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七年回首,我的逆向交易之道

2017-05-11 19:41:07      点击:

写这个总结初衷在于给自己一个隆重的仪式感,给自己做个深刻的剖析,在总结的基础上继往开来,继往开来!其次也是为了分享,如果往大的说,那就应该是感恩吧,几年来默默关注淘股吧,汲取了不少宝贵给养!见证的一众大咖们的崛起,尤其著名刺客、林疯狂……令人叹为观止。但本人很有自知之明,也很知足,2010年懵懂入市,到2013年正式开始认真学习炒股,2015年确定职业化道路,至今白手起家在一线城市已经解决了车房,虽然不是豪宅名车,但比上不足比下有余。总体而言,内心很知足,职业化道路还算得心应手,生活过得比较舒适惬意,在春暖花开的季节可以看心情开车出去兜风度假而不用担心太多。知足常乐,不求大富大贵,稳稳当当就最好!

作为一个胸无大志的人,说这些并不足以成为傲人的资本,毕竟大牛太多,只是说明炒股还算小有所成,至少不是个失败者。人们往往喜欢听成功者的经历,但冷眼旁观,成功者的光鲜亮丽掩盖曾经失败挫折的阴影,没有人能随随便便成功,更没有人可以一蹴而就!这几年来理解交易的最高境界就是不犯错、不赔钱、不着急-从反人性的角度出发的逆向交易之道。到现在为止,我很少去研究别人怎么会成功但会关注,个人觉得意义和价值不大,不排除其成功的偶然性和机缘,首先这个成功是一时的成功还是稳健持续的成功,不得而知。其次,你每天都在听王健林、李嘉诚的成功之道,可是你还是成为不了首富。因为真正的智慧在于悟,要从自己用心体会和实践的。相反,那些经常亏损的、失败的交易值得深入警惕和重视,存在共性,我们要做的是竭力避免这些错误,避免亏损,保持盈利不管大盈小盈,只要在不亏的前提下,积少成多,一定会有所收获!成功者真正的价值在于偶像效应,让我们知道成功后会是什么样子,但永远不要去做第二个。刘德华和模仿刘德华的永远不是一回事。真正要找的还是自己的道,真正能靠的还是自己!所以这篇帖子纯属用来记录,希望给有缘的小伙伴一点启发和借鉴。

一、心态

任何交易者如果没有把心态的修炼放在第一位,那么注定会失败,不管你赚了多少!2012年起开始学习很多本股票交易的书籍,现在回想真正有价值的内容就是关于心态的部分,而不是什么技术图形、组合、量柱、公式。可惜的是,纸上得来终觉浅、绝知此事要躬行!书上写的再好,没有一定的经历和实际交易的历练,怎能真正明白!取名境随心赚,因为把心态看的比什么都重要。

1.首先重中之重的心态就是不要亏

很多人都想着都怎么盈利,怎么抓妖股,怎么收割涨停板甚至连板几倍。我从来不会在这方面过多考虑,因为我考虑的出发点就是这笔交易会不会亏,只要不亏,小盈利我就满足了。哪怕卖出后连续涨停,我都不会在有遗憾。相反,那怕亏超过2个点,都会无比心痛,寝食难安。心理素质真心很弱,促使我极端厌恶风险。这个出发点帮我度过很多波动较大的行情,不会亏只会赚或者不亏不赚,如果非要止损,也尽可能避免了更大的损失。注意,这个最朴素的道理是系统性的,很多时候,到了2个点的止损线卖掉后,不多久就拉涨停,该不该后悔,要不要扇自己几巴掌?!完全不必,因为不会每只票都会止损后涨停,按照概率计算,坚持这一原则失去的远远比不上稳妥得到的。

不要亏,一旦亏损心态就乱了,亏多了,人就容易发急丧失理智,越发急躁,甚至赌性大发,不可收拾。不要亏,一旦亏损仓位就不能控制了,亏多了,就会丧失主动性,心灰意冷深套装死,丧失抓住新的机遇,退一万步,股灾时,连空仓的权力都没有了,饱受煎熬却无计可施。巴菲特说投资之道第一条不要亏损!不同人不同的理解,但这是最朴素的道理

2.不要赌

很多人炒股是希望赚钱,这是根本的出发点和目的。通过炒股改变生活境遇,但事实却是讽刺的,更多人因为炒股变得更加糟糕。如果不炒股,很多股友虽然不会凭借交易大富大贵,但至少安定的生活、平和的心态还是有的。不会因为炒股而走火入魔,最后连根基都丧失了。为什么说股市是最大的赌场?股市本身不是赌场,而是炒股的人往往控制不了自己的赌性,渴望一夜暴富,贪性太重,追求暴利。而忽视了交易本身是一个严肃、理性、系统的过程。赌,靠的是运气。如果你抱着快速赚大钱的想法一路驰骋,就像是在高速上开了一辆没有刹车的车,总会有尽头,总会有路尽油干的时候!人们赌是希望想赢,想赚钱。但是把全部希望寄托在炒股上,就会让人莫名的承担很多压力与急切,难以保持理性和冷静,必然会陷入赌的怪圈。更何况是融资和配资,那是和魔鬼做交易,非常人可以驾驭。所以,不要有这种思想,一旦有了,赢不了,赢不长,赢了也会失去。

