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交易中最先应该攻克的是控制情绪么

2017-09-19 21:00:22      点击:
交易中最困难的地方是什么?绝大部分交易者不假思索,第一个反应,肯定就是心态了,认为控制贪婪和恐惧是最难的,认为心态是阻碍交易盈利的最大原因,大部分老交易者也会这认为。当然,十多年前,我也会这么认为。
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        当然,交易中心态肯定是很重要的,但我认为,控制情绪是修炼出交易系统的结果,是交易进步后水到渠成的结果,如果一开始就以这个目标为难点去攻克,根本就没有学习的方向和方法,反而误入歧途。学习交易其实和学习其他的技能没有区别,也必须遵循学习的规律,一步一步向前,在学习交易的过程中,每个不同的阶段都有不同的难点,攻克这个难点,才能进入下一个阶段学习。
        回答这个问题,要先明白交易的成长有五个阶段,每个阶段有什么特点,交易有5个阶段,每一个阶段的难点和目标就是进入下一个阶段,当然了,我认为,我在第四阶段:

第一阶段:不知其不可
       由于耳闻了众多百万资本大亨的发家史,你知道“交易”是一个能赚大钱的买卖,而且感觉交易很容易,无非就是敲敲键盘,挥手万千,羽扇纶巾,谈笑间樯橹灰飞烟灭。不幸的是,这就像是你准备学开车,“多容易呀,不就是踩踩油门,转转方向盘么?再踩刹车”,但一旦你开始就知道开车不容易。价格不是上就是下,这背后蕴藏着什么内幕吗?“我来破解它吧!”
       不幸的是,就像你第一次坐在方向盘前,你很快就发现你根本不知道应该怎么去启动车,去拐弯?开起来老拐来拐区,走S路,容易撞到障碍物,更别说倒入车库了。
       刚开始做交易,以为赚大钱是很容易的,像头牛一样猛冲猛干。你开始不停地交易、不停地承担着众多的风险,发现交易不容易,有时你一进场,市场就反向运行,于是你又反手做单。“靠!怎么又反向了”,你再反手...再反手...再反手...、、、
     我刚开始做交易的时候,因为钱少,在单位上班,靠工资嘛,钱少,而且上班挣钱挺辛苦的,所以会比较谨慎,也就是比较抠,但即便如此,开仓频率也高,有时一天开了十几次,砍仓倒很坚决,刚有了点盈利,很快就亏损,不断地亏损,曲线不断下滑,我记得好像就一个月的时间,或者两个月的时间,我就亏了50%,那个心疼啊,那是我几个月的工资。不过因为人穷钱少,所以很谨慎,很快就知道自己不行,需要学习,不能再这样盲干,就很快步入了第二阶段。 
       刚开始交易,就遇到挫折,是好事,许多人一开始如果遇到好的行情,很快赚了大钱,反而为后来的悲剧埋下了伏笔,因为他们觉得自己牛逼哄哄的,自己简直就是诸葛亮,已经轻松地掌握了圣杯,告诉自己:“交易太简单了”,然后你开始“随心所欲”了,重仓来回杀,一旦行情的走势出现了变化,有单边转为震荡,或由震荡转为单边,重仓来回啥,出现亏损时,会尝试加倍去做,就像输了一块下次,就赌两块,有时,你侥幸地赢了回来,但更多的时间却是损手烂脚,当钱亏完了,就再注入资金,或借钱,等等,完全忘记了自己是一个交易的新手。
       这一阶段我感觉难点是在于亏的疼痛,明白自己是一个SB,克制住自己的赌性,拿少量资金学习。亏的肉痛不难,难的是静下心真正开始学习,很多人亏的肉痛,远离了交易,这未尝不是好事,还有很多人始终抱着发大财的愿望,静不下心学习,最后沦为失败的赌徒,把自己逼上了绝路。


第二阶段:知其不可
     在这个阶段,你意识到你还是一个不合格的交易员,“我还缺少真正可以盈利的技术。”
  于是你开始在图表里设置各种“交易系统”,读了一堆电子书,到处浏览网页,这时,你开始探索一套自己的“必杀技”,天天、周周地从这个方法到那个方法地试,不过,你却从未花足够多的时间去检验这个系统是否真正可行,每次你得到一个新的指标你就会欣喜若狂,“这个指标完全不同呀!”
    你玩“均线”、什么“菲波纳奇线”、什么“支撑阻力线”、MACD、KDJ、布林带...弄了几百种指标,梦想着你的“魔法系统”今天就可以诞生,你成了一个“抄底摸顶”的“大师”,用你的指标去找市场反转的精确点位。尽管你发现你还在输钱,但你还是坚持不懈地“找找找”,因为你坚信你的做法是正确的。
  你开始跑去聊天室、论坛、贴吧,你看到有些交易员可以赚到钱,你很想知道“那为什么不是我?”,你会问很多很多问题,有些问题你事后想起来觉得还有点笨。你很快成为了一个怀疑论者,“那些能盈利的家伙都是骗子”,他们不可能赚那么多,因为你也已经“学了”几乎所有指标,但是你却做不到,“嗯,他们是骗子,是托儿”。不过,他们天天在那里,而且帐户在增长,而你却还在经历失败。
  这个阶段可能会持续数年,事实上,在现实中的交谈中发现,这个阶段会至少持续1年,一般情况下接近3年的时间。经过无数的打击,通常你在这个阶段是最容易放弃“交易”的。大约60%的新手在前3个月就退出交易了,他们放弃了,不过不失为好事,另外剩下的20%在坚持了一年后,在理所当然的暴仓下也缴械投降了。
  可能会令你惊奇的是最后剩下的20%的人会坚持3年之久,他们会想“我已经在游泳中学会游泳了”,不过,就算经历了3年,也只有5-10%的人能真正地坚持下来,而且他们开始持续地赚钱了。
 
