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九个日内交易系统(二)

2014/11/3 15:06:17      点击:
第四种易系统——商品波动个性交易系统
          系统理念:万物有灵,期货市场中的每个交易品种也都表现出自己稳定的个性波动规律,可以据此发现有利可图的交易机会。天胶的一个波动规律,前5-15分钟的主要波动方向往往是错误的,至少可以在9:10(不很准确,可设定为9:05至9:15之间的时间区域)以后的走势中可以得到验证。一个月的分时图,我粗略翻阅了一遍,只有一次是错误的。

开仓规则:观察9:15之前天胶的主要波动方向,向下波动超过150点,则做多;向上波动超过150点,则做空。原则上不得在9:10前开仓,避免非理性波动风险!

平仓规则:衡量前一波走势幅度,按照0.5位置设置目标盈利位(低点起算)。


第五类交易系统——压力支撑趋势突破系统
       系统理念:技术图形具有自我实现的心理暗示功能,压力、支撑、趋势线、趋势通道(属于动态的压力、支撑范畴)更与成本、止损密切相关,它们之间又在不断的相互转换,重要性依形态规模、次数有关,与稳健地等待回抽确认相比,突破、直接建仓更好。

        如图:一个大形的日内下降三角形形态,实际上包含着三个主要支撑位的破位与下跌趋势线的加速功能。

      开仓位置:应同时满足趋势线与压力、支撑位置的共振,并且选择重要的、形态规模较大(持续时间不短于一个小时)的图形开立仓位。

     平仓位置:按照经典技术图形目标位置测算平仓位置或于价格波动的高潮平仓了结,或可参考目标品种正常日内波动幅度的一半来确定。

      拼图:可与前一日分时图手工衔接确定趋势线、趋势通道、压力、支撑等位置。
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第六种易系统——重大消息顺势开仓理论
      系统理念:大多数交易者无缘提前得到准确的消息,但却可以轻松地依据市场对待消息的反映来盈利,普通的说法是:利好消息,该涨不涨,理应看跌;利空消息,该跌不跌,理应看涨。利好竞现,即是利空;利空兑现,即是利好。

       我的观点是:利好、利空,其实有时候并不容易鉴别,因为凡事都有其两面性,与其揣测是利空、还是利好,不如观察市场是怎样反应的。一个很简单的操作方法是:消息兑现,市场下跌,做空;市场上涨,做多。时至今日,我还清晰地记得国储一次拍糖后的下午复盘,白糖由4860点,仅十五个交易日,一路狂泻至3975点,期间几乎没有反弹(这意味着资金账户138%的收益率!)。而我当时,不幸的是却坚持持有多头仓位,理由是现货价格远高于期货价格,看来只有不懂期货的人才会依据这个幼稚的原因而持仓!
       事实表明,这种想法是最危险的。永远也不要去对比期货价格与现货价格,如果非要去对比,那就作为反向操作的参考,但前提不能差别太大。意即:目前的期货价格低于现货价格,但差别别大,你觉着期货价格便宜了,可能会上涨,那就坚决做空吧!当然差距很大,特别是临近交割,期货价格通常是会向现货价格回归的。
     开仓规则:抽空浏览或稍微关注一下市场新闻或经济信息(不必刻意),如果你发现市场在期待一个重大的利空或利好消息(路人皆知),而且前期市场一直为这个消息所困(已经出现了大幅度的恐慌波动),那么你务必留意这个消息的兑现时间,观察消息兑现时的市场反应,然后顺应市场反应开仓。
      这几日的黄金白银大跌,不就是这样的么?美联储决议今年十月份彻底退出QE,步入了十月份后,市场都在猜测到底是否退出,所以黄金白银一直没什么明确的走势,特别白银来回震荡,但当本周三美联储宣布退QE后,黄金白银开始下跌,关键是下跌破位,国内的黄金白银破位,所以你可以不知道美联储退QE的利多还是利空,因为利多还是利空,都能解释的通,那么此时你就看盘面,下跌破位则入空。这两日黄金白银又是大跌,白银跌幅近8%,我让学员们关注入空,部分学员们就逮住了。