且你的灵感和创造力才会源源不绝。用尼采的话就叫:不要把头埋进“一年100倍”这类东西的沙滩里,而要使头自由,使这颗尘世的头颅为你自己创造价值。
 
不管生活还是交易,你都必须主宰你自己,摆脱内心希望和恐惧的蛊惑和叛乱。一个人之所以能成为奴隶的主人,是因为他敢于冒险,敢于承受死亡带来的焦虑,可以摆脱动物本能对他的制约,所以获得了自由,而奴隶则刚好相反。凯撒说:畏惧死亡是一件很无聊的事,死亡是必然发生的,它不会因为你畏惧就放过你。
 
交易也一样,你害怕止损,难道就不止损了吗?所以建立了模型以后,就按照模型去做吧。这个市场赢家很少,只要能成为赢家,你便奇货可居。不要太急于赚多少倍,首先你要让自己有价值,金钱只是价值的附属品,只要你有价值,财富是迟早的。
 
我很感激我的师傅,在我刚开始学交易的时候就教会了我如何正确的思考问题,否则现在我可能还只是个只会在图表上画各种线条来预测拐点的,我师傅所说的那种-交易界的达芬奇。所以我也希望你能明白,资金小,就更要学会等待时机,因为我们做任何事情,都取决于在适当的时候,积累有利因素,一旦时机到来,便可大获全胜。