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期货风云人物吴洪涛的“悟”、“道”交易系统

2015/4/6 21:00:43      点击:
为期三天的第九届私募基金高峰论坛在深圳五洲宾馆拉开帷幕,26日举办的是分论坛之“中国最佳私募基金投资报告会”,论坛邀请到了近几年期货市场的风云人物吴 洪涛 先生,会场,吴洪涛分享了他20年来的交易经验,并且就投资者关注的系列热点问题发表了自己的观点。吴洪涛的讲话获得了现场近500名投资者的高度认可和热烈的掌声,现场气氛异常活跃。

吴洪涛是5年88倍收益神话的缔造者,近几年期货市场的风云人物。其掌管的主观趋势账户“善境投资(原佛意投资)”,2014年度收益为814.68%,勇夺期货私募单账户组第二名。进入到2015年后,善境投资依然高歌猛进,截至2015年3月12日,该账户累计净值已经高达89.0256,实现了5年88倍的收益神话。吴洪涛管理的其它单账户,也实现了翻倍收益,“善境投资激进(原佛意投资基金)”业绩记录开始于2013年3月19日,目前累计净值13.1930,两年收益高达12倍。

盈利之前的吴洪涛跟普通期货投资人一样。1994年进入股票市场的吴洪涛,拿着父母给的10万块钱,到1995年的8月6日就亏没了。之后,他基本上每个月定期定投把生活剩下的余钱攒下来做期货。3个月、4个月够1万就往里投,然后就又没了。

失败中的吴洪涛始终坚信,傻子一辈子做一件事都能够变成专家,何况自己不傻。所以他坚持下来了,并且在坚持的过程中,掌握到了“悟”和“道”的真谛。他每学到了一点技巧和技能,就拿钱去实战。这个过程足足用了十年的时间,赔的钱他自己也不知道是多少。他在每一次亏钱之后都总结经验,怎么亏的钱,哪里亏的钱,分析上、交易上、还是资金管理上。同时他也到处拜访名师,跟他们学各种技术分析、理论、时间窗口,还有其他的指标。

资金管理和交易策略是吴洪涛悟到的通往成功的因素之一,他把自己的交易策略跟排兵布阵相结合。“我每次开仓3%-5%。这跟打仗一样,你掌握一个军的部队,你能派出一个师的部队去搭桥吗?我拿一点钱去试探,只要对了就乘胜追击,只要错了马上就撤。”吴洪涛表示,这样的交易有一个好处,就是做错的时候亏损少,做对的时候盈利丰富。

预测行情还不如琢磨每一个交易计划,一个好的计划可以复制,反复去做。他表示,一个很好的交易计划,一次、两次、三次,经过十几次的交易之后,就变成了一只锋利的矛,市场上任何的行情,你都能规避风险获得利润。

除了“悟”之外,吴洪涛认为,“道”也非常关键。他表示,每个市场都有每个市场的道,同样,做投资也是有道的,就像我们走路一样,车有车道,人有人道,你在车道上走的话,那你要躲车。在人道上走的话,车要躲你。

“行情走势、趋势的研判、市场的根源、交易的主体、变化的规律、市场的合理性、投资者对市场的心理态度、市场发展的区间和目标的变化,它也是有道的。”吴洪涛还认为,我们的人行道,属于主力的是车道。所以在交易当中我就选择我熟悉的道,而且这六年我70%左右的利润值都是通过农产品得到的。这个可能是跟我的交易经验有关系,因为我在黑龙江农垦干过活,在原来的天津期货公司也是粮油进出口集团下属的公司。现货的交割、运输、生产状况我都清楚,所以我喜欢做它,我选择了我熟悉的道去做。这样我的机会就多,而我交易的把握也就多。

最后,吴洪涛表示,我不追寻暴利,我只追求稳健低收益。这轮行情我赚了10%,我最多回撤3%,赶紧把仓平掉,保持稳健增长。