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侯婷婷:我的成功是可以复制的

2018-05-04 22:56:52      点击:

编者案:

这一轮苹果的上涨,又让市场上留下了很多传说,以傅海棠为首的多头赚的是盆满钵满,当然也有人割腕自杀了(真实事件)。很多老期货说:每一轮行情都有人爆仓,这很正常。那么,这个市场上真的没有常胜将军吗?今天小编就给大家介绍一位常胜女将军,给做期货的各位一点信心,一点“赢”的信心。

“天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。”这句耳熟能详的孟子名言,用在“80后”“期货女神”侯婷婷身上,显然是最合适不过了。

能在期货市场坚持10年以上,如鱼得水的人很少,侯婷婷算是一个传奇。你很难想象这个有点腼腆的大女孩,不仅创下连续12个月操作股指月度无回撤的记录。并培养了许多经常在全国期货大赛和七禾网上创下神奇记录的徒弟们。

侯婷婷在这个市场上是一个传奇。女性、期货投资、没有爆仓经历、连续12个月盈利无回撤。这些标签打在这个爽朗的大连姑娘身上,总让人觉得不可思议。

 

但是,对于侯婷婷来说,这一切是如此的水到渠成。按照她的话来说,冥冥中走上了这条路,一去不回头。

采访安排的时间非常特别,工作日上午10点。一般来说,投资大佬会把采访、会客的时间安排在周末,亦或是收盘后吃饭的短短两三个小时之内。特别是做期货的投资者,受到夜盘和外盘影响,没有人会在开盘时间安排长时间的采访。

能在交易的时间做与交易无关的事情,要么是远离交易,要么就是对走势了然于心,小编好奇,侯婷婷是哪一种。 

一、我是有一点天赋的

 

侯婷婷是最近几年考虑到需要组建自己的操盘团队,才开始在媒体上露面的。发迹于日内高频交易,成名于股指期货。但是,侯婷婷说,现在她已经转向长线交易了。

借助《孙子兵法》学会严格止损

14岁的侯婷婷第一次在家里的电视上看到K线的时候,觉得这个东西很神奇、很神秘。没有想到后来和K线打了20年的交道。学自动化出身的侯婷婷在工作后得到了一个证券公司的工作机会。

侯婷婷在深圳证券公司是从客服做起,她的工作就是收集客户的各种问题,拿给分析师诊断,得到意见后再由客服回复给客户。当时她就能从浮动的K线上学到这样的走势代表什么,那样的走势代表什么,慢慢地对K线、形态、图形,一些大势都有了一些了解。

不到三个月她就作了助理分析师。“当时分析师想带个徒弟出来,可能看我有些潜质吧。”师傅是一位拥有十多年股票经验的人,至今她还记得他第一天教她的时候说的话:你就坐在我旁边,看我分析完1000只股票,自然就会了。

在证券公司做了一年多后,她已经有了相当不错的业绩,2004年侯婷婷已经成为一名真正的分析师。2004年到2005年的时候股票大势不好,“大盘整天都是横盘震荡,或者向下走的时候,你只能选择短线,最多表现一天两天、三天最多了,然后接下来他又往下走了,所以可能注定做短线吧。”

然而,股票市场是看天吃饭的。2005年左右,股市正在经历一场大熊市。在这个不能做空的市场上,熊市意味着几乎没有赚钱机会。侯婷婷迫不得已只能今天进明天出,一次赚一两个点。这样完全靠天,不能够自己掌握的交易节奏,让侯婷婷感到无力。最终,她离开了股市,投身期货。

侯婷婷对期货市场完全陌生。没有老师、没有参加过任何课程、没有人指导的情况下,侯婷婷开始了高频交易的练习。这个过程持续了2-3年。很多人会为高频交易练成后的丰厚收入而兴奋不已。但是,侯婷婷却为此付出了巨大的代价。

用模拟仓开始高频交易训练,仅仅一年的时间,侯婷婷的身体就垮了。两年之内接受了5次手术。这个时候,不仅仅是心累、心痛,更是肉痛。

即使经历了身体上的折磨,侯婷婷仍然继续自己的高频交易训练。最初从止损开始。在模拟交易中,她深刻的理解了严格止损的意义。敞开风险赚钱很容易,严控风险赚钱很艰难。但是,敞开风险的代价就是:你赚的钱都拿来填补窟窿了。爆赚的时候少,大多数都是小赚,却一次亏了一波大的,这时候再想去填补这个窟窿就越来越难了。

