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错误的交易也能造就明星和带来暴利

2017-04-11 20:47:39      点击:

错误的交易也会带来丰厚的盈利,交易的正确与否不能以盈亏论,不是黑猫与白猫的关系。而你的交易肯定存在着正确、错误、是否合理、恰当的区别,错误的交易会带来短期极丰厚赢利的同时,也会催化出交易的明星;而正确的交易只会带来稳定、循序渐进、持之以恒、缓慢的赢利,他经年累月逐步打造出的必然是交易的寿星。

以他人之酒,浇心中块垒

从网友处得知,他们一般在亏钱以后,心情感到万分的压抑,郁闷之情难以排解和平复就到网上搜一些博客、论坛上的帖子、博文,想以他人之酒,浇心中块垒。而情况怎么样呢?

网上误导交易者的文章和书籍非常的多,观点大多数是错误的,不值得一看,不单单是国内的作者所写,即便翻译过来的作品也有许多水货。没有什么阅读价值。十多年前我特地跑了北京城几家大型的新华书店,购买了全部的期货类书籍,结果发现有一半是讲期货业行业运营管理的,关于交易类的很少。这些书籍又有一个共同的雷人点,就是80%的内容是相同的。恰所谓天下文章一大抄,看你会抄不会抄。

许多在网上发帖、写博客的人,客观来讲是比你更需要帮助的人。也就说他的问题比你还要严重,他的处境比你还要艰难,从同病相怜的角度看,你是遇见了知音了。在网上充斥着大火煲鸡汤的帖子、文章和博客,看了之后感觉还是很解渴、蛮舒服的,但是对自身提高没有什么帮助,甚至会被带入歧途了。诲人不倦与毁人不倦交易者很难区分清楚,远远看去就是一群黑白不分的串种杂猫。

当局者迷与疑邻偷斧

还有的文章是作者本身的认识水准不达,写出来的东西似是而非、南辕北辙。比如我们都知道在交易当中普通存在这一现象:交易者一般在场外、或者无钱时,交易的行情看得很准,一旦入场、持仓看行情就一下纠结了。有的文章作者把这种情况和列子的疑邻偷斧寓言故事牵强附会地挂上了钩,扯到了一起,可以讲是驴唇不对马嘴。前者属于是当局者迷,旁观者清;不是庐山真面目,只缘身在此山中。而后者完全是一个疑心病的症状。这两者不存在任何联系的,只是作者认知能力达不到而已。

当局者迷、旁观者清讲的是,当局者即下棋的人;旁观者即观棋的人。比喻一件事情的当事人往往因为对利害得失考虑得太多,心理压力造成思维巷狭窄,认识不全面,反而不及旁观者看得清楚、了如指掌。我们在旁观他人下棋、打麻将时这一点都深有体会。

《列子 说符》中的疑邻偷斧,讲的是在错误认知下容易作出错误判断。而经过千年演变,这个成语也被赋予了新的寓意,逐渐成了疑心病的代名词。如果疑心的倾向已经发展到让他们出现不合实际的“妄想”了,应马上去看精神科医生。关于疑心病有许多症状,比如不贞妄想症,就是你的朋友、恋人、配偶疑邻偷斧般的怀疑、推测你移情别恋,你怎么解释都无济于事,反而更加重、加深了他的怀疑。

堆砌词汇和逻辑的牵强附会

还有一种文章堆砌了很多的交易、投资的概念、词汇,贯穿的逻辑复杂、牵强。作者自己还是一知半解,没有搞明白,就不知所云、以为高大上的端了出来。就是稀里糊涂的一锅粥,自己吃着也是艰深晦涩、味同嚼蜡,还口不对心的说:好吃,真好吃;要不然你也来一碗的推销着。

写东西,不光写交易、投资类的东西,要深入浅出,其他金融门类也如是。自己是一桶水,蒯出一碗水人家才好喝;您是一碗水,又倒进了桶里大家无法喝。懂了的人会把道理讲得深入浅出、异常简单,不懂装懂的人永远写不出明白的东西,通俗易懂是写作的一个大境界。

很久以来,黄甦就关注到这一点。写交易类的文章和书籍,高质量的很少。文章和书籍之所以质量低下,就是不懂在期货交易当中唯一能够提纲协领的,唯一能够拉住交易这匹奔驰骏马的缰绳和交易纤夫牵引货船逆流而上的纤绳,就是符合于决定论的资金管理。如果离开了这个切入点,写出来的东西不是味同嚼蜡,就是云山雾绕得连自己都不知所云。

深奥的理论要用最浅近的文字阐述出来,最典型的就是一只南美洲亚马孙河流域热带雨林中的蝴蝶,偶尔扇动几下翅膀,可能在两周后引起美国德克萨斯引起一场龙卷风。形象贴切、神似的对混沌理论之蝴蝶效应的比喻。

