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交易世界什么都缺,唯独不缺机会

2018-09-12 23:05:42      点击:

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截断亏损,让利润奔跑。

如果说交易者一定要有一个能够在整个交易生涯一以贯之的基本原则,那么,除了这一句,我想不到其他。

这个世界什么都缺,唯独不缺机会。

要说明一点的是,机会是等出来的。股票市场牛市短暂,牛熊交替则太过漫长。但对于期货市场而言,黑色系,化工品和农产品行情相互独立,而大分类下面的细分品种的行情又有强弱区别——只要你肯等,只要你有耐心,上帝总会把机会放在你面前的——到那时,你唯一需要做到的事情,就是抓住它。

但大多数人在机会来临之前,已经不再拥有了抓住机会的机会。

主动截断亏损,大概率可以给你这样的机会。

2

即便是以“高风险高收益”著称的期货交易,其核心内容与我们的日常生活也并无二致。越是期货交易的灵魂,越是贴近我们的生活。

讲一个菜贩子小李的故事。

菜贩子们的日常,是每天早上去农贸市场批发新鲜蔬菜,再拿到居民区附近的菜市场售卖。他们作为中间商赚取的差价,是维持他们家庭生活运转的主要来源。

今天是周末。天还没亮,小李就已经开着三轮车来到了农贸市场——普通人的休息日,他却不得休息——他要在这里批发最新鲜最多的蔬菜,第一个送到普通消费者的手里。

小李进了菜之后,在心里数算着,今天进的这些菜,倘若是全都卖出去,会赚多少钱。

随着三轮摩托车的柴油机发出的突突突的声音的熄灭,小李来到了菜市场,开始了他上午辛勤的工作。

一切的事情都在有条不紊地进行下去,不好也不坏。一如往日,来菜市场买菜的人格外的多,而和小李一样同样卖菜的人也要比平日里多。总体而言,一上午的收获还不错,卖出了比平日里稍多一点的蔬菜,同时也剩下了不少。

就当小王认为今天与无数个昨天大体相似的时候,风云突变。聚集起来的云彩遮住了太阳,狂风发出怪异的呼啸。本来上午还门庭若市的摊位,刹那间变得门可罗雀。

现在只有两条路摆在小李面前。

要么,现在就带着剩下的蔬菜回家。

但蔬菜的存放是一个巨大的问题。首先小李自己只是个小菜贩子,并不是蔬菜大棚和种植基地的主人,这就意味着他并没有太多的场地来储存蔬菜;其次,潮湿的空气和落到地上的雨水将会加速蔬菜的枯萎与腐烂——尤其是那些绿叶青菜。

更重要的是,当天采买来的青菜无论保存的多么的好,卖相和品质也拼不过第二天清晨新鲜采摘的蔬菜,第二天再带回菜市场重新卖的话就会更加艰难。这样会导致某种程度的恶性循坏——菜卖不出去,资金就难以周转;资金难以周转,就没法到批发市场进货,只能卖那些已经“蔫了”的隔夜菜;卖“隔夜菜”,品质比不过别人批发来的新鲜蔬菜,“隔夜菜”就更卖不出去。

最坏的情况则是,如果第二天继续下雨,那么即便是“隔夜菜”也很难卖出去——外卖行业这么发达,谁还下雨天出门买菜?那就只能眼睁睁地看着这些蔬菜彻底砸在手里,然后赔个一干二净。

小李不是那种财大气粗的菜老板,他只是个普通的小菜贩子,他赔不起——至少赔不起那么多。

那其实还有第二条路,就是便宜贱卖现在手里剩下的全部蔬菜。

这条路的缺点也很明显——不赚钱,赔钱。

本来能够赚钱的卖菜,变得不赚钱,甚至赔钱,这会是一件让所有菜贩子都很不开心的事情,小李也不能免俗。

只是,不赚钱甚至赔钱换来的,是无需花时间解决蔬菜储存,无需担心第二天可能延续的坏天气,以及最重要的,拿在手里的是真金白银,而不是一包又一包面临枯萎的蔬菜——至少,如果明天不下雨,摆在小李摊位前的同样是当天的新鲜蔬菜而非毫无竞争力的隔夜菜;而如果明天继续下雨,那小李可以主动联系小区周边的餐馆商家和住户,帮助他们进一些新鲜蔬菜。餐馆饭馆对蔬菜的需求,可不会随着下雨天而减少,反而会增加。

总之,只要钱还在手里,小李就有主动选择的权利。这是手中拿着一包又一包蔬菜所不能比的。

想到这里,小李扯开了嗓子。

“卖蔬菜,新鲜蔬菜便宜卖咯,三块钱一包十块钱三包~”