“我是从高频交易开始练习期货的,高频是靠胜率取胜,虽然能磨练出很好的技术,但是进入市场后并不能稳定的盈利。直到我琢磨出了适合自己的交易方法,无论开仓和平仓都要符合自己设定的条件;不预测行情,跟着市场的趋势走,做到严格止损,我的止损通常只有两三跳。”用小止损博大收益,这是侯婷婷交易理念的根基。

 

“在刚做期货的前一两年的买卖中,我大多数工夫都是在止损,80%的单子都在止损,偶尔一个不止损的单子还是扛出来的,这样的情况对于心来说是很苦楚的。我真正理解止损是在看完《孙子兵法》之后。止损对我来说,不再是一个被动的行为,而是一种主动的策略。”

虽然平常侯婷婷不是个爱讲话的人,但学员们非常热爱这位“峨嵋派掌门”,她上课的时候从来没有笔记,培训结束后学员把她的话都记录下来做成ppt,甚至做了一个侯婷婷语录出来:“止损是件很痛苦的事,常常进去没多久就会止损,有种被“左一巴掌右一巴掌”折磨的感受。”

其实做日内的人必须要练到不管你开的单子赚钱也好亏钱也好,心里没有任何波动,也不会受到行情的任何影响,要做到“杀人不眨眼”,同样“被杀”也不能眨眼。

“但凡有一些贪婪,有一些迟疑不决,都会遭到市场的教育”。

把磨心放在第一位,跟着市场动

“当我接触到期货的时候,觉得会比股票更刺激。”侯婷婷说到期货和股票不同时,谈到期货做多和做空都可以;第二就是交易制度不同,股票今天买进来第二天才能卖,但期货一天可以做很多次,根据波动的大小,当天就能见成果。

“从来没想过放弃。“在期货公司的交易室里大多数都是有资金有收益的人,身边没有那种交易很差的人,也没有出现那种他今天亏了后天就不干了的情况,侯婷婷称自己接触的圈子特别小,视线里完全没有负面的,所以也从来没想过会在这条路上走不成。”

谈到操作策略,侯婷婷指出:“期货其实不难,但复杂的是人心。”在上涨的趋势,选择做多单,回调中跌不下去的地方就是开仓点,可能近期的一个新底就是止损点。而盘面整体没有上涨动力,或者该品种出现涨滞则了结平仓。所有的一切都是市场给的,盈利也是。

在交易中,侯婷婷把磨心放在第一位的,最开始的几年心也被反复折磨,有很多次想砸电脑,没办法,想要在这个市场生存就必须磨练耐心,“你的心决定了你的单子能在手中拿多久,能在市场中盈利多少。心态过不去的话,即便技术再高,到后面也会出现大问题。很多时候,市场是不给机会的,这时候,要学会选择等待,不要怕错过行情。频繁交易,动的越多,错的越多。“

从2017年1月起,在橡胶方面,侯婷婷用了整整一年时间,它给她带来了满意的回报。回顾操作历程,从高频到日内短波段再到长线,策略的转变,让她有更多的时间去了解市场,完善自己的投资策略。

“在操作时,首先需要对行情有足够的把握,一定要先看,看懂了才能动,看不懂坚决不能下手,并且只做适合本人的波段,能看得懂几根K线就做几根K线,能看懂一个小波段就做一个小波段,如果两者都不懂,那建议你去做模拟盘来练,练到能够有比较高的胜率再来实盘,但实盘和模拟盘在心态上完全不一样,之后还需要在心态上大加磨砺补足。”侯婷婷做日内短波段的时候,多空都操作,而且还会在止损之后再进场。这两点是很多名人口中的大忌。侯婷婷却说,这没有什么。因为她做单看到的只是K线,K线如何走,她就如何下单。跟着市场动,是侯婷婷的交易原则。