3.不要急

最自豪的事就是炒股带给我财富和生活所需,但却没有影响到我的生活。意识到这个自豪和珍惜珍惜这份难得缘于是和自己的对比,曾经有一段时间,因为炒股不得其道,而倍加沮丧痛苦,明明已经赚钱了,可是还是自责内疚,埋怨自己没能赚到更多,埋怨自己没有抓到本应抓到的牛股!至于亏了,更是变本加厉的负面情绪,脾气暴躁,静不下心,简直就是对自己的炼狱折磨。但是15年职业之后,两年多来,已经能彻底摆脱这种状态,当然,这是因为整体心态和盈利水平共同提升的结果。不要急,源于你能否真正控制交易节奏和交易状态。能不能管住自己的手,能不能做一个安静的美男子。在该收手的时候收手,避免竹篮打水一场空,在不该交易的时候,学会空仓与等待,而不是自建牢笼。在需要遵从原则及时止损的时候,斩立决而不拖泥带水存有幻想。急,就会出差,亏损如影随形,赌性大发,越来越急,恶性循环。好的心态能在你顺的时候帮你平静,在你挫折的时候更加平静!

总结:心态好,交易一定会好。交易或者炒股,最大的原则就是不要犯错或者尽量少犯错,尽可能在容忍犯错的范围和幅度。不求暴利不求暴富,只求盈利,不管大盈还是小盈,只要能盈利,就是王道。大的财富是伴随着大的机遇和行情到来的,如果持续盈利,安全垫充分,利润点足够博弈,就有机会有资金紧紧抓牢大的机遇和行情。这三点心态,在熊市时保命,在牛市时逃顶,最为朴素,却最难为人坚持。2015年4月底开始拿出全部本金,只剩下利润在疯牛的征途中继续征战,在灾难来临前一度怀疑自己太过谨慎,因为利润很快又翻了一小倍,但是坚守住了原则。后来这多出来的一小倍利润在股灾中还回去了,其实,本不至于还回去那么多,因为赌性和不甘从而使止损2个点的原则没有遵守,还不是完人,做不到人性的纯粹。在那个追求更高更快更强的行情中,利润点定格在4月底的峰值。感谢这波行情,因为这波行情,在梦寐以求的城市中买了属于人生的第一套房子,全款没有选择房贷。只想把胜利果实牢牢的固定下来,不愿意再冒丝毫的风险。因为既不确定能否取得更大的利润,也不能确定会把得到的变成失去。因为我不相信人性,所以,我也很难完全相信自己。直到如今,每次做操盘计划和总结时,都会扪心自问,这三点自己做到了吗?做不到就休息,做到了再回来。

