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于忠:趋势交易应多看少动

2014/12/10 20:02:52      点击:
个人介绍:

于忠,山东淄博人,和讯期货第二届实盘大赛综合积分第二名,账户收益率奖第三名优秀选手儒商,92年中专毕业,进入国企金属公司,05年开始自主经营钢材,09年进入期货市场专做螺纹钢交易,开始入市资金约13万,至今赢利超过二千万。品种扩大到焦炭、焦煤、矿石、动力煤、棉花、鸡蛋、豆粕、玻璃、橡胶、强麦等。主要获利品种为焦煤、焦炭、螺纹、棉花、鸡蛋、矿石。交易原则:坚持只出金不入金,坚持趋势性交易,坚持基本面研究。有多次亏损经历,无暴仓经历。

精彩语录:

1.对行情要有敬畏心,不能盲目的坚持,保存实力是最重要的。我觉得有一点比较成功的地方就是,我始终在逆市当中会把仓位放轻,只有不断的战胜自己的心理,碰到好机会的时候迅速出击,这是我感觉最好的地方。

2.这个时候我大多数是以不变应万变的,尽量少动单子。在这种宽幅振荡的时候,凭着那种感觉,有的时候也要经过精确的计算,在大波段的时候,也要实时的增减仓位应对的。虽然是振荡,但是还是要确定一个大的方向。只不过是在某一个时间段里是这样的。大多数的时间还是多看少动。

3.趋势交易当中,一个是如果短时间内是没有方向的,首先把大方向看对了,不能逆着方向做单子,这样心态会比较好。还有在做进场的时候要比较细致,尽量一个好的点位进去,这样心理压力会小一些,免得被洗掉。另外在横盘振荡的时候,要适时的增仓或者是减仓操作,这样仓位轻一点,就会很好,也不会来回减仓了。这个东西关键是心态。

4.未来,我觉得就是今年剩下来的这一个多月和明年上半年和房地产相关的一些工业品种,应该有比较好的机会。如果说逢多做空的话,再耐心一点,我觉得会获得比较好的收益。

(以下为文字实录)

和讯期货:你好,请问是于忠老师吗?

于忠:是的,你好。

和讯期货:我是和讯期货的黄哲,非常有幸采访您。

于忠:你好。

和讯期货:这一次采访您是想问您获得了和讯大赛的综合积分第二名,还有帐户收益率第三名的好成绩,请问您觉得取得这么好的成绩的原因在哪里呢?

于忠:我觉得原因可能是我今年运气比较好,我比较熟悉的几个品种行情都比较大,把握的也还可以。这个可能是主要原因。

和讯期货:您能聊聊当初是怎么进入期货市场的吗?是什么原因让你坚持到今天呢?

于忠:当时进入期货市场是因为我是钢贸商,螺纹钢上了期货,我就比较关心,就看了看行情。进了以后就一头扎进来就再也没有出去过,进了期货市场五六年了。

和讯期货:这五六年是因为你有现货商的背景所以才和期货结缘的。

于忠:对。

和讯期货:那是什么原因让你坚持到今天呢?

于忠:一方面是运气比较好,可以在期货市场赚到钱,这个可能是主要原因。还有一个原因就是期货确实有魔力。从做了期货之后,我感觉个人的成长非常多,眼光开阔了很多。所以说还是比较喜欢期货交易。已经成为我人生的最大的乐趣了。

和讯期货:您在5年多的时间里有没有最难忘的故事?

于忠:最难忘的就是2012年下半年有一波行情。那个时候我感觉是一个反弹行情,结果2012年下半年有一个大反转行情,那个时候交易非常被动,因为逆着大市。那个时候还是自我克制住了,把仓位放轻了。当时也是不甘心失败,把仓位放的非常轻。顶了半个月之后,到了2013年行情开始按照我的思路走,然后又加重仓位,半个月就把损失全部补回来了,这是一个非常漂亮的翻身仗。这一次大反转让我很难忘。

和讯期货:您从这一段反转行情当中吸取到了什么样的经验和教训呢?

于忠:一个是坚持自己的一些正确的看法,不能太固执,对行情要有敬畏心,不能盲目的坚持,保存实力是最重要的。我觉得有一点比较成功的地方就是,我始终在逆市当中会把仓位放轻,只有不断的战胜自己的心理,碰到好机会的时候迅速出击,这是我感觉最好的地方。

和讯期货:我们知道您是以趋势交易手法为主,您为什么会选择趋势交易,您是怎么理解趋势交易呢?

于忠:因为我本身就是钢贸商,我做期货就是按照生意做的。后来因为不大适应期货的情况,就是螺纹钢拉长之后,我就有点不适应。做了一段时间的短线,结果也是赔钱,一两个月就赔的20万,而且身体非常累,我就彻底把短线给放弃了。因为我本人做期货之前就比较喜欢政治、军事方面的东西,但是和期货没有挂起钩来。开始了期货方面的研究和学习之后发现其实期货和这方面都是相关的,所以我把他们串联起来,感觉分析大市,分析政治形势、经济形势非常有乐趣。然后我就开始做长线,把微观和商品供需形势结合起来做期货,感觉非常的得心应手,基本上可以看对行情,所以趋势我还是比较擅长的。至于说短线和K线图什么的,我也没学过,基本上是一窍不通的,都是趋势性的分析基本面的行情来做,到今天来看效果还是可以的。

和讯期货:这也验证了您这么久坚持的结果。聊到趋势,您在振荡市当中如何跟随趋势而动呢?