注重细节和仓位控制相结合

谈到操作细节,侯婷婷认为,“了解一个品种的属性也非常重要,例如它是在开盘时容易跳空还是盘中容易跳空?跳空后是继续朝跳空方向走的情况多还是反转的情况多?要细心总结每一个细节,这些都是盘前要想清楚,盘中只须执行。每个人的操作思路不同,目前我主要是根据波动频率、成交量来判断,1分钟K线来确定方向,15秒和5秒来确定进出场的点位,这些都是一点一点经验积累出来的。”

关于仓位控制,侯婷婷也有自己的独特见解:“你有任何小情绪、小反抗,这个市场马上会教育你,直到你服气为止。我做单从来不会满仓操作。很多人都不理解,来询问我是不是对行情没有把握,我明确回答他们,不是的。我有百分之一百的信心。但是即使我有百分之一百的信心,也不能不控制风险。所有不控制风险的人,都不能在这个市场上活下去。做期货,不要和市场对着干,也不要试图跑的比市场快,跟得上市场就可以了。否则,去年空焦煤焦炭爆仓的事情早晚会发生在你的身上。”

成功之道是洞察人性和严格执行交易纪律

因炒单对精力消耗极大,所以期货短线炒手主要以精力旺盛的年轻人居多,且以男性居多,女性炒单者少之又少。但侯婷婷属于特例,她认为,“期货玩的是人性,比的是自控,很多人做不好期货,并不是因为不懂技术,而是控制不住自己的手和心,如果没有发自内心改过,迟早会被市场消灭”;“期货市场里能做的持续盈利的人,都是在千百锤炼后,练成了严于律己、知行合一”。

“我们要求交易员都是要画图的,凡是遇到典型的图,我都要求交易员们记住并快速反应。交易其实就是这么简单。它就跟生命一样,生命的终结不是看你有没有病,而是看意外什么时候发生,同样期货也是一样,当你能更好地去预料这个行情的时候,你做起单子的时候,你就知道哪里要小心,哪里可以大胆。”侯婷婷把主观交易编制成了公式和模型的方式传授:例如,她总结了十个K线模型,每个模型的进场点、方向、出场点都很明确,这些模型是市场中高频出现的模型。当操盘手见到类似的K线走势后就可以套用模型了。

 

“高频交易是靠胜率取胜的。虽然磨练出了很好的技术,但是,进入期货市场后,并不能稳定的盈利。直到我琢磨出了自己的交易方法,这样我的资金曲线才开始平滑上升,而不是震荡上扬了。”这套交易方法,简言之,就是严格止损;无论开仓和平仓都要符合自己设定的条件;不预测行情,跟着市场的趋势走。

无论是股票还是期货,侯婷婷都没有过爆仓经历。“最多也就是把盈利亏了,本金从来没亏过。”

侯婷婷之所以能做到十年期货投资都不爆仓,是因为她止损非常的小,小到甚至只有两跳波动的地步。

“但是,赚了就要赚个大的!我把风险用要止损规避掉,这样我就可以博一个大收益,至于收多少,就要看市场给多少了。我不去预测行情,我绝对尊重市场。”侯婷婷说这话的时候异常的诚恳,甚至说是虔诚。用小止损博大收益,这是侯婷婷交易理念的根基。

但是,侯婷婷的交易记录中,有一些操作是明显的抄底摸顶的操作。可是侯婷婷却说,这些操作在她看来是顺势的。“只不过我更早发现了趋势。很多人是在趋势形成后或者趋势确认后进场的,我不是。我是在上一个趋势结束后,下一个趋势形成前就发现趋势,并且进场了。”

“可能因为我是女人,所以我不贪婪。我没有满仓过,我的仓位都很轻,每一单开仓的时候都设定了止损,根据市场的走势调整止损位置和仓位,选择出仓位置。”侯婷婷认为,自己谨慎、不贪婪的性格形成的这种交易策略是她没有爆过仓的原因。

侯婷婷做日内短波段的时候,多空都操作,而且还会在止损之后再进场。这两点是很多名人口中的大忌。侯婷婷却说,这没有什么。因为她做单看到的只是K线,K线如何走,她就如何下单。跟着市场动,是侯婷婷的交易原则。