不奢望在股市中大赚特赚,因为大富在天不在我,只希望不要大亏特亏,因为不亏在我不在天。

二、资金

在得心应手时,资金是天使;在学习成长中,资金是魔鬼。千万不要迷信资金大小对炒股的作用,不是说大资金就好,小资金就弱。水平稳定前行情不支持时,资金越大越危险,水平稳定行情到来后,没有资金最可悲,输到用时方恨少。炒股的第一笔资金是家里给的26万,这笔钱是资助创业或者买房,家里算是对我出身社会有个交代,虽说用处不管,还是左右暗示希望将来结婚用来凑个首付。可是,当我真正想到拿这笔钱去凑个首付,从此上班还贷成为房奴后,心理本能排斥和抗拒。后来,还是遵从本意用来炒股起家。12年首批进了10万,很快亏得只剩7万多,慌了,然后又追加10万,只是不得要领,17万的本金很快亏了的只剩下10万,最后留下了2万块钱生活费,把最后的4万都追加进去了。12年回家过年内心是崩溃的,不敢和家里说,内心无比恐慌,而且特别怀疑自己。那段时间天昏地暗,心情不好,压抑太深谁都不能说,女朋友要结婚谈到买房首付,就是回避不提,几乎天天闹矛盾,日子无比昏暗。当时,感觉天都要塌了,也看不到人生的希望。之所以说的那么严重,因为当时全部身心都融入股市,根本没法做其他事,但是又亏损那么多,感觉进了死胡同。现在感谢女友的包容与支持,从来没有抱怨过,一直以来都是勤勤恳恳的努力工作,和我这个苛求不劳而获的形成鲜明对比^_^。好在这个时间持续时间不长,到13年的时候,已经全部回本还倒赚了16万,拿出了2万好好享受胜利的果实。这样在股市的资金已经40万了。14年底行情启动,赚了70多万,庆幸在水平稳定后赶上了20几年来的第一次大机遇,15年就不说了,大丰收。4月底的盈利高峰后,纯利润运作,5月利润翻了小一倍,这一小倍利润股灾还回去,打脸,没遵守原则!空仓到9月,好好休息了几个月,中间带旅游和看房买房装修。9月后打入100万资金重新征战,10月国庆行情大好,做到11月份基本回到股灾前的利润高峰,把股灾还回去的一小倍利润重新拿回来了,很开心。接下来,公历16年元旦开年熔断,这次做的很坚决,虽然卖出成交后低于2个点止损,但是最大限度的保住了来自不易的胜利果实,没有上演得而复失的情节。15年新年过的的不是特别安稳,因为身边亲人包括带我入市的那个亲戚赔了很多,过年聚会气氛都比较沉闷。截止到农历2015年底,除了一套房,手里边已经有可观的资金。整个2016年给自己定了个标准,投入资金不超过100万,反反复复,上半年在成本线上下浮动,8、9月份次新赚了利润点,下半年行情总体比上半年好很多。全年下来,100万总共盈利了40多万,不是很高的水平,比不上14年40万小资金赚到70万,这是一个非常有意思的对比,也是很容易理解的对比,行情比技术更能决定你的绝对收益和相对收益。但是我超级满足,因为没有亏,还有赚!足够了,16年奖励自己梦寐以求的车子,整个生活质量发生巨大的改变~要真正说的是2017年开年这两个月,因为16年错失了来伊份,虽然开板就买进,但是由于过分谨慎,最终收获了很少利润就早早出局了,说不遗憾那都是假的。17年开年重点关注的次新,在数据港、万里马上获利颇丰,基本吃了全鱼,放在股市里的资金上了一个新台阶,终于200万了~这是现在坐着这里能以一个较为平静的心态和大家分享过往经历的基础所在。最近一个月连续几次亏损超过2%,只能选择空仓了。截止到昨天为止,认为这阶段次新基本快调整到位,终于可以等到一次大仓位满仓操作,运气还不错,早盘低点买进就涨了,个股不议哈~下面今早最新的市值,上半年的小目标是300万,希望不是特别贪心!

总结:资金不论大小,英雄不问出处,盈利水平是关键,行情大小是关键。资金是把双刃剑,用好了所向披靡,用不好,自伤三千!初学者千万不要冒险,一定要有充分的锻炼和模拟实践,实战也要从小做起,没有人能一步成功。别把自己想象成绝世天才,多吃点苦头不会错,低成本的弯路好过不可挽回的损失。

三、技术

坦白而言,我的技术很一般,绝对算不上高超,因为更加注重内功,招术都是附带的。前面已经提过,获得盈利的支撑在于行情和逆向交易系统,止损做的非常好,不贪不急不赌。既然不会亏,肯定会赚,只是赚多赚少的问题。我相信有真正的技术派,但对我个人而言,技术只能参考,不能作为最终决策。如果真的有技术,也只相信止损的技术和仓位控制。所谓量能、股价、KDJ、均线系统等等,其实都是滞后的,至于分时和K线,更是过去时,对未来只能作为参考价值而不能笃信。市场上写那么多股票书的人自己又赚了多少,各种解释都是掩饰。这些股票书当初买了很多,前面说过真正有意义有价值的还是一点,就是关于心态的帮助,这只是一个启发,真正获得属于自己的心法要靠自己悟。在这里,最要感谢的就是淘股吧的炒股养家前辈,他的心法具有真正的参考价值,但我永远成为不了养家,也不会成为养家前辈。其实,只要你连续或者在5次交易中累计3次以上超过2%的亏损,请离场休息;重新进场时,只用不到3成的仓位进场,在5次交易中累计或者连续超过3次成功时,加仓进场。这是我自己严格遵守的逆向交易系统。因为,最多亏控制在5%以内,不会伤及根本;不会再抄底进场时,抄在半山腰。其实我不知道抓住热点和龙头一定要做哪些准备,但我知道,不要做哪些傻事,不去犯错误,不去让自己陷入混乱。无为而为,无招胜有招的,我的所谓技术只看账户市值的受益,涨了的技术就是好,亏了的技术肯定差。我也不想成为技术大家,因为股市的变量太多,计算不过来,有时候,股市里的技术还不如掷硬币命中率高,技术在主力资金面前没有实际价值。

总结:技术层面只相信止损技术,亏损超过总账户5%无条件空仓等待。从来不会从技术面看好某只股的支撑逻辑。

止盈随时都可以,止损的最好机会只有一次,而且一次不如一次!

