你的位置:首页 > 期货高手

一名职业交易员的交易哲学

2016/4/26 22:33:45      点击:

交易之道,需知其所以然,然后才能摒弃牛鬼蛇神。

首先,确立自己的交易理念

“初入市场者,无理无信念;盈亏看天相,茫然一世界。”初入市场的投资者,在没有确立起自己的交易理念之前都是茫然的;盈亏基本取决于随机,赚钱时认为自己是天才,亏钱时沮丧到认为自己是蠢货。其实不然,这个阶段的交易者既不是天才也不是蠢货,只是不知道自己在做什么罢了。

所谓交易理念就是你对市场以及交易的核心看法。比如:有人认为市场不可预测,胜率不重要,盈亏比才重要,在这种理念下自然就要做趋势跟随的策略,不断的试错以抓到大的机会。如果你认为市场可以在一定程度上预测,胜率对维持交易信心十分重要,那么可能就会做一些宽止损长周期的交易以便提高胜率。还有人认为一切都用该从概率的角度出发,有人认为所有的判断都要从供需的角度去研究,有人认为应该从水晶球中得到答案或者到《周易》中去求索…… 对市场的看法因人而异,交易理念也千千万万,随机派,随心所欲派,基本面派,宏观派,技术分析派,量化派……简直堪比武林大会。但不管怎样,有个理念终归是好事,至少在一个体系下去做交易,无论这个体系多么荒谬,至少你知道自己在做什么,把交易建立在一个框架的支撑之上,虽然这未必会让你稳定盈利,但至少比对市场没看法强,随着实践的深入,时间的长久我们总是会放弃一些看法,增加一些看法,不断的贴近这个市场比较内在的东西。曾经的历史哪些是对是错便会了然而出。

没有理念支撑去做交易必然会陷入到各种情绪中,有规则也无法执行,无规则更是乱做一气,最后陷入到怪自己执行力不够,笨,心态不稳……的恶性循环之中,没有理念的交易就像没有地基的房子,无论盖的多绚丽,看起来多美,也随时都会倒塌。所以你的交易系统一定要与自己的理念相符合,因为这是进步的基础。 

如何确立自己的交易理念?学习和了解当然是最基础的方式,不过真的融入到自己的思想里还得靠独立思考,不断的去问为什么,市场是如何构成的,价格是什么决定的。我们永远无法靠外力建立自己的交易理念,即便你的理念是归入到上面的某一流派,那最终决定权还是在于个人的认知,而这个认知必然来自于思考。每个人都会思考,但可能不是每个人都善于独立思考,所以,如果从认知的角度你过于缺乏主见和判断力,总是认为各种观点都有道理,都是对的,那说明你的思考过于浅显,无法真正的得出自己的判断,交易理念的确立过程可能会很艰难。各行各业勤于劳作的人都很多,勤于思考的人却并不多,但却容易占据优势位置。当然取得最好成绩的人总是那些两者取得平衡的人,交易也不例外,总是在做的人要适度停下来想一想,总是在想的人也不能什么都不做。

其次,交易系统才是必经之路

除去刚入市的初级交易者比较随心所欲外,大部分在市场中摸索过一段时间的人基本都有自己的交易系统,因此“系统至上”论也比较广泛流行。我们可能见过很多交易者每天神神叨叨的研究和修改自己的系统,寻找各种秘诀,又不断地明示或暗示自己要执行,要按系统做,不能违反交易纪律……等等。不过笔者并不喜欢“系统”这个词,它暗示了一种精确或相对量化的东西,给人一种精密且滴水不漏的错觉,但实际上在变幻莫测的市场面前,交易更多的是一种艺术,不是科学,想要一劳永逸的搞定一套东西然后可以一辈子高枕无忧地赚钱并不现实。但无论如何有一套交易的系统终归是好事儿,可以让交易有所控制,更大程度地避免交易者被情绪化所击溃。

确立自己的交易系统并不容易,第一步仍然是建立自己的交易理念(加入哪一派,或自成一派)。第二步是确立交易周期(长/中短),第三步是建立具体的规则(包括资金管理,进出场的条件,止损设置等)

不要单纯的为了系统而去找交易系统,那你只要在网上就可以搜到一大把,其实很多现成的系统都是阶段性有效的。但这并不能“拿来主义”,因为人总是相信自己所相信的,随便得来的东西难免怀疑,任何的挫折都足以使交易者放弃该系统去寻找下一个。所以,无论如何,你的交易系统一定要在自己的交易理念之上建立,至少真的按系统去操作亏钱了,失败了,下一次再次出发的时候会让自己明白该从哪里改进,从哪里思考。是否自己对市场的认识是浅显的,狭隘的,甚至是错误的;是否自己的系统是冗繁的,混乱的,条件太多的,过于死板的,还是缺乏资金管理等问题。交易之路荆棘密布,不断的提出问题,思考市场的本质才是进步的关键。

那么,你除非知道自己在做什么,不然最好什么都不做。市场入门,从建立交易理念开始到找到适合自己的系统且可以执行为标志,这个过程是一名菜鸟到一名潜在赢家的必经之路,不幸的是千千万万的人在这一过程还未走完就退出了市场。能走到这一步的玩家是值得恭喜的,因为你的交易已经入门了,做到了有自己的理念,有自己的系统,知道了自己为什么在做交易,如何在做交易,也就是说在自己的角度看来做到了“知其所以然”。虽然有可能你仍在亏钱,虽然可能你的理念或者系统相距市场的本质甚远,但不管怎么说,能够做到“知其所以然”就已经证明了你是具备独立思考能力的人,若能够坚持下去逐步进步,也许有一天便能够走上赢家之路。

结束语:

在神秘莫测的市场中中生存,我们有限的精力到底该放在哪里?是放在客观的判断市场上?还是庖丁解牛般的操作上?亦或是不断跟自己的较劲儿上?笔者将在下篇文字里就这几个问题进行展开,论述作为一名职业交易员如何具备更长远的眼光以便把交易做成一项事业,敬请关注。

(大虎交易 韩东)