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秦承亮:标准化交易 一个团队的英雄主义

2015/7/7 16:21:56      点击:

浙江拓和投资管理有限公司 董事长。1996年进入金融市场,从事证券、期货交易,曾先后任职大型投资公司交易员、投资部经理、副总经理。后与合伙人创立东方伟德资产管理有限公司、大连慧达投资咨询有限公司及浙江拓和(厦门拓禾)投资管理有限公司。

秦承亮也是90年代便开始做金融交易的市场先驱。时至今日,也经历了二十年商海浮沉,证券市场与商品市场起起落落,牛熊转换,跌宕人生。其中滋味,怕也是如人饮水冷暖自知。

如许多90年代初入市场的人同样,彼时的金融市场规模偏小,品种稀少,参与的人群基数也小,秦承亮自那时起便在市场慢慢求索问道。世易时移,市场发展至如今,规模与品种皆以成型,参与人数与素质也不断提升。秦承亮的交易之道在市场的见证下也逐步成型。

2007年的时候,秦承亮先生对自己的交易经验以及方法总结成一套具备稳定盈利能力的标准化交易体系。经过1年的调整试跑,于2008年趋于成熟并投入使用。彼时秦承亮认为市场规范差,投机因素强,没有合适的风控措施。人们易受交易心态控制,暴赚暴亏。这样的情形让秦承亮想要另寻出路,找到一种能规避交易心态影响的交易策略——标准化交易系统。

标准化交易系统是以市场结构为中心,以条件变化为准则的较为客观的可执行的趋势交易系统。在趋势交易中,系统能区分各种市场结构,如:强势上涨结构、弱势上涨结构、通道上涨结构、震荡上涨结构等等。再根据市场结构跟踪市场趋势,把握操作节奏,使交易更顺畅。为了能规避心态给交易带来的影响,标准化交易系统有一套作为指导的交易口诀,比如幅度够、信号出、线走平、趋势变。上涨势、底抬高,下跌势、头降低等。为了更好地控制风险,还制定了一系列仓位控制的策略。首先不会浮亏加仓,条件发生变化时必须止损。具体体现在操作上如:在趋势交易中,上涨势底部抬高会加仓,头部抬高会减仓。下跌势时,头部降低会加仓,底部降低会减仓。还有关于止盈与止损,会根据条件止损,找到标的止损,再在关键条件和关键的位置做止损止盈,用移动平均线做止盈和止损。

标准化交易体系有六个层面上的步骤:1、趋势跟踪 2、标准交易 3、资金管理 4、策略保护 5、建立流程 6、严格执行。以幅度、信号、均线、成交量、指标五个工具来指导交易,每一项都会有相对完善的交易口诀。幅度表示位置、空间、距离,信号是转势预警,均线明确趋势,成交量助涨助跌,指标顺趋势找点。最重要的是要做到严格的执行。秦承亮先生认为,在标准化交易体系中,纪律是最重要的,不然所有的计划皆是空谈。只有按照纪律执行,才能不被心态影响,客观地完成交易。

然而,这二十年的市场沉淀中让秦承亮最为深刻的领悟便是团队的重要性。在这个市场上有很多个人传奇广为人知,但更多的是个人悲剧沉埋过往。

秦承亮认为团队组织性、纪律性、专业性比较强,信息面比较宽,分工比较明确,执行力强。这些都是不容忽视的优势,而随着市场规模越来越大,机会越来越多,个人英雄业绩增长的倍数可能会越来越高,而他的不稳定系数也会越来越高。而对于追求长期稳定盈利的人来说,这不是一个好的选择。因为需要一个优秀团队,这样才能保证业绩相对比较稳定和持续。

还有一点重要的原因就是,团队的心态要比个人的心态好。首先,团队可以形成长短不补的专业知识架构,理性的认识和了解市场,对交易不会那么随意。其次,个人很难把握好自己的心态,恐惧、贪婪、侥幸、幻想、犹豫都是人性的弱点,所以大部分个人投资者都是亏损的。秦承亮提到,这个市场什么都是天天在变的,唯有人性的弱点是永远不会变的。要克服人性的弱点,应当先改变思维模式,再改变行为模式,从中找到投资机会。

个人英雄主义,无惧前途的任何风险,这样的人无非两种,一种是万贯家财输得起的人;一种便是不名一文输不怕的的人。大多数人不适合做英雄,但还可以有另一种选择,在一个团队中扮演好自己的角色,让团队成为英雄!