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交易分析、预测和策略

2016/11/17 17:16:48      点击:

交易分析,是对已经发生过的行情本身进行解析。

稍微学过些交易知识的人都能很容易做交易分析。这是非常基础的交易基本功。这里要指出,这与那些所谓的专家分析评论是不同的。他们经常为行情的波动找各种外在理由。比如,我们经常看到类似这样的分析评论:因为本周非农数据好于预期,所以近日美元强力上涨云云。而当非农数据好于预期但美元大幅下跌时,他们要么不啃声要么再寻找另外一个牵强的理由来解释。他们的"因为•••所以"往往是不靠谱的。其实有些专家自己也是人在江湖身不由己。因为看客们有很强烈的为价格波动寻找外在理由的冲动。

交易预测,是对还未发生的行情做可能的推断。

预测是交易中最不靠谱的事,虽然有时候它看起来非常靠谱。那些所谓的专家评论也正因为经常预测而被人们大为唾弃。交易者如果是以预测作为主要交易手段,可能会在短期内大有收获,但最终逃脱不了被毁灭的宿命。大多数的新手都是以预测为交易手段。

交易者的交易理念决定了他们的交易命运。

交易策略,是对不同的行情和各种可能的后续发展作出的针对性的举措。

策略在三者中是最为重要的。有经验的交易者都知道即使交易分析和预测错了,只要交易策略得当,我们仍然能够在行情中赚钱。交易策略需要表现出长期一致性,即系统性地交易,包括分析方法、交易周期、仓位管理等都要表现出前后持续一致。

现实中的思维方式在投机交易这行很可能是行不通的。现实中的事业有成人士在投机交易中往往败北。

大多数看客希望看到或经常看到的交易文章大致是这样:作出一项预测,对预测寻找外在理由增强说服力。

以欧元兑美元上涨为例:预测上涨,并以大篇幅讲述美国存在的问题,赤字、就业、贸易差、利率、货币政策、国际形势等等,欧元区的前景、内部矛盾的逐步解决等。如预测下跌则反之。

我们再来看看策略是怎么回事,还是以欧元上涨为例:如何入场买?多少仓位?入场后长时间小幅盘整怎么办?如何止损?止损失效怎么办?止损之后再上涨怎么办?如何获利?上涨未获利再下跌怎么办?如何加仓,多少?加仓亏损怎么办?加仓如何获利?如何减仓?获利出场后大幅上涨怎么办?等等。这些是与交易者帐户资金息息相关的。

分析预测正确的情况下也有可能大亏,分析预测错误的情况下也有可能赚钱。策略远比分析和预测重要。

有些人只是随意的买卖也能赚大钱。那是玩家不是交易者。房产投资玩家可能是成功的,股票玩家个别会成功,虚拟黄金、白银、期货、外汇等投机交易特别是杠杆交易,玩家必败。