你的位置:首页 > 期货高手

夏波:获利的基础是精通技术

2015/4/23 21:29:41      点击:
进场之后设置合理的止损点

参与“期货实战排排网”实盘业绩展示之前,夏波多次参加过期货日报举办的“全国期货实盘交易大赛”,作为重量组参赛选手,他曾获得过第六届的第3名和第八届的第10名。在其他同类期货实盘交易比赛中,夏波也曾多次名列前茅。

在期指2014年第四季度上涨过程中,夏波坚定看好大势,持多单待涨是最佳策略,但在看盘过程中受到盘面的干扰,在中间进行了多次短线交易,损失了部分利润。

账户近阶段盈利最大的单来自期指。夏波的投资之路是从股票市场开始的,相对于商品市场,仅依靠图形操作来说,他在股票市场有着更多的现货经验。在股市经历7年熊市之后,个股活跃度不断提升,2014年7月底以来,现货市场连续上涨,技术形态呈现突破态势,在夏波看来,期指上涨应该是大概率事件,事实上,他也紧紧抓住了这波行情。夏波回撤最大的单发生在2014年12月9日,当天期指出现巨幅振荡,由于对期指连续上涨过于乐观,对调整没有做好准备,未及时获利了结,他在这个唯一重仓的品种上,回撤较大。

操作风格以趋势交易为主

夏波的操作风格以趋势交易为主,一般不轻易开仓,等到认为时机成熟时重仓介入,判断趋势运行力道衰竭时退出。当然,有时他也会因为盘中的波动而抑制不住交易的冲动,但结果往往以亏损告终,好在这样的次数不是太多。

在设置出入场点时,夏波一般喜欢在突破形态或突破后的整理形态介入,当反向突破近期低(高)点时退出多(空)单。多数单子持仓时间在三周到三个月之间,少数单子在一周以内,这些持仓周期较短的单子多为亏损单。相对于别的盘手而言,夏波的交易频率算是比较低的。

在控制和规避交易风险上,夏波表现得非常谨慎,一是理性选择交易机会,没有70%以上获胜把握不进场操作;二是进场后设置合理的止损点,以便在行情反向波动超限时减少本金损失。同时,在交易不顺时,他还会暂时收手,反思一下最近的操作,重新蓄势。

而如果一笔单子出现亏损,把握不大的单子他一般会把亏损控制在5%以下,比较有信心的单子则会放大到10%,而如果出现连续多天亏损,说明判断出现问题,他则会择机退出交易,并适当减少交易频率。

在夏波看来,投资者要想在期货市场长期生存,一是要精通技术分析,这是获利的基础。夏波说,期货市场由于杠杆效应的存在,要求对进出点位的把握比其他市场更为精准,技术分析不过关,就没有能力对后市的演变做出判断,从而无法做出正确的选择。而任何策略都是随着市场的不断变化而改变,但万变不离其宗,不管是怎样变化,都不能脱离传统的技术分析(如道氏理论)做基础。“磨刀不误砍柴工”,每一个已经进入或准备进入期市的人都应先将自己的武器磨锋利些。二是要有合理的仓位控制,“常在河边走,哪能不湿鞋”,水平再高的技术分析,也难免有阴沟翻船的时候,控制仓位可以让自己不会因为偶尔的失误,而给账户带来灭顶之灾。合理的仓位控制是保证在判断失误的情况下,不会对账户造成太大的损失。三是要有耐心,包括等待机会的耐心和持仓过程中的耐心。

期货市场是修炼人性的地方

夏波是趋势型选手,交易中最看重中期趋势,持仓方向只要不错,再加上合理的仓位控制,他觉得到最后总有或多或少的收获。而他选择品种的依据主要是自己有把握,符合自己的交易特点,他最喜欢在判断趋势刚转势时开始交易,一般持仓不超过两个品种,并且大多数时间是等待观望或持仓不动。

期货市场是一个修炼人性的地方。夏波说,人性的弱点在这个市场上暴露无遗,贪婪、恐惧、固执、冲动、疑虑……都将在这个市场上受到教育。同样,不断克服这些弱点时,收获的将是登顶之后的喜悦与自豪。

在夏波看来,期货最大的魅力就在于当你能够预知市场时,你将会有无比的成就感。“生活因期货而精彩”,他相信在期货市场获得成功的人都会有这种感觉。

如何在期货市场保持盈利?夏波的秘诀是一句老生常谈的话:计划你的交易,交易你的计划。夏波说,这句话看似耳熟能详,但想真正做到并不容易。最近一段时间,夏波还算能够坚持原则,循规蹈矩,但其间的几次短线操作,还是暴露出关键时刻急躁冒进的心态。

进入期货市场11年来,夏波觉得收获最多的首先是物质生活的改变,交易过程则帮助他克服了性格上的一些弱点。“在性格弱点的克服上,需要继续努力,并且没有终点,一直是现在进行时。”夏波说。

“把握你能把握的机会,承担你能承担的风险,有所为有所不为。”是夏波最想对投资者说的一句话,也是他多年交易之后积淀下来的最深的体会。