在上涨的趋势选择做多单,回调中跌不下去的地方就是开仓点,可能近期的一个新底就是止损点。而盘面整体没有上涨动力,或者该品种出现涨滞则了结平仓。所有的一切都是市场给的,盈利也是。更多的时候,市场是不给机会的,这时候,侯婷婷会选择等待。

她并不急迫,也不怕错过行情。“不能频繁交易,动的越多,错的越多。”因为她知道,等,等的不仅仅是行情的到来,还可以巨额利润的进账。她已经完成了从高频——日内短波段——长线策略的转变,这让她有了更多的时间了解市场,完善自己的投资策略。


二、我相信自己

 

侯婷婷是技术派出身的,她认为技术非常重要:技术相当于创业,而方法是守业。她说,她之所以能从高频交易转变到现在的超长线交易,是技术给了她信心。从基本面中判断行情是否存在,在市场中找到方向,用技术踏节奏。

 “很多人说我胆子太大了,很多男人不敢做的我都敢做。这其实是源于我相信自己、相信自己的技术。很多研究基本面的朋友能够看对方向,但是找不到好的进场位置,所以要承担很大的回撤,自然害怕。但是,我凭借自己磨练出来的技术能够很果断的进场,即使判断错了,我止损时也是毫不犹豫。而我一旦做到了,又会因为我懂技术,知道哪里是回调,哪里还会继续涨,所以我没有那种胆怯,不会急着落袋为安,所以我能够拿住仓位。”

 “12个月盈利”是侯婷婷的标签,而且她操作的是股指,当然是股指尚未死亡的时候。当时,侯婷婷采用类高频和日内短波段的操作策略。所有的操作,都依据盘面中的走势,基本面、宏观消息和市场上流传的消息不作为她的做单参考。甚至于不太和其他的期货高手交流。

很多程序化交易也能过做到一段时间没有回撤。但是,能够连续12个月没有出现利润回吐,对于程序化套利交易都很难实现。侯婷婷不仅做到了,而且还能够实现一天一百万的盈利。这几乎可以看做是奇迹了。

当小编问起这其中的秘诀时,侯婷婷非常严肃的纠正我:“我并没有做到12个月,200多个交易日每天都在盈利。应该是这12个交易月,每个月算下来都是盈利的,或者说绝大部分的交易周都是盈利的。”

按照侯婷婷的说法,她开仓和平仓都有严格的交易纪律。从早期的高频交易中,侯婷婷训练出了非常好的踩点技术,对开仓平仓的点位的把握非常精确。但是,严格执行交易纪律最重要。

设定好适合自己的开仓条件,达到了就要毫不犹豫的开。不要去多想。最好可以在开盘前做好对盘中走势的预测,盘中走势一旦符合的预测,迅速开仓,不要犹豫,只要开仓的时候带好止损就可以了。

关键点在于止盈。很多人之所以做不好止损,根子出在止盈上。因为赚钱的单子拿不住,所以总体上不赚钱。这种情况下,想做好止损就难了。但是,止盈是要讲究方法的。

首先,和开仓一样,达到设定的条件,再止盈。其次,要心态端正,不能急躁,不要总急着落袋为安。如果说觉得拿不住,一点利润回吐都撑不住,那么可以试着降低仓位,把仓位控制在三成仓以下,甚至是半成仓、一成仓。如果拿着盈利的单子都忐忑不安,甚至睡不着觉,那就说明仓位太重了。

最后,一定要重视高频交易的训练,磨练技术。高频操作就像是扎马步,扎马步扎好了,对后面的短线、中长线操作非常有好处。但是,要注意不能只会扎马步,还是要学招式。

这些都能做到之后,是心态的调整。心大了,才更能够理解和包容。理解这个市场,包容这个市场的一切,而不是和市场拧着来。长时间稳定的盈利,需要非常强的心态。

“我在做股指交易的时候,早上跟着盘面走势开仓,如果和我判断的一样,那我就开仓拿着。如果我是止损出来的,我就会停下来仔细思考,我的判断是不是有什么问题。我每天开仓都不超过五次,如果连续错三次,那就说明我对市场节奏的判断有错误,这个时候我就不会去开仓了。而是选择仔细观察K线,摸透市场的节奏。我止损非常严格,而盈利的仓位我又能拿住,这样一来,即使我一周,四天都是亏的,但是只要有一天是赚钱的,我这周就是赚钱的。甚至我这一个月都是亏的,只要让我抓住一次机会,那我就能够盈利。”

