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张晓良:连续两年入围前三 高胜率是关键

2014/11/6 15:39:00      点击:
从去年的亚军到今年的季军,张晓良连续两届大赛都取得了骄人的战绩。

连续两年入围重量组前三

对于期货日报主办的历届全国期货实盘交易大赛而言,重量组前三之争往往是每届大赛的最大看点,大赛历经8年,每年的重量组前三都会出现陌生面孔,能够连续获胜的,可谓少之又少。而张晓良就是其中之一,从去年的亚军到今年的季军,他连续两届大赛都取得了傲人的战绩,这意味着连续两年的交易中,他都保持着良好的状态,这对期货交易者而言,实属不易。
由于已经不是第一次将交易展示出来,张晓良的短线交易策略已经被市场越来越多地了解,然而,对于他本人而言,此时和彼时的策略还是有所差异的。“我2008年开始做期货,6年来,交易理念一直是边操作边修正。我会把能赚钱的思路保留下来,不能赚钱的错误思路剔除出去。”张晓良告诉期货日报记者,在期货交易中,盘后总结是很重要的,任何一次极端行情都可能会引发交易策略的及时更新,策略总是在“大行情”中不断日趋完善。

步步荆棘的交易之路

和众多操盘手一样,张晓良的交易之路也并非一帆风顺,策略的形成过程可谓步步荆棘。张晓良坦言,2008年之前,他主要以交易权证为主,但是之后权证逐步退出,突然失去投资目标的他慢慢发现期货的交易方式与权证比较相似,于是,他就选择进入期货市场。“从2008年到2010年初这段时间,我的账户基本上没有明显的盈利,只能做到盈亏平衡,这一时期,交易策略还在磨合,很难称得上成熟。不过,2010年的棉花行情对我来说,是一个转折点,这一年账户收益率非常高,翻了好几倍,随着资金规模的扩大和策略的日趋成熟,此后我的交易就做得比较顺了。”张晓良如是回忆着自己的交易之路。

保证高胜率是盈利的关键

谈及策略,张晓良认为能稳定盈利的策略都是好策略,最重要的就是四个字“顺势而为”。“我一笔单子的交易周期平均也就在2个小时左右,最多也没超过2个交易日,所以,稳定盈利的前提条件就是要有很高的胜率做保证,然后就是控制回撤。首先,不做没把握的单子;其次,有把握的单子进场之后,要把止损设置低一点,这样就能够有效控制回撤。”张晓良说,只要回撤控制好了,把交易思路贯彻并保持下去,获取收益只是时间问题。“做操盘手,得能耐住寂寞,耐心等待有把握的机会,进场之后不轻易改变原先入场的理由,这样才更有利于增强信心。”
对于自己的交易手法,张晓良显得很自信,经过了连续两届大赛的历练,他的交易模式也更趋成熟稳健。
“我对资金管理的方式主要是通过转入账户资金的多少来进行的。”张晓良坦言,当行情有机会的时候,我就会在账户里多放一些资金,没有好机会的时候,资金就相对少一些。之后是建仓,基本上都是一次性完成,或者在短时间里分几次完成。
而张晓良口中所谓的机会其实就是大的单边行情。“面对行情,我会用我自己的一套方法来判定是振荡行情还是趋势性行情,在判断趋势性行情出现的时候我会加码操作。在此之前就算有交易,资金参与也比较少。”张晓良告诉记者,他的主要操作手法以追涨杀跌为主,这种手法面对振荡行情比较吃亏,所以,他宁可守株待兔,选择轻仓等待。“我是从8月才开始参赛的,而趋势性行情开始于8月底,也正好符合我的交易风格,所以收益率也比较可观。”
当然,对于重量组选手而言,控制回撤是非常关键的。张晓良的获奖账户,回撤得分是重量组前三中最高的。对此,张晓良笑言,通常情况下,他单笔交易止损线设置不会超过10%,但由于是重仓隔夜,有时候这个止损就不是他能控制得住的。“在以往的交易经历中,我曾出现过最大回撤超过了50%的情况,虽然短期难以接受,但长远来看只要有较高的胜率作保障,前面亏的钱还是能赚回来”。
尽管以短线交易为主,但张晓良和很多短线炒手不同,品种的基本面信息也是他研判行情的重要因素。“基本面情况我还是很关心的,特别是突发性事件。因为一些突发事件对短期行情的影响非常大,比如说前段时间发布的关于“煤炭取消零进口关税”的信息,直接引发焦煤涨停,而其他的黑金品种也因此出现了很强的反弹预期。正是有了基于基本面信息的研判,才能让我在黑色系品种长期看空的大趋势下,
做出短期内做多的决策。”张晓良如是说。

短期内不会考虑发行产品

在交易策略上的不断突破让张晓良也有些许发行产品的想法。不过,他还是谨慎地告诉记者,自己的资金操作起来心理压力会小一点,所以暂时还是以自有资金操作为主。短期内还不会考虑发行产品。不过,如果再历练一段时间,觉得自己能够承受得了压力并且能有效控制回撤的话,会考虑发行产品。