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【高手故事】钱骏:轻仓+概率统计 盈利近两亿

2014/7/30 15:25:05      点击:
现任持赢投资董事长,连续10年在期货市场上盈利,从10万起家,累计在期货市场盈利近两个亿。以技术分析为主,主要看K线形态,以日线周线为主,也会考虑持仓量和成交量变化。基本面作为辅助,主要抓取大级别趋势行情的中段,喜欢把趋势行情的横盘形态和三角形震荡形态作为开仓的条件,认为轻仓小止损的完善风险控制才是制胜关键。

期货市场之所以诱人,就是因为其巨大的杠杆效应,很多人也因此“死”在这上面,因为杠杆可以带来一夜暴富,也可以带来倾家荡产,按照钱骏的说法,杠杆把人类的贪婪和恐惧无限的放大了,所以才会出现风险。钱骏说他之所以喜欢期货,就是因为期货风险是可以控制的,他认为期货是在所有金融市场中风险最小的,所有出现风险的人都是扛来的,所有大的风险出现都是重仓死抗。之所以能够连续10年盈利,就是通过轻仓来控制风险,他一般用2%-5%的初始开仓量,如果遇上不太顺的时候,只用1%-2%的开仓量。账户赚了钱,也以最初的本金作为仓位,这样账户已实现的盈利就不会随之受损。所以,只要有新的盈利,越做风险会越小。轻仓就可阻挡杠杆“负效应”带来的巨大风险。他说这个持仓比率几乎利用不到杠杆效应:“资金越大,持仓量就要越轻,我们要赚的不是快钱,而是获得长期稳定的收益,20%-30%是我们的预期收益,目标定的低一些,自然心态好一些,实现目标也容易一些。”钱骏曾用“古罗马斗兽场”来比喻期货市场,因为这个市场很残酷,要想生存,必须要有自己的“武器”,必须和对手厮杀拼搏,钱骏说如果有两样武器,一样是矛,一样是盾,大多数人都会选择矛,因为矛可以致人于死地,但钱骏说他会选择盾,盾可以保护他,活着才是最重要的,只有活下来才可以继续战斗,期货市场也一样,能够生存下来才是最重要的。轻仓就是钱骏的盾。

除了轻仓操作,钱骏还有个绝招就是概率统计。他说相信概率统计,便不会在每笔交易中患得患失,虽然统计思维不能保证你每一笔交易都是正确的,但是可以保证你在长时间最终会战胜市场。经过多年的统计,钱骏认为期货市场总体趋势不会轻易改变且会持续相当一段时间,按照这样的规律去投资,赚钱的概率要大于亏损的概率。具体操作上,主要以K线形态来判断趋势,辅以基本面,钱骏最喜欢的形态是月线(或日线)三角形整理形态。对于保护盈利,钱骏也是遵循多年概率统计得出的规律,盈利是市场给的,对于盈利需要看一看,一口气吃不成大胖子,等一等,才能有更大盈利。任何决策都应该以统计为基础,期货操作当然也不例外,科学准确的统计思维,帮助持续稳定获利。

对于想进入期货市场的新人,钱骏提醒到,期货并不适合每个人做,只适合很小的一部分人做。要做好期货,首先必须具备专业知识,这其实这不难,难就难在对人性的理解与控制,对期货的风险控制其实是盘手自身的人性控制。如果期货做不好,也不要沮丧,因为每个人都有自己擅长的方面,发现万有引力的牛顿爵士也曾经在投资中亏过一大笔钱。做不好期货但是可以选择期货作为理财工具,钱骏说到。

对于持赢投资的未来,钱骏表示,有信心把持赢打造成中国最好的管理期货公司,做中国的WINTON。相信未来三五年国内会有管理规模超过500亿的团队。


钱骏简介:2001年毕业于浙江工商大学投资系,后就职于平安证券南京营业部,任客户经理,并在短短半年内以自身的勤奋及过人的专业天赋获得年度最佳新人奖,同时荣升为营业部投资部经理。2003年加盟新纪元期货,开始专注于期货投资的研究,历任新纪元期货南京营业部研发部经理、投资顾问兼农产品分析师。2005年成立自己的工作室,2007年正式创办持赢投资至今。

持赢投资简介:公司成立于2007年1月18日,是由我国一批金融业内资深人士组成的专业金融投资机构,目前专注于期货投资,拥有丰富的实战经验,连续多年稳定盈利,赢得了市场的广泛认同。
目前运作的产品有7个(持赢稳健增长、 2012持赢1号、2013持赢进取1号、持赢稳健1号、2014持赢进取1号、持赢安立丰1号、 持赢紫金1号)。