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交易的战争性

2016/10/13 21:25:39      点击:

前几天我看了一篇文章,很多公众号都推送了,叫《把交易当战争,死!;把交易当种地,活!》,说实话,看完这篇文章,我觉得有点好笑。文章通篇都在讲,交易系统不好建立,不可能像种地黄历那么精准,可却要交易者像种地那样“丰收歉收都是收”。我不想去批驳这篇文章中许多矛盾的逻辑,作为一个多年实战在投机市场的职业交易员,我想说,投机交易就是一个具有很强的战争性的游戏。

衍生品市场的零和性质决定了盈亏同等(如果不包含手续费),这也就意味着亏掉的钱一定是被别人赚取了,从这个角度来讲,那就是你死我活,你“死”掉的钱变成了别人口袋里活着的“钱”,这难道还不是残酷的战争?至于战争没有一模一样的说法根本就无法证明交易就不是战争,反而恰恰证明了交易的战争性,因为没有一笔交易是一模一样的。我一直强调的“定式交易”也只是表象的相同,在不同的年代,不同的大背景下,同样的定式也无法出现一模一样的结果。正是由于交易的不确定性太强,才越发要用战争的思维去看待交易。打仗就是一个无法提前预支结果的游戏,只能靠战略取胜,只要有优秀的战略思路,战场上无非就是“狭路相逢勇者胜”而已,当兵的只要能领会司令官的战略意图,上了战场敢于拼命,打赢的概率就大。战略战术的双掣肘就能致敌人与死地。

交易同样需要策略。优良的策略是保证在这个“零和”游戏获胜的前提基础,其次才是战士上战场之后的勇敢、灵活。说实话,战场上不怕死就不会死,交易中不怕亏钱就不会亏钱,这是同样的道理。不怕死不代表你站在那里被别人打,不怕亏钱也不是让你拿着浮亏的单子不止损。作为士兵,打仗和交易都需要技巧。再牛的指挥员制定的再牛的作战方案,也无法保证每个上战场的士兵全都能活着回来,但如果没有优秀的战略方案,有可能就是一个都活不了,全军覆没。

而在交易中,往往是司令官和战士是同一个人。所以会有一种现象,分析能力超强的人,做交易反而赚不到钱。为什么呢?因为,他就是做司令员的料。曾经我的一个朋友,大家都叫他“王大爷”,发微博分析黄金的走势,结论是“这是个空头”,然后有人评论里揶揄王大爷“你分析的头头是道,自己做到了吗?”王大爷回复说“你看过诸葛亮亲自上阵打仗的吗?”为这句话我给王大爷点了赞。

分析是属于指挥官分内的事儿,而打仗却是士兵的事儿。有的人只适合做指挥官,只能做分析,但上战场可能由于性格的原因、身体的原因、各种的原因,打不赢人家,这很正常。也有些人,就是天生当士兵的料,指挥官指哪儿打哪儿,绝不走样,上了战场不怕死,敢拼敢杀,哪怕指挥官死了,他一个人也能保住性命逃出生天,这在交易中体现的就是天生做交易的料,虽然没有稳定的系统,但盘感超强,敢下单,敢拿单,虽然资金曲线忽上忽下,乱七八糟,但只要被他赌到了,就是大赚。这类人就是天生的士兵性格,能上战场,欠缺的就是一个获胜概率偏大的战略。

交易就是从别人口袋里掏钱,这叫什么?这叫合法的抢钱。这和战争一样残酷。你赚了就是别人亏了,你亏了就有家伙赚了你的。我个人认为,交易、竞技体育、战争、赌博都有着基本相同的一些特点:结果的不确定性和残酷性、需要的都是战略和战术的完美配合、概率的大小统计、不是你死就是我活的本质,所以,才有那么多大师的书里引用兵法中的句子来说明交易战略的重要性。

大部分的交易者做交易都是随心所欲的,因为随心所欲的确是很令人感到舒服的事情。似乎靠天吃饭是最不用动脑子的事儿。事实上,交易是这个世界上最难成功的行业,不动脑子就想收获根本不可能。虽然我们说,利润是靠“坐”出来的,而不是“做”出来的,但是,如果没有第一个“做”的动作,那么“坐”不过是空坐。那么“做的”动作做出来之前,需要做很多的事情,才能最终把“做”的动作转变成“坐”的利润。如果把交易比喻成种地,那也是一场农民与农民之间的战争,因为只有保护好种子不被其他人抢走,才能顺利把种子种下地,但事实上,绝大多数的交易者都是不合格的农民,因为连种子都保护不了。