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理解有深度,技术分析就是万能的

2017-07-10 20:36:09      点击:

交易很难,许多人都从技术分析开始入手。从我几年以来专研“操盘术”的经验来看,只有投资者开始专注于“悟道”,才能加速突破。老子说:“道可道,非常道”(道是可以感悟和说出来的,但这个道是变化的道。在交易市场,你可以把道理解成品种的波动本质)真是精炼,内涵丰富。

所以一个有成就的交易员,一定是具有很高“悟性”的,如果自认没有“悟性”,请远离。金融交易市场,特别是衍生品是最复杂的市场之一,聪明人云集(不一定悟性都高哦),想成就一番必须在悟性上高人一等(不然就得不断亏钱,专职的还没有工资,惨)。正所谓“读万卷书,不如行万里路;行万里路,不如阅人无数;阅人无数,不如名师指路,名师指路不如自己去悟”。

“悟”道的过程通常有三重境界,宋代禅宗大师青原行思提出参禅的三重境界:

第一重“看山是山,看水是水”;第二重“看山不是山,看水不是水”;第三重“看山还是山,看水还是水”。

大学者王国维曾把求学过程喻为三重境界:

第一重“独上高楼,望断天涯路”;第二重“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”;第三重“众里寻她千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”。

其实道理都是一样,交易的三重境界就是:简单-复杂化-简单化。起初,交易者对什么都处于不明状态(工具、市场、人性、群体、宏观、微观、止损、资金管理),看到的K线图就会用最直接的看涨或看跌去理解。然后开始接触了各种造成思维混乱的知识和理念,开始变得非常复杂。最后只有悟性高的人,才能走出这个囚笼,回归简单。比如,可能最后你还是会经常使用某种偏爱的技术分析指标,但到底是均线,还是MACD,或者布林通道实际上已经不重要了,在经历过忘却以后,无法忘却的也就不必刻意去忘却了。

交易的第二重,复杂化,可概括为“知道”阶段,不断地学习各种东西,然而又理解很肤浅。交易的第三重,简单化,有2个阶段“悟道”和“证道”(对应后面技术分析的第三重和第四重)。第一个阶段“悟道”其实是去繁为简,做减法,这个阶段还不一定能赚到钱,只有第二阶段“证道”才能开始稳定赚钱,代表就是交易系统已经建立,而且其中的各个构成都理解深刻。当然了,“证道”也有好几个层次。知是其表,悟是其里,证是融入自身。

悟的一个很好典故:

有一次大梵天王在灵鹫山上请佛祖释迦牟尼说法。大梵天王率众人把一朵金婆罗花献给佛祖,隆重行礼之后大家退坐一旁。佛祖拈起一朵金婆罗花,意态安详,却一句话也不说。大家都不明白他的意思,面面相觑,唯有摩诃迦叶破颜轻轻一笑。佛祖当即宣布:“我有普照宇宙、包含万有的精深佛法,熄灭生死、超脱轮回的奥妙心法,能够摆脱一切虚假表相修成正果,其中妙处难以言说。我不立文字,以心传心,于教外别传一宗,现在传给摩诃迦叶。”然后把平素所用的金缕袈裟和钵盂授与迦叶。

期货交易的“技术”不仅仅是几个指标,时空,量能,盘口这些东西。(期乐会微信号:qlhclub)如果做过大宗商品营销或者销售几年的朋友,有助于理解产业链中的利润、成本、供需传导;做过几年外汇、股票交易有助于理解国内外宏观、政治逻辑;经历过几次股灾的朋友可以感受极乐与极悲的情绪变化,对照索罗斯的反身性理论加深理解;交易过大宗商品期货10年以上的朋友对大周期牛熊市会有最深刻的理解;爆过几次仓而依然坚持的朋友对市场波动估计没有感觉了吧。大部分新手或许没有经历这么多,但可以找到学习的地方:百度,大周期图表,书籍,名人博客,小资金大量交易(亏点钱买教训),写交易日记,和高手交流(找不到人就看冠军访谈),专研一个有流动性的品种。以上建议不是说去做基本面分析,而是秉承“模糊的正确”原则,让我们对当下市场发生的波动有更快的正确理解和反应。所以,高手需要15-20年的培育。

以上是许多关于交易要“知”的方面。交易员的交易结果代表他对市场、对自我“知”的层次,所以”行”也是这个层次的具体反映,因此“知”和“行”合一。偶然的大赚并不持稳,只是运气。只有积累“知”,从“知”中提炼出规则并形成系统,长期“行”之才能保证稳定收益。 不然,如《菜根谭》所说:明明知得,又明明犯着;知得是谁,犯着又是谁。

比如“有耐心”仅是悟道的层次,只有证道才是“从心所欲,不逾矩”。心里没有了逾矩之欲,那么也就不需要耐心了,最后行乎其不得不行,止乎其不得不止。

下面说说技术分析的四重境界:

