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穿越迷宫的智慧(六)

2014/12/3 20:30:33      点击:
操作依据,就是我们做交易的一个交易逻辑,它一定要是一个有统计意义 和经过市场检验的交易优势。我们不能每时每刻都冲进去。有的说不要紧,我随时可以冲进去,反正我有资金管理,我有风险控制,我就可以干了,不是的。关于这个止损我早就说过,止损就像我们开车的气囊一样,撞车的时候气囊打开了,就可以保护我们,不让我们死掉,但是我们有几个开车的人会说反正我有气囊我就乱开?我们不会这样做,我们依然会老老实实、规规矩矩的开,万一碰到了黑天鹅就倒霉了,我撞了一下车,这个气囊会保护我。

        止损仅仅是让我们亏得更少的一个工具,它跟赚钱没有关系,只要你超会止损,我告诉你,就说明你会死。不会止损的人死得很快,会止损的人慢慢死。如果你没有前面的那一条,你的操作依据没有交易优势,总归就是一个死。奚老师也说了,你终归是要死的,如果要我选择,我宁愿早点死,慢死还更痛苦,心里还要受煎熬。所以为什么我们这个市场里面有很多的人,他很会用止损,期货大厦好多客户特别会止损,他太会用止损了,一点点的波动就止损,然后一天止损五六次,最后发现如果不止的话还对了。

        我建议所有的投机者要慎用止损,止损是不能轻易用的。怎么叫慎用呢?第一,你的信号一定要有交易优势的时候去做;第二,如果你不是一个短线交易者,只要你的单子准备隔夜,那就请你把止损设得稍微宽一点,不要设太窄。
      有些人总觉得我的资金管理风险控制很强,我就搞十个点,我说你疯掉了,十个点的止损隔夜基本上没法做啊。我在股指期货上止损最高可以达到100个点,是不是说明这个水平太臭了?一百个点,一手就去掉两三万了,这个太大了。但你知道我如果设这么大的止损用多少头寸呢?你不知道啊,如果一千万资金只干一手,设100个的止损那还叫大吗?当然就不大了吧。所以止损设多大,是跟你准备做多少头寸有关系的。

         我刚刚坐在下面,还跟奚老师悄悄的说,我们的风格基本上在这个地方是一致的,我做交易到底用多少量,没有固定的。有的人可能会固定,就是在一个品种上,我决定了就投20%的资金,我觉得这个信号好,我就投20%,但我不是,我的方法是,投多少钱,是由我准备亏多少钱决定的,我先看到我的止损在什么地方,如果前不着村后不着店的,那就说明我这个止损肯定好大了。如果我设了好大的止损,那我的仓位一定会控制在一个很轻的幅度。如果我运气非常好,进场进得很好,止损比较窄,那我可能会稍微重一点。也就是说有一个量是不会变的,就是亏多少钱的量是不会变的。
       我准备做橡胶这个品种,我决定了在这个品种上就亏2%的资金,一千万的资金账户,现在准备做橡胶这个品种,我定死了就是亏20万,超过20万我就不干。止损是进去就要想好的,这个东西肯定不会变的,那我一算就算出来了,我能进多少仓位。我基本上是用这样的方法。

        止损在交易里面是一个很重要的环节,因为交易就是两步三个点,进去、出来,就这两步,三个点是进场点、止损点、出场点,说起来真的很简单。但这里面有很大的变化,所以止损点这个问题,在交易里面很重要。
        我们大部分都会碰到,一止就止在了地板上,要么就止在了天花板上,等我们一止掉它就开始来了。这种事情不要说新手,我也经常碰到。我曾经还碰到一件更郁闷的事,因为我们是做资产管理的,客户的钱在我们这里。一个新的客户,还没做一个月,有一天打电话过来要撤资。理由很简单,他说这个单子是你做的吗?我说是啊。他说你不会是给别人做的吧,我说没有,绝对是我做的,我可以用人格担保。他问那为什么止损都止在今天的最高价上?我只能跟他解释,我在设止损的时候,我不知道它是最高价,我运气比较不好,它反弹就反弹到我那个止损的地方,把我的止损打掉了它就下来了,我有什么办法呢?然后他说你不是高手,我要撤资,我不干了。我就碰到这么悲催的事情。所以止损有很科学的吗?没有,我认为你问哪个老师,估计他都不可能告诉你,止损放在什么地方是最好的,刚好就不会把我打掉,我想没有人知道。这个只能根据我们自己的经验,同时根据你自己心理能够承受多大的亏损来设置。