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刘福厚:我六年的期货人生(九)

2014/8/21 15:00:22      点击:
四、翻本技巧

  我认为体现一个人投资能力的大小就是看翻本的本事大小,就是看他跌倒了怎么爬起来!爬起来又能走多远!因为期货交易有杠杆,亏损是常有的事,所以研究翻本技巧,对生存和提高盈利能力都有很大帮助。

  1、调整心情,改善心态

  做期货出现亏损时,主要伴随的是人的心情不好,心情不好从生理学来说,对思维活动也有一些影响。出现严重亏损时承受能力差的人可能会出现抑郁。如果出现这种情况,就要吃点调节情绪的药了,这不是危言耸听,这个很管用,不信你可以试试。在这种情况下,一定要冷静下来,调整好自己的心情再做。因为你的做法和疯子一样了,你的交易还怎么盈利?所以这时你还不如听上一首歌,调整好心情再出发。

  2、 认真考虑去留

  从交易的策略上来说,最彻底的办法就是亏了就走,再也不做期货,这是最明智的选择,正如我以前说过“期货不是人做的买卖”,“选择了期货就等于选择了痛苦”。刘晓庆说“做女人难、做名女人更难”。我说“做期货难,让做期货的人不做期货更难”。期货就像金融鸦片,“戒掉”的确很难!这时想想期货公司这个单位确实害人不浅。不管怎样这时你已经上了“贼船”,必须要客观分析所处的实际情况,认真考虑去留。如果选择离开,也许对你的一生来说,你是赢家,如果你选择留下,痛苦可能继续伴随着你。

  3、整理交易计划

  如果决定留下,就要关注怎么办的问题。这就要我们认真总结亏损的原因。通过“诊断”,发现是因为自身判断失误所造成的,就要重新调整交易计划,果断止损,牢牢记住这次失败的教训,下次就不会犯同样的错误。反之只要分析正确,就应该要坚定地执行原交易计划。当然期货价格走势与分析的走势大幅背离时,退出来观望一下是最稳妥的。

  4、“羊丢了在羊群里找”

  对于翻本,我的核心理念就是“羊丢了在羊群里找”。
  这句话的意思就是不要把你熟悉的品种放弃,主要是不要把你赔钱的品种放弃。在某一个品种上出现大幅亏损,你就对这个品种产生一种厌恶感,甚至是恐惧感。大多数人都选择认输,从“我的板块”里,把这个品种删除了,再也不动这个商品了,其实这是一种错误的做法。正确的做法是“不抛弃、不放弃”,“羊丢了要在羊群里找”。
  如2010年棉花是明显的多头行情,我却做空棉花亏损700多万,那么好的大牛市,却没能把握住机会,从2010年以后,我一直关注和研究棉花,到目前终于把棉花研究的差不多了,现在仅棉花上我已经赚了几千万了,终于有人叫我“棉花达人”了,这就叫君子报仇十年不晚。我将“丢了的羊”终于在“羊群”里找回来了。
   (@期货操作收  修正:不要把你熟悉的品种放弃,是对的,但不要把你赔钱的品种放弃,这个是有一些问题。这个赔钱的原因,还是分情况的,如果这个品种赔钱了,但是你熟悉的品种,则不能放弃;但你赔钱的原因,是你不了解这个品种的基本面,或者不了解这个品种的秉性,则就要放弃,因为它不是你擅长的。如果你非得要从赔钱的品种中赚回来,就很可能陷入“在一棵树上吊死”的危险。是否放弃,不取决于是否赔钱,而取决于你是否擅长。)

  5、破釜沉舟,背水一战
  在实际操作过程中,如果你出现某一个品种亏损,而其他品种保持盈利的情形。只要你趋势把握对,可以把盈利的品种止盈出场,力保亏损的持仓。技术派看来这是纯粹的逆势。这种做法最大的风险在于,趋势一旦继续看错,可能会血本无归;好处在于如果趋势正确,回本速度会特别快。
  从2008年做期货至今,我都是用这种方法快速翻本。所以要正确把握趋势。如果趋势判断错误,而你再背水一战,这辈子也许就再也站不起来了。需要注意的是,这种情况必须有场外资金,一旦再次摔倒,得有爬起来的资本。
  (@期货操作手  修正:这个手法与大投机家的观念不同,大投机家,例如李费摩尔认为,将亏损的单子砍掉,将盈利的单子持有。其实,无论大投机家,还是本文观点,语言都是讲环境和条件的,都不绝对,前提是否顺势。如果亏损的单子只是临时被套、但顺大趋势、趋势仍存,则没必要砍,未来很可能会变为盈利;如果盈利的单子是逆着趋势,做波段,则有了盈利,就撤走,而不是一直持有,一直持有的话,最后做山车,变成亏损。同样,本文的观点也是值得商榷,为何要把盈利的单子砍掉?盈利的单子还可能有更多盈利,只要趋势不变,其实这个思想可能会让很多人心里舒服,虽然不科学,但会让人舒服,因为锁住了利润,用这些利润去搏亏损的单子变成盈利,反而可以放心持有单子,这种手法虽然不科学,但确实符合大部分人的心理,不过前提条件是这个亏损的单子是临时被套、顺大趋势,而且趋势方向未变,同时必须设好止损)