技术分析第一重:处于“看山是山看水是水”的境界。

涨和跌随心想,过去几天涨就觉得未来还会涨,跌得多了一反弹就觉得会反转。只会做多,不会做空。苦学各种指标,不断地捡起,又扔掉,时间久了产生技术分析无用论的想法,但又无法真的抛弃,因为过去努力获得的认知已经根深蒂固。有的人一辈子走不出来,对于玄而又玄的技术理论钻研越深,错的越离谱。为什么会这样? 因为我们从没有思考过价格规律的本质,从没有怀疑过自己学习的技术和理念是否有人赚过钱,目光短浅只想挣钱而不能忍受亏钱。这类人突破的最好契机是亏钱到绝望之时。恐怕到了这个时候,会彻底离开市场。

技术分析第二重:此类人更关注价格的中长期走势,培养大局观。

大量复盘,研究历史走势规律。总结出了许多高胜算的形态结构,并辅以技术指标。以为自己可以快速赚钱了,但是市场属于混沌复杂适应系统,形态是可以随意转变的。(期乐会微信号:qlhclub)随着认知的不断深入,判断正确率已经超过了50%。如果能够截断亏损和让获利飞奔,偶尔不亏钱或少量盈利。可惜毅力不够,不知卖点,不自信而持有多品种造成混乱,怕亏损而机械止损,因利润小幅回撤就放弃大机会,频繁操作,波段都变短线,结果仍然亏钱。陷于此“重”的交易员只看到了市场的表象,没触碰到本质的东西。只有真正进行自我怀疑、不断反思、不偏执的人才有机会上升到更高的一重。

第三重:直到有一天苹果砸到头上,产生顿悟,才会跨入此境界。

市场的本质:价格波动的本质是人的博弈,国际政经、政府、机构和散户的博弈。知道趋势就是情绪的偏向、资金的偏向。抓住市场的主情绪和先人一步制定策略。知道消息面是为主力服务的:在底部大利多才是真的利多,在顶部利多的消息是诱多。在底部利空的消息仍是利空,在顶部利空的消息是用来砸盘。知道基本面变好而价格迟迟得不到反映,是因为价格还没到启动的时候。知道价格早早的就上了天在等着基本面变好,可能仅仅是炒作预期。知道大宗商品的底部是要看中国GDP脸色。知道波段的起点、中点和末端包含了李默说的时间因素和对应的资金管理。这个阶段停留的越久,钻研的越深,越觉得市场是散户的绞肉机,索罗斯说“世界经济史本来就是一部基于假象和谎言的连续剧”。你虽然赚了钱,你的人生观和价值观也发生了重大的改变。你知道没有几个人能在市场里赚到钱,你不会愿意跟周围的人谈论期货。每当有人在你面前显摆时,你知道他最终的结局。此阶段与前两个阶段有着绝对的界限。需要顿悟,需要大幅度做减法,精炼交易系统,所用工具已经非常简单,或许一根K线而已,周期只看日级别以上,交易次数每月低于2次,关注的品种只有2-3个。赚大亏小,心态从“耐心”转入“静心”。

技术分析第四重:此境界的人都可称为交易大师。每年就交易几次,每次都会赚钱赚到不好意思。

要想跨入此阶段,必然要超越博弈,从广度和深度上对价格的波动进行更深入的思考。 道法自然,顺势者昌,逆势者亡。有时为了市场可能会放过对手,或者停止做空避免危害国家经济,有时又会无情地把挑战者消灭。这些少数派是引领市场的主流。他们主要关注:未来的大趋势? 如何“如影随形”跟踪大趋势?如何把期货多空思维转移到股票市场?如何用禅提高“喜心”境界?用太极阴阳把握大波段?关心其他“狼王”的做法?这个趋势中的情绪如何引导?如果框定对手?等等。

由于经常赢大钱,有时会“狂喜”,影响了心态,因此需要像独孤求败那样求得一败,故意亏点钱冷静自己;有时和更厉害的朋友交流,打压自己的气焰,知道山外有山;有时需要提出更加宏远的奋斗目标,任重而道远。因此,“喜心”是要保持谦虚的温“喜”,避免“狂”,不然会走火入魔,报应很快临身。

有三个层次和三个案例


1、《赌神》里面的发哥在最后showhand的一局,总是能拿到同花顺,揭牌那一刻总是那么潇洒。对应交易案例:这次股灾中当大多数基金亏大钱的时候,少数高手提早几天离场,甚至不断做空番几倍收益,而在市场大幅反弹之前,又满仓提前一天杀入。

2、《三国》里面的周瑜和诸葛亮在谈笑间,樯橹灰灰湮灭。对应交易案例:索罗斯纠集对冲基金洗劫东南亚。

3、1936年毛主席刚率领红军完成万里长征,由陕北准备进入山西省时所作的《沁园春·雪》,数风流人物,还看今朝。对应布局案例:人民币国际化。

终究,技术分析是后验的,对于过去的归纳请尽快忘记。从当前的时点去推测未来,将有多种运行轨迹,通常无法预测未来的轨迹将如何,但理解越深刻,能把握就越远。若问价格明天会怎样!波动。后天呢?波动!大后天呢?还是波动!未来呢?会涨!