四、风控

逆向交易系统重点在于防守,而非在于进攻!风险控制是逆向交易系统的核心所在。前面说了,我胆子特别小,稍微一点亏损心理就受不了,寝食难安,这点我很了解自己。但是一点点盈利也会让我开心很久,这是花了很多代价才明白的道理。所以我不能允许自己有大的亏损,10%以上就难以原谅自己,20%自己难以承受,职业前有过那种切身感受,太痛苦了,再也不想经历。

一个好的交易系统就像一部车子,进攻点在于发动机的匹配,越好的发动机跑的越快,但是评价交易系统的关键在于稳定和安全,平安万里行才是王道,我们追求的是平安到目的地!在我眼里,刹车系统最为重要,很多车子都能跑出高速度,但区别在于跑车能够稳稳地刹住,而一般的车子很可能速度上去了但却减不下来。安全系统更为重要,我们所要追求的就是平安抵达,而不是一路磕磕碰碰,出现不挽回的重大事故。奥拓可以轻易超车奥迪,那是奥迪不愿开的快,如果奥迪全速开展,奥拓就不是对手了,这个道理很浅显。

很多人炒股其实像是在裸奔,开了一部没有任何刹车系统和安全系统的车子,或者自己本身驾照都没考下来,对基本的交通规则都不熟练,对车子的性能和功能都不熟悉,就上了高速,在一片坦途的牛市行情中看不出来,一旦出现拥堵和收费站,就会被后面的重型卡车主力毫不留情的碾压,甚至速度开到200码却发现刹不了车或者知道如何刹车!

总结:如果经常有满仓大跌或者吃跌停的现象,那么一定是交易系统出了问题,而且是最为重要的风控系统。回顾职业这几年来,逆向交易系统救了我很多次,保证活下来这一基本条件,保证了不亏损。健康的生存下去才有资格谈生活,作为操盘手,握着方向盘,开快点,开慢点都不要紧,说过了,不要急!技术差也不要紧,开慢点!车子发动机差总是找不到利润点进攻点也不要紧,不要猴急羡慕别人,能开就行!只要车子安全开的稳健,总会遇到一片坦途,不管什么配置的车都能尽情驰骋,别忘了,系好安全带,发现险情,一定要及时踩刹车!一旦出现事故,不管大修小修,都是至少几个月的煎熬等待!

风控大于一切,学会止损!

五、止损

为何会对止损如此看重?为何要逆向交易思维严格遵守止损策略?看一看赚100万与赔100万哪个更容易?200万只需要亏50%就赔100万,而100万回本却需要100%翻倍的涨幅,亏钱比赚钱容易多了,但其实控制亏损却比赚钱更难!止盈是一件随时都可以完成的操作,只是赚多赚少的问题,而止损的最佳机会往往只有一次,而且以后一次不如一次!很多深套30%以上的股票大部分来自次新,也有消息面利空的股票,但次新的杀跌往往是踩踏型的!因为对次新的敬畏,促使对风险控制的重视。宁愿抱残守缺,有能力赚钱最好,没时机赚钱的时候首要做到的就是学会不亏。控制亏损比如何盈利更为重要!开篇最为看重的心态中说道,不要老想着怎么赢钱,一定要想着如何避免不亏~有时,不亏比赚钱更重要,不亏总有赚的机会,一旦大亏,心态就乱了,章法全无。前面提过,只要你连续或者在5次交易中累计3次以上超过2%的亏损,请离场休息;重新进场时,只用不到3成的仓位进场,在5次交易中累计或者连续超过3次成功时,加仓进场。这是我自己严格遵守的逆向交易系统。因为,在这一阶段最多亏控制在5%以内;不会再抄底进场时,抄在半山腰。即便某段时间操作状态不佳,也不至于会影响大局,伤及根本!止损的方法因人而异,各有所长,关键适合自己最重要。有的人心理承受能力强,对自己的操作非常自信,止损线20%都可以容忍,有的人胆子小5%就是极限,这个都不重要,重要的是一定要有止损的概念和方式!不要一路跌到谷底,心灰意冷,选择回避跌到装死,那就失去了交易的根本乐趣!

总结:亏钱比赚钱容易,但止损却远远比止盈难!牛股妖股没有尽头,天空才是尽头,任何时候离场都是赚,只是赚多赚少问题;下跌通道踩踏没有止境,没有及时止损,一步错步步错,陷入完全被动的局面,丧失主动性和寻求新机会的控制权!最重要的,对交易者身心的煎熬与折磨!

一年虎二年狼三年小绵羊,老司机开车只求平安,不求快慢!活得久比什么都重要。

学会止损,控制风险,交易的第一步不是学会如何盈利,而是存有止损之心!