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【走进操盘手】转转:只赚自己能赚的钱

2014/5/15 22:17:34      点击:
人物介绍:【转转】

姓阚,安徽人,现居上海。有6年的期货交易经验,曾做过建筑施工,房产中介。在期货公司担任过分析师,之后开始专职做期货投资,从主观交易转为程序化交易。主要做波段和中长线。
期货中国网实战排行榜http://trader.7hcn.com/账户“转转提一口真气”的操作者,2011年5月9日至2014年5月8日,账户复合收益率205.11%。

曾经在某媒体的采访中转转向大家阐述了一个想法,他是抱着必死的心态进入期货市场做交易的。因为他自己也在期货公司里面工作过,目睹了许多客户的的亏损,最终输给了期货市场,而自己依然选择了期货交易这条路。转转在期货中国网的专访中也打趣道:“这就像在屠宰场天天看杀猪的一样,看多了也就习惯了,如果不亏都觉得不好意思。”另外一方面,他觉得人和猪最终的结果都是一样的。无非只是人的寿命长一点,体验到的东西更多一些。但若干年后大家都是一样的,不管是亏钱还是赚钱,我们都会离开这个市场。

在大学时,转转学的是土木工程专业,07年毕业之后就在国企里面做施工管理现场。因为工作时间、地点不稳定,需要经常出差,没办法和家里人待在一起,到了08年初的时候就辞掉了建筑施工的工作。之后便待在了上海,经过一个朋友的介绍,就开始做房产中介了。巧合的是房产中介的一个同事曾经在期货公司工作过,转转和他聊天的时候,听到了很多与期货有关的东西,特别是讲到客户一天就能赚700多万的时候,这对转转产生了巨大的冲击。加上当时的房子并不是很好卖,转转就开始准备从业资格考试,年底就进入了期货公司。在期货中国网与华鑫期货一起主办的“程序化交易论坛”上,转转特别强调了一点:不管你做交易多久,做期货多久了,或者刚刚开始做,认认真真的去考一个期货从业资格证。他始终认为期货从业资格考试奠定了他的期货生涯,并且让他的期货交易之路走都没有其他人那样坎坷。

进入期货公司的第一天起,转转就开始省工资,为期货交易积攒学费。交易初期他选择主观操作,未经模拟直接接触实盘,当时身边也没有指导老师,完全靠自己摸索,除了亏钱还是亏钱。他尝试了各种各样的方法,首先是技术分析的所有形态,历史上能够找到的图表他都看了,但是对他而言不起任何作用。转而开始研究基本面的东西,但最终发现还是亏钱。持续了半年左右,账户上的亏损已经接近40%了,恰好在那期间,转转看了很多国外交易员的情况,了解到了做量化也能保持稳健盈利,进而开始了程序化交易。起先不懂编程,就模仿别人的,从网上找到程序后,稍作修改,制定自己的规则,便投入到实践操作中。他使用的程序非常简单,用他自己夸张点的话来表示,简单到没有参数的程度。他现在做程序化交易只用两个均线,所有的基本面都不看,连其它的程序都不看。但如果有机会学习基本面、宏观经济、供需等,他还是很愿意去听的,他觉得用不用是一回事,但学到的东西指不定某一天就派上了用场。

在交易的过程中,转转遵循自己的交易规则,跟着均线给出的信号走,它让买就买,它让卖就卖。在这两三年中,他对自己的策略做了跟踪和研究,从统计中发现,越来越接近所谓的随机入场了,就像抛银币的正反面一样,但是胜率没有50%那么高,平均之后是30%左右。主要原因是止损比较小,一个品种做进去之后有两种可能。如果盈利了,单个品种的盈利幅度不超过2%,他宁愿让它吐回去,最后可能止损出来。如果亏损,那么就是亏到一定的程度再止损。转转在接受专访时曾表示,单子进去之后,其实他自己的心里很清楚,70%左右的概率是要亏钱的,但是选择了这种自上而下的逻辑法,就需要付出成本和代价来换取一次巨大的盈利,再用这一次的盈利抵消多次的亏损,保持整体的盈利。

转转有几套不同的资金管理模式。比如单品种首次开仓在6%-7%左右,如果一开始遭遇到不利的情况,第一道防线设置亏损15%,一旦本金亏损达到15%的时候,就启用第二道防线。第二道防线就是把仓位减半,原来开6%的仓位变成开3%,第二道防线继续抵抗。如果继续亏损,又亏到了10%,这时的本金已经亏损到25%,那就到最后一道核心的防线,启动再减半,这时候仓位只开1%-1.5%,还有5%左右的空间,如果还连续亏损,本金累计亏到了30%,这已经达不到市场的平均水平了,那么就会被市场所淘汰。他觉得在操作中去掉杠杆之后再打对折的方式可以让他在这个市场存活的更久一些。因为只有将有限的资金变得相对于市场无限的资金无限大时,他们的交易寿命才会尽可能的延长。

从选择程序化交易以来,转转一直沿用了半自动化的交易模式。他认为这种交易模式能时时保持着与市场的互动、联系,除了让自己更了解市场外,还能提供自我情绪以及人性方面的控制力。在情绪管理上,他分成三步走。第一,隔离市场。不交易的市场从不看。第二,转移注意力,不看做交易的品种,做一些感兴趣的事情。第三,只能靠强大的意志力了。通过情绪管理,规避掉因为不理性而造成损失的操作。

转转告诉我们,他目前的规划还是以学习为主,再者就是把自己的家庭照顾好,往前冲锋的时候保证自己的后勤不出问题,进可攻退可守,不至于有一天在街头流浪。所以这两年还是保守、稳健自己的后勤,以生活为主。近来,转转离开喧嚣的上海,带着家人出游,做了这些年一直想做而又未做的事情。读万卷书,行万里路,转转每天保持阅读量来储备知识,以至于不会落后于市场,而今的出行则是开始积累万里的路程。他感叹道:不管是读书,还是旅行,总要保持心灵在路上,唯有流水,才永远不腐,基业长青,这才是真正的长生不老之术。这亦是他在期货交易上秉持的态度,他只赚自己能赚的钱,就如同当日下跌的行情,既然不是他篮子里的菜,他就把它放掉。转转告诉我们,在他的投资生涯里面,错过的行情比他喝过的水还要多,但是他只希望自己能在这个市场里平平安安地呆着,然后从一百个,一千个,甚至一万个机会里赚到一个,而且只赚其中很小的一部分,就足够了。