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只有轻仓才能避免灭亡

2016/12/20 20:13:02      点击:

今天回过头来谈谈期货“双11闪电屠杀”的启示,期货、股票皆同此理。2016年11月11日期货夜盘,6分钟内从暴涨到暴跌,日内走势图就像一道闪电,瞬间照亮并击杀了所有风控不到位的交易者。

不管你之前交易了多久、有多么成功、赚了多少,只要在这6分钟之前的无比狂热中没无比冷静地做好风控,就可能在这迅雷不及掩耳的闪电中瞬息归零。

交易,再一次以无数人的倾家荡产、血泪代价甚至生命,书写其历史性时刻。

这是交易风控的经典教材,已经永远被铭记,并将一直被提起。

这是一个温暖惬意的冬日周五晚上,9点开盘的期货夜盘承接日盘让人窒息的火爆,铁矿开盘即封于第四个连续涨停,棉花开盘不久也直奔第二个连续涨停,整个盘面红得发烫。

9点40左右,盘面开始统一退潮,所有人都认为这是正常波动。

9点45分,棉花打开涨停,直线下跌2个点,停顿喘息3分钟后,一口气飞流直下,由红翻绿,打到跌停,6分钟内下跌超过10个点。

其他品种均同时由大涨到大跌,并巨量减仓,PTA、菜粕夜盘收于跌停。

此前由于铁矿在高位连拉四个涨停的示范,刚突破大形态的棉花才连拉两个涨停,因此有部分人在棉花第二个涨停板上大胆做多,设的止损瞬间被击穿后不少于跌停板上成交。

类似的还有PTA,日盘巨量增仓涨停突破底部大形态,夜盘开始继续增仓大涨,没人怀疑一波行情正在拔地而起,结果同样是几分钟内由大涨打到跌停,扑腾几下后收于跌停。

有的交易者用手机下单,瞬间飞跌时数据阻塞,下不进单,恐慌中连续追单后成交价已是惨不忍睹。

以棉花为例,若涨停板上满仓做多,跌停板平仓,下跌超过10个点,期货带10倍杠杆,等于股票超过10个跌停板,不管你的资金是1万还是1亿,6分钟内账上资金变成负数。所以,昨晚满仓或重仓追多且未闪电般成功逃生者,重伤甚至爆仓者不在少数。

期货“双11闪电屠杀”的启示有很多,包括加速止盈,只做龙头、当心补涨等,这里只讲最核心的启示——轻仓。

只有轻仓,才能逃过“双11闪电屠杀”这样的极端行情带来的灭顶之灾。

轻仓是命,这是期货交易的常识。

我在前文中说了:与重仓者,不足以谈交易。重仓,不仅扭曲交易技术,让交易系统无法正常运转,交易无法有效进行,还迟早会让你死于期货“双11闪电屠杀”这样的极端行情。

轻仓这样的常识,很多时候会被遗忘,甚至在市场狂热期、神人出没时,会被轻蔑、嘲讽和羞辱,但历史无数次告诉我们,站在常识的一边,最终会成为赢家。

常识看上去总是平淡无奇,无法让人激动,那只是因为大家短视。只有放到时间的长河里,才能还原常识的魅力和伟大。这不,20多年一遇的期货“双11闪电屠杀”瞬间就还原了轻仓的魅力和伟大。

而类似这样的极端行情,只要你不离开期货交易,迟早会反复碰到,只是每次极端的方式不一样而已。哪怕几年几十年一次,只要碰上一次,就可能要了你的命。而躲过极端行情屠杀的办法,就是最简单的常识和习惯——轻仓。

重仓者也许精彩地活过,轻仓者却持久地活着。连活着这一关都过不了,谈精彩只是“三季人”的无知。

你不知道重仓要命、轻仓活命,要么是你经历不够,要么是你好了伤疤忘了痛,要么是你愚钝到根本无法领略交易的要义。

养成轻仓习惯,就是你做期货交易的核心竞争力,就是你的交易之命,就是你真正精彩的起点。

交易成长路上,要成功,必须将灾难兑现成财富,小灾兑小财,大灾兑大财。“双11闪电屠杀”这样20多年一遇的大灾,一定要兑现成轻仓习惯这个巨大的财富,否则,下一次灰飞烟灭一定在前面等着你。