于忠:这个时候我大多数是以不变应万变的,尽量少动单子。在这种宽幅振荡的时候,凭着那种感觉,有的时候也要经过精确的计算,在大波段的时候,也要实时的增减仓位应对的。虽然是振荡,但是还是要确定一个大的方向。只不过是在某一个时间段里是这样的。大多数的时间还是多看少动。

和讯期货:您觉得在趋势交易当中除了多看和少动之外,取胜的关键因素是什么呢?

于忠:趋势交易当中,一个是如果短时间内是没有方向的,首先把大方向看对了,不能逆着方向做单子,这样心态会比较好。还有在做进场的时候要比较细致,尽量一个好的点位进去,这样心理压力会小一些,免得被洗掉。另外在横盘振荡的时候,要适时的增仓或者是减仓操作,这样仓位轻一点,就会很好,也不会来回减仓了。这个东西关键是心态。

和讯期货:要能抗得住是吗?

于忠:对,要能抗得住。如果说你心里没底的话,你是抗不住的。

和讯期货:您做趋势对仓位控制也会比较严格,您会在什么情况下建仓,一般仓位控制在什么样的范围内呢?

于忠:如果说在趋势很好的情况下,我会采取比较重的仓位,一般我的习惯会达到80%,有的时候还会满仓,但是这是趋势行情比较明显的。当它进入一个振荡期的时候,我就会适度的减一点仓,但是不会把它全部平掉。把仓位放轻,如果说在反弹之后,抓到好的位置,再把仓位建起来,这样也做到长中线相结合,做到适时的调节。

和讯期货:您刚刚说到重仓,您如何控制持仓隔夜的风险呢?因为持仓隔夜也会带来心理上的压力,您是怎么样克服心理压力呢?

于忠:我几乎所有的单子都是隔夜的,所以也没有什么不适应。我99%都是要过夜的,因为我建仓的时候都是打算长期或者是中期持有的,从来没有想过要当天要平掉,隔夜已经是习以为常的事情,所以我也没有什么压力。

和讯期货:那您重仓心理会有压力吗?

于忠:重仓心理也没有压力,只要没有出现让我拿不准的事情,我还是心理上没有什么感觉的。可能是当有一个吃不准行情的时候,我会第二天迅速的把仓位减下来,无论是对错都要减下来,这样心理上就没有压力了。

和讯期货:可能关键点一个是把握,一个是要拿得准,这个应该和您的盘前计划有关。能不能给我们分享一下,你在开盘前会做那些交易计划?

于忠:我的交易计划不仅是开盘之前,只要是盘中不需要特别盯盘的时候,我都会关注信息的,我大多数时间都是在关注信息进行分析。分析之后有了分析的成果了之后才会动单子,也不分开盘前,开盘后或者是开盘中,什么时候发现机会什么时候做单。如果说没有机会的话,我就看,就是这样的。

和讯期货:所以对您来说,在做期货交易中您抓基本面就是您所说的信息,会比技术面感觉更重要吗?

于忠:技术面我基本上就不考虑了,我也不懂,我就是纯看基本面的。

和讯期货:您是主要分析哪些基本面呢?

于忠:基本面就是大的宏观方面国家的经济和世界的经济形势,包括国家的GDP、国家的房地产政策、降息降准这些经济政策、金融政策,这是宏观的东西。还有微观的东西,就是你做哪种商品,这种商品的供需面、它的成本、它的生产状况什么的都要了解。这是相应的基本面,当这些了解好了之后,再看盘面的点位,争取一个好的点位进入。

和讯期货:您是通过基本面的各种信息渠道来判断未来趋势,而从来不依靠技术面的分析?

于忠:基本上不管技术面的。

和讯期货:您是以农产品和工业品操作为主,请问您这样多品种操作,您会感觉到分心吗?

于忠:我做的品种也不是很多,涉及到的也就是十来个品种,我经常做的也就是六、七个品种。经过了这么多年,可以说已经非常熟悉了,对它的各个方面的因素,商品的狭义的基本面和供需形势什么的,基本上都在脑子里了。主要是多关注一些影响他们因素的信息、政策什么的就可以了,所以说也没有觉得累和分心。

和讯期货:您一般关注农产品还有一些供需面的时候,您是通过什么样的方法来做调研的呢?

于忠:调研这个东西,一个是我会跟产业链上的朋友经常交流,经常分析行情,所以说本身对这些商品都是比较熟悉的。而且在这个产业链的朋友都有一些,经常在微信上、QQ上互相交流信息,在网站上获得这些商品的基本信息,把这些大的信息融合在一起,综合考虑来做单。

和讯期货:谁是在期货市场当中对您启发最大的人?

于忠:启发最大的还真没有,不过我们在产业链的QQ群里经常吵架、争论,其实这些跟我吵架和争论的对手对我的启发是最大的。我也要感谢他们。

和讯期货:等于说这五年里,你是自学交易摸索出一套经验。

于忠:是的。

和讯期货:那大赛期间有没有您比较关注的选手,您觉得参加比赛最大的收获是什么?

于忠:和讯大赛我是最后阶段才开始关注的排行的,在大赛当中有一些选手,像短线选手他们让我了解了另外一种特色。日内选手确实很厉害,他们非常的稳定,还有一些和我特色差不多的,资金量也非常大,他们确实是很好的对手,做的也非常好,有机会向他们多学习。

和讯期货:最后您能给我们分享一下,未来您比较看好哪些投资机会?

于忠:未来,我觉得就是今年剩下来的这一个多月和明年上半年和房地产相关的一些工业品种,应该有比较好的机会。如果说逢多做空的话,再耐心一点,我觉得会获得比较好的收益。

和讯期货:就是和房地产有关的品种?

于忠:就是逢多做空应该是一个比较好的机会,不过要耐心一点。

和讯期货:好的,非常感谢于老师给我们今天带来的精彩分享,今天的采访就到这里。

于忠:谢谢,再见。