你的位置:首页 > 期货高手

风险来自于,你不知道自己在做什么

2017-08-23 21:50:38      点击:

有一句话说得好:认真你就输了。在期货市场,大家应该会有相同的感受,有时候随便做做多少能赚些钱,可当你一门心思投入进来的时候,却发现赚钱原来是那么的难。在市场中能够稳定持续地盈利绝非易事,但很多人却把凭运气偶尔赚到的几笔定义成交易的常规状态,这是非常危险的。

什么是市场,又何为盈利?

想要在市场中长久地存活下去,想要在市场中实现自己的理想和抱负,首先要弄懂市场交易的究竟是什么,盈利的本质又是什么。

对于这两个问题相信很多人都会有一个最直接的答案:交易的当然是合约,盈利当然是低买高卖,高卖低买了。这个答案是没有错的,但偏向于“果”,并没有触及到根源。其实,期货市场交易的是“人性”,盈利的本质是不断地试错,然后捕捉不易发现却利润丰厚的大行情。

很多交易员在期货市场折戟沉沙,并不是缺乏交易知识,而是心态无法驾驭这些知识,没有办法做到“知行合一”,这就是人性的弱点。正如很多大咖说的那样,交易其实是一个修心的过程,是一场和自己的较量,只有不断战胜自己心中的恐惧和贪婪,不断用客观压制主观,才能在市场中立足。多数情况下,人性的重要程度甚至超过技术和经验,对交易的结果起着决定性的作用。

很多人认为交易一定有一个确保正确的方法,并为此孜孜不倦的研究、尝试、优化。然后在各种技术方法中兜兜转转,结果却不尽人意。其实交易制胜的武器并没有人们想象的那么困难,甚至简单到人们会忽略它。大家总是期盼每一笔交易都是盈利的,却无意的抵触好几次的小亏损换来一次大盈利,或者说他们不相信大盈利的力量可以覆盖到前边多次的亏损。这就是很多交易员失败的原因。

交易本身就是一个试错的过程,只要你有勇气去接受不断地、有限度的亏损,那就一定可以换来属于你自己的那波利润。只不过在设计亏损和盈利的时候要注意胜率以及盈亏比的问题。交易系统的设立要遵循一致性原则,时间周期固定,亏损比例固定,指标参考尽量简单清晰,确保交易信号唯一。只要胜率和盈亏比的结合是正期望值,那么剩下的就是执行了。那如何判断期望值的正负呢?通过一段时间的历史行情进行回测,得出平均的胜率假如是40%(即平均5次交易成功2次),平均盈亏比假如是3:1(即盈利1次即可覆盖3次的亏损),那么进过计算可以发现,平均每盈利1次,需要为之亏损2.5次,而盈利1次的利润可以覆盖掉3次的亏损,那么每一个盈亏周期内都可以赚取0.5次的利润。这就是一个正期望值的交易系统。

凡事皆有自己的内部规律,符合规律则兴,不合则亡。在我看来,交易就是交易,它不比科学、艺术更复杂,也不比科学或艺术简单。你掌握了交易的规律就能成功,就像你在科学、艺术领域足够专业同样能够成名成家一样。因此,要在这行立足你必须成为这行的专家,就是说对自己所干的事要有充分的、超出常人的了解。就如巴菲特所言:风险来自于,你不知道自己在做什么。

1)期货市场就象非洲的原始森林,最重要的就是求生存。

2)技术分析的原则:务求简单,要简单到不必用大脑的地步,不必迷信复杂的技术分析法。

3)对自己准备运用的系统必须经过时间和实战的检验。

4)对自己设定的系统要有信心,而不是依个人的情绪,偏见或一厢情愿的想法,想要超越,改进它。

5)你必须要有耐心在场外等候系统发出的操作信号,一旦建好仓位,要有一样的耐心持仓不动,直到系统发出翻转信号为止。

6)你必须严守原则,依照系统所指的信号去操作。

7)只有在市场展现出强烈的趋势时,才放手进场。

8)入市点:盘整突破时,趋势翻转时,大势反弹或回吐45%--55%时。

9)判断趋势错误时,立即砍仓出场。

10)趋势分析正确时,金字塔加码。

11)钱是“坐”着赚出来的,不是靠操作赚来的,只有用客观的方法判断趋势翻转时才平仓。

12)如何打发长线持仓的无聊时间也是能否长线持仓的关键,必要时可以用“鸵鸟政策”回避在大行情中段市场波动最为剧烈时所产生的紧张情绪。

“知”是思想层面的东西,“行”是执行层面的东西,只有将二者有效结合的交易员才能成为市场中真正的赢家。