你的位置:首页 > 期货高手

周楠傑:学霸炒股指,8个月翻20多倍

2015/5/16 23:22:28      点击:
周楠傑,七禾网实战排行榜“周楠傑”账户操作人, 2014年9月开始展示,8个月左右的时间翻了20多倍,主要做沪深300股指期货。从下面的净值曲线可以看出,账户在1月初的时候净值创下了新高,之后出现一波回撤,现在又做回来了,净值也创了新高。对于回撤,周楠傑表示当时并没有违背自己的交易系统,只是当时碰到了特殊情况,手上有几个理财账户在12月底分了红,他账户里突然多了一笔钱,他的资金管理系统是按照资金量来调整持仓比例的,盈利加仓,亏损减仓的模式。而当时他开始亏损,但是资金总量因为分红变大,然后这个账户就没有主动减仓反而加仓了,还有一个原因1、2月份期指的波动率异常的大,综合起来才导致账户回撤严重。周楠傑表示这是他2013年底开始盈利以来个人账户最大的一次回撤,他春节期间针对当时碰到的情况把自己的交易系统和资金管理系统进一步完善,虽然当时的问题已经得到了解决,但这次经历也让他感悟颇多,只有在逆境中才能真正的成长,努力不在一个地方跌倒2次,这是他每次经历挫折之后的感觉。市场是不断变化的,对于他来说其实每天做的就是:复盘,思考,找出问题或提出问题,然后解决问题,他只希望每天能进步一点点。


周楠傑在读高中的时候就对股票很感兴趣,他利用课余时间看各种股票书籍。在他的手机上没有一个游戏,全部都是投资理财的书籍。2007年他赴英国留学并于2009年进入英国剑桥大学,学的是机械工程,虽然专业本身对交易没有太多的关系,但在英国学习生活的日子,培养了他严谨、客观的态度,这对他交易也有所帮助。大二暑假期间,周楠傑找了一家阳光私募机构实习,从那时候开始做股票,第一年大概赚了30%,主要收益来源于当时的包钢稀土(现在叫北方稀土),他觉得当时赚钱仅仅是一种运气而已,因为当时并没有自己完善的交易系统,只有一些简单模糊的理念。大学毕业后,周楠傑进入一家私募基金做研究员,并没有从事和交易相关的事情,但他真正的兴趣还在交易上,每天都会关注股票,研究大盘指数,他说他是属于那种看到盘面的跳动就会很兴奋的那种人。

2013年初,周楠傑进入期货市场,但是刚开始并不顺利,短短三四个月亏损了接近70%的本金,亏损的原因是他不断尝试新的交易方法,当一个交易模式开始盈利的时候,他就开始追求更高的收益而又去尝试了其他的交易模式,期间他做过高频交易、日内交易、程序化交易、中长线波段交易。2013年下半年他开始尝试把各种理念融合在一起,不断深化慢慢形成了交易体系,到2013年末开始稳健盈利。虽然经历过多次亏损,但是周楠傑表示任何一笔亏损都是财富,每一次进步都是在亏损过后,无论是交易系统方面还是心理方面,即使现在稳健盈利了也是如此,在逆境中成长他觉得在期货交易中很适用。

他最早钻研的是股指期货,因为股指是他最主要关注的品种,商品期货他也做过两个月,后来没再做了,很主要的原因是他认真审视了商品期货的几个交易系统,他觉得没有自己做股指期货稳定和收益高,所以分流资金去做对他也是一种损失,而且交易无论是盘后的复盘研究还是盘中的盯盘,都很花精力。他感觉自己的精力有点顾不上,所以选择先把一口井挖深再尝试其他的,后期他会先研究新的两个股指期货品种,特别是中证500股指期货,因为波动率更大,但周楠傑认为现在还不是参与交易的时候,需要两到三年的时间去观察和研究,等做好准备才会去尝试。做股指期货,周楠傑只关注盘面,不关注基本面,因为他觉得大盘的涨跌原因很复杂。他认为技术指标也是不适用任何行情,必须在不同行情中组合来使用,他觉得最值得关注的是趋势,趋势一旦真正形成,是不容易轻易改变的。他的交易理念是以日线趋势为大的环境基础,然后日内交易来减少趋势变化时的回撤。

在仓位控制上,周楠傑一般控制在40%左右,50%是账户的风控线,达到50%的仓位他就会果断减仓。他认为在期货市场应该要有危机感,首先得保本再想着如何盈利,亏损50%需要赚100%才能回本。对于新资金,他最初仓位控制在12%,然后随着净值的增加慢慢加仓,亏损绝不加仓,他说在市场中活下来比什么都重要。当净值达到1.2以上时,他会给账户设定一个最高持仓百分比,只要仓位超过这个百分比就必须果断减仓。对于加仓,当净值1.2以上后,他会根据以往的交易记录或者程序模型来设定一个最大回撤率。简单来说就是设定一个最高持仓比率,然后赚够一定风险金才去加仓,加仓后如果风险金被亏完超过了最高持仓比率,就要果断减仓,然后依次循环。

随着期货市场高手的增多,周楠傑表示他要做的是尽量过滤掉不必要的交易,以相对少的交易来保持收益率,因为他觉得他无法控制别人,但能控制自己,做好当下是关键。他刚刚在上海创立了家对冲基金公司,他希望一切能顺利进行,不久的将来能发行阳光化产品,为投资人创造长期稳定的回报,稳扎稳打,发展成一个受人尊敬的投资机构。