3

只可惜,时代发展了,社会进步了,这个世界上的许多人,已经不再需要卖菜了。

随着时代变迁,我们成长和生活的经验已经不再需要从真切的亲身体验当中获得——书籍和互联网成为了我们绝大多数知识的获取途径。

而无数成功学经典和心灵鸡汤告诉我们:有的时候,在咬牙坚持一下,希望的曙光就会照亮你的人生。

而这句话在我们的日常生活中往往是很靠谱的。

从“坚持就是胜利”到“苦心人天不负”再到“尽吾志而不能至者,可以无悔矣”。这第三句话还是我个人奉为人生信条的一句话。

千百年来,无数先贤义士,以这句话为激励,或功成名就,或成仁取义。

而放到我们的日常生活中也是这样——减肥减不下来么?咬牙坚持就对了。学习学不进去么?咬牙坚持就对了。瓶颈迟迟不能突破么?做好你的本职工作,臻于化境,只在一瞬之间。

很多人就是在这句话的鼓励之下,完成了很多原来自认为很难完成甚至不可能完成的事情。

但是!这条被无数成功学和励志鸡汤作为引子,以及后面讲述的故事,在交易的世界里,是行不通的。

原因很简单:在交易的世界里,交易标的的实际走势与自己的预期背道而驰,才是交易世界的常态。

甚至,理想与现实背道而驰,才是我们这个世界的大概率事件。

实际上,这句话在根本上就是存在一定问题的——死人不会说话,而没几个人会认真听失败者们说了什么。很多时候他们的经验被奉为圭臬,是因为他们已经成事,拥有了话语权——即“幸存者差异”。

为什么别人咬牙坚持一下就成功了,可我咬牙坚持一下就没成呢?是不是我还不够努力?是不是我还不够坚持——这种类似于“二十二条军规”的,永远都能自圆其说而且不能证伪的逻辑,不知道要坑多少人。

期货交易和保证金制度将会放大这种错误——期货只是在交易一张有时间期限的标准化合约。这就意味你甚至不能通过装作视而不见来逃避反向行情的运动,也不能在套牢之后选择将一张张标准化合约当做传家宝传承下去——期货不是股票,根本不会给你“套牢”的机会。而期货的保证金制度,通过杠杆放大的风险将会在反向行情还并不足以聚集起能量之前就消灭掉一大批重仓和全仓交易者。

咬牙坚持一下,很棒。

但每个人都应该想想,如果这一次把牙直接给咬碎了,那么不论这一次有没有成功,在下一次需要坚持的时候,我们该咬什么呢?

4

风险控制,最最最最最重要的一环,是止损,即“主动截断亏损”。

这很令人痛苦,因为这意味着你自己亲手灭绝了你自己的臆想和妄想——虽然在大多数时候我们称其为“希望”。

你想的是,也许我再咬牙坚持一下,就回来了。

可是如果回不来怎么办?可是如果越赔越多怎么办?可是如果同一时间出现了其他值得交易的品种,又该怎么办?

看着因为不愿放手的沉没成本而错过机会,那机会最终实现从而一飞冲天,那种感觉比单纯赔钱还要痛苦百倍。

而资本金的损失,除了伤害你的钱包,也伤害你的心灵。时间长了,赔得多了,人们就会像一只鸵鸟一样,选择装成一个盲人——看不见就完事了,眼不见心不烦就完事了。

做股票的,2008年在上证6124点站岗,2015年在5174点站岗,短线拿成中线,中线拿成长线,长线拿成股东;做期货的同学,请看下面这张图。

故事够玄幻吧?足够违反常理吧?但这些故事无一例外,都是在明明可以选择“主动截断亏损”的时候少赔离场,却在这样的时候选择做一只鸵鸟。等到最后把头从沙子里拿出来的时候,一切都已经无法挽回了。

就像卖菜的故事里,便宜贱卖只是为了后面能够继续采购新鲜蔬菜那样,及时止损的目的,也是为了后面再全新的机会出现时,你能主动去抓住它,用新机会为你带来的收获来弥补前一次亏损时所造成的损失——而不是抱着一堆已经处于亏损状态的标准化合约和凭证,等着它自知自觉地意识到自己的错误,弥补你投资过程中的损失,并且为你找到一个合适的卖出机会——实际上,这一切的错误都仅仅只是因为你自己,而迁怒于外部环境并不是一位交易者所应该拥有的态度和品质。

当你的交易品种出现预计之外的亏损时,你要做的,只有一件事,那就是意识到自己的错误,主动切断错误,并耐心地等待下一次机会的出现。

活下去,才有希望。