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丁洪波:众人拾柴火焰高

2015/3/24 17:09:27      点击:
在期货市场当了十几年的“独行侠”之后,2011年,丁洪波创办了尚泽投资管理有限公司,逐步建立起自己的团队。

能在厮杀惨烈的期货江湖生存多年的盘手显然都会有一套看家本领,“技术派”丁洪波经过多年的摸索,已炼成属于自己的一套交易系统。

这套系统让他参与两届全国期货实盘大赛战绩骄人。尤其是2010年在第四届比赛中斩获重量组冠军。比赛短短的4个半月时间里,在没有出现大幅回调的情况下,他将参赛的100多万元资金做到了500多万元,收益413.28%。

“比赛检验了我的系统,增加了我对交易的信心。而这份自信,正是支撑我走过一个个低迷时期的力量。”丁洪波这样说道。

众人拾柴稳过单枪匹马

获得第四届全国期货实盘大赛重量组冠军之后,2011年,丁洪波创办投资公司,建立起了自己的团队。在那个时候,私募还不像现在雨后春笋般热闹,但丁洪波已经预感到中国以后的私募基金肯定会发展起来。“一家公司发展需要时间,先成立可以慢慢沉淀个几年,也可以建立一个团队一起来做事情。早一点成立,尚泽的公司品牌可以早一步树立起来。”丁洪波如是说。

不仅仅如此,对于成立公司组建团队,丁洪波有着更深层次的考虑。在单枪匹马闯荡多年以后,他也渐渐觉察出一个人的局限。“有时候自己一个人交易会比较松懈,头脑一时发热很可能就会输得倾家荡产。但在公司的层面成立一个团队,可能赚的钱还没一个人多,但是在遇到风险的时候可以互相提醒。相比一个人的大起大落,我觉得还是选择团队操作稳健一点,虽然赚钱的速度会慢一点。”

很多操盘手转型做私募都会遇到一些难以逾越的瓶颈,丁洪波也坦言遇到过一些困难。“比如对于仓位的控制,以前比较激进,经常重仓甚至满仓操作,以致资金起伏比较大,盈利快,亏损也快。现在成立公司以后资金管理更重要,所以跟以前比不得不有所调整。”

如今,他的团队采用多品种策略,分散品种投资,再加上严格的风控管理,尽量让资金曲线更平滑一些。“随着资金的扩大,一方面我们执行层面需要加强,另一方面风格也在转变。以前的交易是比赛做法为主,理财稳健方式为辅,现在是倒过来,会更注重资金曲线净值管理。”

作为尚泽的创办者,丁洪波在公司实行基金经理负责制,他自己也是其中一个基金经理。谈及设计这个制度的初衷,丁洪波坦言还是基于上述团队交易规避风险的理念。“我们的成员都各有所长,但一人操作总有起起落落。现在每个人负责一块儿资金,这样总账户的资金曲线就会平滑一些。”为了进一步把风险锁牢,他们的团队中专门配置一个人做仓位风控和净值风控,确保万无一失。“长期来看,风控第一,收益第二。”丁洪波总结道。

对于期货市场,尤其是对于全国期货实盘大赛,丁洪波有着难以割舍的情结,这些都是他的职业生涯的重要组成部分,也成就了现在的他。“期货市场的魅力在于可以实现多方位的自由:金钱、时间、空间以及心灵。简单来说,首先期货市场提供了凭自己能力赚钱的机会,而不用看别人脸色。期货市场可以自由做多做空,牛市熊市、经济好坏都影响不大,永远有机会在等待。更重要的是,做交易的时候内心可以得到成长。身处其中,我会一直反省,希望变得更单纯,更上进。虽然过程很纠结,但压力和欲望之间得到一个平衡后心灵反而会得到放松,精神真正获得自由。”

比赛是无声的交流和检验

熟悉丁洪波的人都知道,他是一个典型的技术派。对于技术系统的选择,丁洪波表示他研究的技术没什么特别,主要是把书中可以看到的各种技术理论读懂读透。“我判断行情时通常用的就是最简单的指标,如趋势线、均线、波浪等几个,大道至简。”

而在交易上,丁洪波主要是中线思路。虽然从平时的持仓看,丁洪波一般持仓4—5天,不过在交易之初,他都是中线思路。对于趋势性的单子,若三天不盈利,他就会坚决离场。

多年来,丁洪波坚持写交易计划。对入场点位的把握,他通过技术分析和多年的盘感寻找最佳的交易机会,而这些开仓的点就是丁洪波心中的“甜点”,看准时机重拳出击,到达止损线毫不犹豫抽身离去。“这个点位进去了就会出行情,买进就涨,卖出就跌,进去后马上赚钱,不赚钱马上出来。”

在参加期货日报、证券时报主办的全国期货实盘大赛之前,丁洪波已在期货市场闯荡10个年头。其间起起落落,他用了8年的时间才真正建立起自己的交易系统,开始获得相对稳定的盈利。

虽然丁洪波参加实盘大赛实属偶然,但比赛也让他真正上了一课。对于他这类已经练出杀手锏且有一定地位的“老江湖”,可能并不需要通过比赛扬名立万,真正让他觉得有意义的是比赛给了他一次与对手交流和检验自我的机会。“比赛期间,来自四面八方的选手同台竞技,一方面互相之间可以做一个无声的交流,另一方面也是一个自我展现的机会,可以在大众审视之下检验自己,看一下自己相比别的选手可以达到什么水准,从而给自己一些斗志。”丁洪波表示。

回忆比赛期间的那段时光,他觉得“紧张但快乐”,不枉一行。在他眼里,与平时的操作不同,比赛更像是一次集训。“比赛的时候盈亏都是透明的,因而会更加认真、专注和谨慎,争取在不出太大风险的前提下,尽量让收益往上走。而自己一个人的时候相对比较放松,疏忽也可能会多一点。而只有当全神贯注的时候才能对自己的交易系统进行最彻底的检验。”

在期货市场中沉浮多年,丁洪波认为自信是支撑自己走出一个个低谷的关键因素。而实盘大赛的经历是他自信的一大来源。“比赛期间与来自全国各地的高手同台较量,在成绩比较好的时候,我知道虽然有运气的成分,但也有个人能力比如认真等方面的因素在其中。因而我相信在自己的努力之下,肯定可以做好这件事。有了这样强大的信心,在以后遇到大的挫折的时候就不会气馁,即使遇到了一时难以逾越的高山,我也能咬着牙坚持下来。”