你的位置:首页 > 期货高手

建立好交易系统就能赚钱吗?教会你如何灵活运用期市“大宝剑”

2017-06-26 20:18:36      点击:

很多交易者会遇到这样一个问题:别人用着能大把赚钱的交易系统,换到自己手里就成了割肉的刀,按照系统要求的动作去执行,得到的结果却差强人意。为什么建立起了交易系统,可还是赚不到钱呢?今天小编就和大家聊一聊交易理念、交易策略和交易系统的那些事,希望对在期海中苦苦挣扎的朋友们有所帮助。

我们都知道交易系统其实是一种交易用的规则,在进出场、资金管理、风险控制等各个方面做出了具体的限定,从而让交易者的交易行为能够有章可循。从这个角度来看,只要是具有正期望的交易系统都会最终赢利,尽管不同的交易系统对行情有着不同的消化模式。这就好比社会中的法律一样,对社会成员的各个方面做出限定,只要法律本身遵循法理,符合社会的发展规律,那么必然会有利于社会的稳定。

既然系统之于交易正如法律之于社会,那么我们就能套用这样的类比,将抽象的概念变得容易理解。我们回想一下,社会生活中法律是否能做到面面俱到?也许大的方向都能有所涵盖,但具体到各个细节还是会存在很多的空白区域。面对这些法律触手不能涉及的地方,法官该怎么审判呢?依照以往比较有名的“公案”我们可以发现,对于这类案件法院会彻查事实,然后结合法律规定,参照历史案例,同时权衡道德舆论,最终做出审判。这个过程绝对不是机械得死板得过程,而是主客观兼顾。客观自然是法律法规,主观则是司法部门依照法理做出的判断。法理居于法律之上,是法律法规的基本精神,更是评判对错的根本原则。

上面的例子对于交易而言道理是一样的。在交易系统不能发挥作用的情境中,就需要交易策略来给出灵活变化的方向。常见的交易系统不管设计有多么缜密和灵巧,都是客观、量化和机械的。如果完全按照系统来操作,就会变成纯粹的机械交易者,试问这和程序化交易有何分别?相比之下又有什么优势可言呢?交易不仅仅是一门科学,更是一门艺术,而人对于交易主观的经验性判断是艺术的关键所在。

用交易系统严丝合缝地指导交易有一个好处:省心。而且系统中亏损的钱是交易成本,只要系统本身没问题,那迟早会赚回来。但如果完全抛开系统,亏掉的钱很有可能就再也赚不回来了。可这不代表为此就能完全否认人的价值了。同样的盘面、同样的风格,同样的系统,最终的交易成绩却不尽相同,这正是期货市场的魅力所在,它给了交易者充足的空间用来发挥个性。这里需要注意,充分发挥个性说的是弥补交易系统所不能完全覆盖的东西,而不是肆意践踏交易策略、破坏交易系统。这两者是有本质性区别的。当一个操作不符合系统也不违背系统时,我们就要通过由交易理念引申出来的交易策略来判断对错。就像审判案件一样,在没有适合的法规对案件作出评判时,需要用符合法理、符合创建法律的基本精神来作出决定。

正像在网络上看到的一句话所说:符合策略的是灵感,违背策略的是妄念。至于交易策略的具体内容,包含相对广泛,比如常见的顺势、轻仓、止损等等。这些都是由交易理念变化而来的。理念是一个层次很高,但只存在于思想意识上的东西,它主导了交易者对于交易的整体趋向,但不具有实操性。在交易理念下面衍生出来一系列的方针办法,以及交易原则,这就是所谓的交易策略,再往下落实到具体行情和进出场规则上,就是上文介绍的交易系统了。这三者之间是层层递进的关系。

如果把交易系统比作一把“宝剑”,属于“器”的层面,那么交易策略就是“术”的层面了,更像是“剑术”,交易理念则更为抽象,可以称之为“道”,像“兵法”。“运用之妙在于一心”是对三者最好的概述了。由此来看,就不难明白为什么交易系统在开发者手里运用自如,在其他人手中就差强人意。因为你拿到了宝剑却不得使用法门,学会了招式却不明白其中杀机。

对于交易的学习应该从理念到策略,从策略再到系统,只有这样才能知其然且知其所以然。交易员不是一个速成的职业,只有经历过看山是山看水是水,到看山还是山看水还是水的积累才能融会贯通,将纯机械的交易系统和交易者本身做到“人剑合一”。