不为人知的错误交易手法

不为人知的错误交易手法问题之隐晦,我们不易察觉,在于它可以带来盈利、而且往往是很丰厚的盈利。但是作为交易者想要在市场生存,想要追求长期稳定,循序渐进,持之以恒,缓慢增长的盈利,这种方法是不可取的。当然对应于这错误的交易方法,也有正确的交易方法造成亏损的情况。许多网友很难在交易当中进步、非常迷茫的原因,也就是这一点。就是他执行了正确交易方法,但是依然是亏损,亏损得他不得已放弃了这一方法。今天我们仅就不为人知的错误交易方法展开讨论。

比如有的交易者豆粕连续沽空了6次都是亏损,每次20手豆粕止损设为20点,前后止损6次。最后一次追加10手反向扎多,一下抓住了100多点利润,不但损失挽回了,还有20手20多点、10手100多点的赢利。他以为是其交易策略出色,实际上最后一次之所以盈利,是因为盘面受到了美国大豆产区减产消息的影响。

我们来看,在交易第二次沽空止损出局后,就应该停止交易而不是继续沽空。因为交易的后几次,包括第7次都是独立的,他们没有纠正前几次错误而使交易趋于平衡的使命。止损两次后正确的选择是停止交易,而不是不间断的尝试。每次交易之间存在内在联系,纯是交易者的心理作祟。所谓事不过三,其实掷币游戏只有在无数次永远进展下去时才可能正反面趋于50%,而不是10次、20次就趋于。这也是我们的交易者频繁止损的一个心理诱因。

这一次得手之后,对交易者未来操作的打击将是摧毁性的,他会每到此关头就如法炮制,结果可想而知。就像一个生涩的愣头青小伙和偶遇的美女搭讪,此美女高度近视兼重度散光,因为没有戴隐形眼镜,误以为是熟人,妩媚的回眸嫣然一笑;小伙下次再如法炮制就会是灾难性的结局,他还会十分不解的以为自己的魅力值降低了。

未来的交易明星兼寿星

和我在一起做实盘的龙城岁月,是一个北京的中年交易者,为人谦逊、彬彬有礼,人情通达,虚怀若谷。在4月6号他告诉我持仓已经突破15%,我看了一下他持仓的抓图,持仓主要做的沽空铁矿石。而此时铁矿石已经开始大跌,行情也变得动荡,黄甦用商量的口气和他讲,要不要把部分的铁矿石空单平掉,把仓位降到10%。

此时铁矿石正处于暴跌的前夜。而我们沽空铁矿石已经有一段时间了,刚刚带来了一些利润。我们彼此都知道铁矿石马上会带来更大的、丰厚的利润空间。此时换上任何人都会不但拒绝减仓操作,还会加仓甚至全仓杀入,铁矿石的行情已经非常明确告诉我们,我们追求的结果将要兑现,我们的行情预判是正确的,我们多少日浮亏而坚定不移的持仓是值得的。

果然第二天铁矿石暴跌6%多,这是一什么概念,如果我们全仓杀入次日利润就超过我们全年的赢利预期。这样的操作似乎是无懈可击的完美,但是将给你未来的交易生涯埋下足具摧毁力量的伏笔,许多的交易明星、期货大赛冠军最终没有走远也是这一原因。

龙城岁月二话没说,把持仓减下来而且减到了10%以下。

当时我想如果他不情愿接受减仓建议,我会告诉他,此时采取极端的操作方法会带来、甚至必然带来暴利,但是是违背了资金管理,这一次的暴利体验对以后的交易生涯将是致命的,交易明星之所以能频繁诞生而又短命的原因就在核心的这一点上。我们不但要放弃对暴利的追逐,还要更谨慎的控制风险。错误的方法不但能带来盈利,而且会带来很丰厚的暴利,但他一定是以违背资金管理和破坏风险控制为前提。在这样的行情中,我们不但不应该加仓,而且动荡中的暴利总是伴随着高风险,我们反而还要把仓位到10%一下。

看来黄甦所有的准备、所有解释和说法都已经是多余的了。交易是一次人生的修行,像西天取经一样,是历经磨难的跋涉和远行,龙城岁月忠实的选择了放弃,这一关非常难过,对暴利的放弃难于英雄过的美人关;远远胜过西游记中九九八十一难中的任何一难。

交易本身不能够拿盈亏来定对错,而应该把资金管理和风险控制作为衡量的准绳,错误的方法会带来暴利,但只能产生明星而诞生不了交易的寿星。只有资金管理才是有志于交易的人,唯一的信仰和长生不老灵丹妙药。