然而,侯婷婷也吃过大亏。大前年,侯婷婷做股指一帆风顺,业绩大涨。但是在国家队进场的消息放出来后,侯婷婷也杀了进去。

可能是那种对国家的信任感吧,我进的很痛快,仓位可以说是很重的。我预测了走法、幅度和图形。第二天一开盘,走法、幅度和图形都和我的预测一模一样,但是方向是相反的。心一下子就梗住了。”侯婷婷用手捂住了胸口,深深的喘着气,描述着当时的情形。“非常非常难受,不是身体上的,是精神上的,那种被背叛感觉。伤的不是钱,是心”

 “之后,我就再也不相信这些了,我只相信自己。”


三、我的成功是可以复制的

当侯婷婷说,她是一个生活作息非常规律的人的时候,小编并不觉得奇怪。大多数操盘手都生活的比较规律,目的是为了保障交易。但是,侯婷婷说,她一般情况下,都在晚上10点左右就寝。这一点让小编惊讶了。

期货夜盘一部分是11点半收盘,还有凌晨1点半收盘的品种,而侯婷婷是以日内短线交易成名的。了解后才知道,侯婷婷已经培养出了成熟的操盘手团队,这些操盘手会严格执行她的交易理念,再加上风险控制机制,她已经逐渐不再参与日内短线交易了。

长线交易能够让侯婷婷更好的平衡工作和生活。侯婷婷对现在的生活状态非常满意。

早上六点半起床,送八岁的女儿上学后来到公司,看看盘,培训一下操盘手。三点收盘后去国际学校把孩子接回家,还有时间陪陪孩子。晚饭后,信佛的侯婷婷会做老师留的功课,一般十点就准备休息了。

“我的手机一直开着,如果出现突发状况,或者他们有拿不准的地方,他们会打电话给我。”他们指的是侯婷婷的操盘团队成员。

比起操作了多少资金,取得了多大的收益,侯婷婷显然更骄傲于她的操盘团队。她已经带出了一批成熟的操盘手,甚至认为这批操盘手都有可能超越她自己。但是,她还在寻觅新的操盘手,组建更多的操盘团队。

“毕竟,我的个人精力有限。日内交易对身体素质的要求太高了,所以我需要年轻人来执行我的理念,不断培养新的年轻人,这样即使我到了80岁,依然还能留在这个市场,而且成绩出色。”听起来,像是临近退休之人的话,但是侯婷婷今年才30多,远没到40岁。

侯婷婷是技术派,主观交易。在交易领域中,一将难求。而主观交易能够复制,更是罕见的。侯婷婷邀请小编旁听了一堂操盘手的培训课程。

她把主观交易编制成了公式和模型的方式传授:例如,她总结了十个K线模型,每个模型的进场点、方向、出场点都很明确,这些模型是市场中高频出现的模型。当操盘手见到类似的K线走势后就可以套用模型了,再加上侯婷婷独家的交易策略,有交易新手在课程的第三天就已经开始了盈利。

 

这就如同将艺术品放到了机械化的流水线。把艺术品进行精细的量化之后复制出来,虽然缺少了艺术品的艺术性和‘灵气’,但是仍然要比普通人的精细之作要高明。”一位参加培训的操盘手这样说道。

侯婷婷上课的时候,直接打开一个品种的1分钟K线开始讲。她说,她总结的这些模型,基本上是每天都会出现的,1分钟K线、5分钟K线、1小时K线、日K线、周K线都是这个走法,无论你是短线、中线还是长线,这套模型都是能够套用的。配合上她细节到可以和高等数学公式媲美的交易公式,即使你对期货一无所知,也能毫无障碍的开始操作。

一位刚大学毕业从没接触过K线的小帅哥说:“就像是教你吃饭,她是直接教你筷子怎么拿、怎么动、如何去夹东西,夹多少、怎么移动、如何放入嘴里。非常细致,让你马上就能学会吃饭。没有那些虚的。”

