你的位置:首页 > 期货高手

期货圈的”摇滚乐手”:套利交易 2年从6万变千万

2017/3/23 19:35:45      点击:

曹恒润曾说过,成功的期货投资人一定是有故事的人,而在大多数人的眼中,他就是一个成功的期货投资者,今天,我们就来说说他的故事。

 

他搞乐队、爱摇滚,却成了“期市高手”

 

曹恒润是冷静的、精明的、富有远见的,他凭借自己独有的魄力和手段,在期货市场里,开拓出自己的疆土,让众人钦佩的叫上一声“高手”。但你可能想不到,这样的一个期货高手,曾经搞过乐队、当过贝斯手、爱摇滚、爱运动。就像你永远想不到,穿着西装、系着领带、在台上挥洒自如、侃侃而谈,被尊称为高手的他要在背后付出多少辛劳汗水,才能取得这样一番成绩。

 

用曹恒润的话说,要做期货不努力肯定不行,努力了不一定行,在努力的基础上,有天赋的人才能成为期货中的稳定盈利者。

 

命中注定做期货

 

所有的东西看似巧合,但一切皆是命中注定,就如曹恒润接触到期货。

 

作为一个学霸,曹恒润没有参加高考,直接保送大学,学习政治学和哲学,但他并不爱这个专业,却对经济和金融非常感兴趣,毕业后,就选择到与专业不对口的金融企业工作,当时的中辰期货(现为方正中期)录用了他,于是就这样与期货结了缘。接触期货后,曹恒润逐渐发现交易是一种资金游戏,比较刺激,这激起了他那颗爱摇滚、爱刺激的心。但期货行业压力大,超级累,让曹恒润一度想放弃,而对期货投资的浓厚兴趣,让他继续坚持在期市奋斗。

 

2年从6万到1000万

 

在期货市场上,曹恒润曾用套利的方法创造出2年从6万到1000万的交易记录,引不少人热议,后来他在某次采访中表示,他其实是从13万亏到6万,再从6万做到1000万,而他觉得自己能取得巨大收益的核心原因,就是他的交易模式,他认为他的交易模式和传统意义上的套利有一些区别,他关注更多的是当日盘面的一些波动,正好2009、2010年是属于期货市场资金快速涌入的时候,日内的一些行情波动率比较大,让他获得了丰硕成绩。

 

当然没有人能随随便便成功,曹恒润一开始也经历了很多波折,经过屡败屡战,屡战屡败,他总结了一些经验。他认为期货市场实际上是个战场,职业期货投资者是个职业军人。市场非常残酷,每年都有很多人带着梦想而来,却带着一身债务离开。作为军人,就应该以军人的素质来要求自己,容不得半点马虎,否则就会在任何时候任何地方遭遇“滑铁卢”。

 

当上CEO,走上“人生巅峰”

 

就因为曹恒润以着严格纪律要求着自己,才让他在期货市场不断前行。这些年来,曹恒润一直不断学习,不断调整,不断创新,他的人生也在不断地朝着高点走去。2010年,曹恒润创立苏州海证投资管理有限公司,拥有了自己的交易团队,在团队管理上,曹恒润有着自己的一套方法。目前,海证投资有着一个投资管理委员会,主要是负责对公司大框架的制定,仓位控制过程管理等,然后有风控团队和交易团队。风控团队在交易过程中出现亏损的单子要有防御措施;公司还有一个反馈团队,基本上以周为单位进行总结反馈,从而不断修正完胜。

 

当上了CEO,走上“人生巅峰”的曹恒润仍不曾停下脚步,继续前进。2012他年发行并管理当时国内规模最大的CTA对冲套利基金;2013年他管理的基金获得期货中国网私募排名综合冠军;2014年他管理的基金获得期货资管网年度最佳对冲套利策略基金,海通实盘大赛套利对冲组冠军。2015年他管理的基金获得期货资管网五星级评级,获得“最佳Cta量化策略基金”。即使获得的荣誉再多,但曹恒润仍不改初心,踏实做自己。

 

不懂感恩的人吃亏的终归是自己

 

“为什么很多人走到后来,路越走越窄?因为他们为了点利益,这个也得罪了,那个也得罪了”,曹恒润真是一个非常感恩的人,他曾说,不懂得感恩的人吃亏终归是自己,人不能只为眼前利益,要学会共赢,不断地追求双赢或者多赢,怀着一颗感恩的心、多赢的理念去分配利润,这样才能长久发展。不管是做交易,或是其它,要想长久发展,人品和道德品质永远是第一位。

 

 

附:曹恒润简介与精彩语录

 

曹恒润简介

 

管理学博士,牛津大学金融EMBA,海证投资总经理。

 

擅长资金管理、概率投资及对冲交易。曾经担任期货公司高管及多家大型私募机构顾问,受聘国内多家大型企业的风险控制专家。培养出多名行业内知名操盘手,对培养操盘手系统交易有自己的独道之处。

 

精彩语录:

 

1、成功的期货投资人一定是个有故事的人,丰富的阅历必定是围绕其中,拥有厚重的沉淀。

 

2、亏损的经历,就像教训,血的代价一样,会让你总结出相对完善的风控手段。盈利的经验,就像是成功的喜悦一样,它会使你在过程中间去总结盈利的模式。

 

3、我们的交易风格是在做好防守的情况下去争取好的进攻。

 

4、要做期货不努力肯定不行,努力了不一定行,在努力的基础上,有天赋的人才能成为期货中的稳定盈利者。

 

5、独立思考能力是做好期货投资的必要条件。

 

6、媒体对于通过比赛或者信息挖掘等手段发现有人短时间几万做到几亿,进行神圣化疯狂报道,真是投资者的大不幸。

 

7、做套利的风险也是比较大的,但和单边投机的风险比还是要小很多。

 

8、很多人认为做套利资金管理相对可以宽松一点,事实上很多人就倒霉在这上面。

 

9、期货交易说到底,还是概率和盈亏比的问题。

 

10、交易做到一定程度之后,已经不是完善交易方法本身的问题,而是一个不断修心修性的过程。

 

11、期货市场上要想取得大的利润不外乎有这样几种模式,一是对的单子拿的时间足够长,几年甚至更久;二是在对的时候你拿的单子量足够多,也就是仓位重;三是小鸡嘬米式的反复复利累积。

 

12、高抛低吸做短差对于绝大多数人来说是一种投资误区(对于少数盘感极好的人例外)。

 

13、通过基本面研究进行交易是集大成者的表现形式,资金承载也相当大,但是这种方式不适合市场上95%以上的人。

 

14、期货不适合大部分人做,它对人性的要求比较严格,而且期货是个负和游戏,是比较残酷的。

 

15、期货市场知识更新非常快,所以我们要不断地创新,不断学习,行情一直在变,我们的交易模式、投资手法也要有调整,新的东西一直在推出来,我们要一直地学,如果千篇一律地去做,肯定要被淘汰,所以要始终保持一个创新的精神,能够善于吸收先进的、合理的东西来完善自己的交易模式。