“老学员”讲,侯婷婷是把她对市场的主观判断进行了量化,这种方式更容易让人理解。学员在学习了这些模型之后,能够很快的理解这些K线语言,不仅可以直接套用,而且对K线有了更加深刻的领悟。甚至是能够开始从K线中揣测主力的意图。

刚开始训练这些学员进行实盘交易的时候,侯婷婷告诉他们不要怕犯错,犯错是做盘的一部分。只要在错误中有所得就是好的,要知道自己对在哪里,错在哪里。把自己的每一笔交易记下来,做成交易记录。晚上拿出来总结自己每一笔交易,为什么这样做,哪里做的好,哪里做的不好,怎么样做会更好,怎么样才能让自己做的更好。

这些都要记下来,经常拿出来翻翻,提醒自己不要犯犯过的错误,好的地方要一直保持。还可以把每一天的账户权益绘制成资金曲线,从曲线中观察自己的成功与失败,调整自己的交易纪律。最终形成适合自己的、能够严格执行的交易纪律。

 

“期货玩的就是人心,其实这不管是对于做日内还是波段的人来说,技术上来说都是很简单的,关键还是人心。要去把握人心,研究电脑背后的一群人的心态很重要,你可以凭借自己的心去研究别人的心。原来我们师傅让我们练习的时候就让我们把自己放在一个主力的心理,会提前一天画第二天一分钟的K线图,今天走势是这样,明天是你的话怎么去玩散户。”侯婷婷这样理解期货。

 

“老学员说我们这一批学员非常的努力,每天收盘后都留在教室里复盘,吃过晚饭还回来画K线,闪电图。付出就有回报,很多人都已经开始稳定盈利了。我做的不太好,但也抓到了一个淀粉的涨停板。现在对交易非常有信心。侯老师乐观的态度给了我很大的感染力,我也在努力调整心态,争取做得和侯老师一样好。”外号白粉妹的小学员说起侯婷婷来一脸的崇拜。

 

不仅仅是技术和心态,侯婷婷也尽量的把自己多年的做盘经验传授给学员。“可能很多学员因为没有这么多经验,不太能体悟到里面的道理。但是把这些经验讲给他们听,他们遇到这种情况就能够更好的处理,也能对执行交易纪律的重要性有了更深刻的体会。”侯婷婷反复和学员强调要尊重市场,因为这个市场专治各种不服。

 

“你有任何小情绪、小反抗,这个市场马上会教育你,直到你服气为止。我做单从来不会满仓操作。很多人都不理解,来询问我是不是对行情没有把握,我明确回答他们,不是的。我有百分之一百的信心。但是即使我有百分之一百的信心,也不能不控制风险。所有不控制风险的人,都不能在这个市场上活下去。做期货,不要和市场对着干,也不要试图跑的比市场快,跟得上市场就可以了。否则,最近空焦煤焦炭爆仓的事情早晚会发生在你的身上。”把自己的期货经验掰开来、揉碎了讲给学员听,是侯婷婷所有课程中被学员认为最“掏心窝”的课程。用真诚的方式传递出的理念,也让学员有了深刻的记忆。

侯婷婷说,她现在只需要随着市场变化更新模型,严格进行风险控制就可以了。她的四个已经成型的操盘团队,和能够独立操作的徒弟们,分担了她绝大部分机械劳动。而她有了更多的时间研究市场变化,琢磨市场规律。

“我的成功是可以复制的,我是这样认为的。”侯婷婷说这句话的时候自信洋溢。

侯婷婷现在有大量的时间去研究市场。她说现在市场越来越坏了。很多第一批操盘手习惯了做突破,在最近两年的行情中也有了很大的亏损。而且,现在主力的操作手法变的也越来越快了。侯婷婷很庆幸,操盘团队帮助他分担了很多工作,她有更多的时间去研究市场,研究基本面,研究宏观。

这样才不会降低对市场的敏感度,才能不断的学习、进步。才不会被他们拍死在沙滩上。”侯婷婷指着她的操盘团队说着。爽朗的笑声回档在办公室里,忙碌的操盘手们紧绷的脸,也露出了笑容。