       这一阶段我认为应该是最最痛苦的阶段,有家庭的压力,生活的压力,同龄人比较的压力,但最大痛苦来源于在希望、失望、绝望、再希望中轮回。每次悟到一点东西,以为找到了规律,然后接下去在实战中被吊打。不知道这种日子什么时候是个头,也不知道自己到底能不能成功,支撑自己继续走下去的动力,除了探索的乐趣外,其实是自己无路可走。
       不甘于平庸,但除了交易,没有其他行业职位能激发热情(赌徒的必然)。这个阶段的资金曲线是震荡下跌。这一阶段的难点,我认为是在于领悟各种交易方法的缺陷,领悟到他们为何不能盈利的原因,应该做什么样的改进,而且这些方法必须经过自己在历史行情中的验证,检验成功率和盈亏比,而不是盲目地投入实战,这样你就步入了第三个阶段了。


第三阶段:顿悟
       当你尝试了许多方法后,仍然无法盈利,不断亏损,你会不断地去思考,中间会有许多的顿悟,但是不同的时间内,会有不同的顿悟,顿悟有很多的,不过在真顿悟出现前,会有很多次的假顿悟,导致你一直在希望----绝望---希望--绝望 之间徘徊,走不出怪圈,深陷泥潭。例如,当你用均线,发现经常不能盈利,在震荡中老亏损,于是你悟到“震荡中不能用均线,趋势中才能用均线”,这个道理是对的,并没有错,但如何判断下一步是震荡,还是趋势呢?你可能又会引入另一个工具,例如KDJ来判断行情是震荡,还是趋势,然后和均线结合用、、、
       其实这个阶段,我认为我最大的顿悟,就是任何一个信号,不能只看成功的样本,这带有极大的欺骗性,书都是这样误导读者的,也要看大量的失败样本,都必须有统计上的概率优势,即要统计历史上该信号的成功率,成功率要高,如果成功率不高,则盈亏比必要高,确保能够盈利,也就是考虑成功率和盈亏比两个因素,复盘历史上的行情,确保这个信号在历史上 是能够盈利的,而且是稳定盈利的,必须要先做一个历史上的统计,否则这个信号直接丢弃,扔掉,就是骗人的。
      

第四阶段:知其可为
       你的交易系统告诉你什么,你就做什么,你接受亏损就像你接受盈利一样,你现在会让你的盈利单放飞了,接受“亏损”和知道你的交易系统将会带来比损失更多的盈利,当出现亏损单时,你随手就平仓了,“这只不过是给我的帐户带来些微的阵痛而已”。
   大多数时间,你处于盈亏平衡的拉锯状态,今天赢明天输,有时这个星期赢10%,然后下个星期输10%,通常你都是处于盈亏平衡状态,而不会亏大钱,账户停滞不前。这时你知道你总的来说应该算还行。你仍然在继续研究和思考你的交易,但在这个过程中,你的盈利已经持续地多于亏损。
       在这个阶段,资金曲线经过几次来回震荡,回撤可控,然后过一段时间后,账户就又起来了,然后过了一段时间,账户又再次停滞不前,来回震荡,不过整体上是盈利的,此时经过了较长的时间检验,你有了自信,你明白了,自己具备盈利的能力。
       这个阶段的难点在于制定和完善适合自己性格的交易规则,在盈亏比、概率和交易次数上取得平衡,打磨出适合自己性格的交易系统。另外,这个阶段,当账户停滞不前,一直不前的时候,赚、亏、赚、亏,账户停滞不前,自己也会有所痛苦,虽然明白这是交易系统的必然阶段,但是还是会有痛苦,就会想,有没有其他方法,能够去改善这种局面,能不能对系统做一下改善,不过明白,这种改善的方向并非是放弃系统,而是在系统的基础上,希望再加入一些元素,能够回避或减少这种停滞不前的局面,再让回撤小一些。

       第二阶段是修炼内功,第三阶段是内功初成,第四阶段是内外兼修,内功、招式、人三者合一。


第五阶段:行云流水,机械操作
       就像开车,每天你坐进你的座位,启动、踩油门、拐弯、刹车,游刃有余,甚至不加思考,成为了条件式反射。交易类似,你达到了一种“行云流水”的水平,无论是机械交易系统还是主观交易系统,最后的结果最好是机械操作,因为只有在机械化操作的时候,排除主观参与,才能做到心如止水。
       “交易”现在变得不那么令人兴奋了,事实上,你还觉得有点儿闷,就象世间的其他事情一样,你就算做得很好,你也得继续做下去,“开始有点闷了,不过,这是给自己打工,真的,就是这样。”你和几个志同道合的人讨论市场,这时已经变成了纯粹的技术探讨,没有惊喜,没有忧愁,你不会受到影响,只是会借鉴好的观点和逻辑。
  你成了交易世界的小明星,每个人都想听一听你要说什么,你从他们的问题中看到了多年前的自己,你发表你的建议,不过,你知道讲了也没什么用,“他们还是小孩”,但他们中有人会成为你的,有些人会快些,有些人慢些。当然,大多数的他们无法进入第二个阶段,但肯定会有的。



         控制心态是交易的修炼,贯穿交易每个阶段的始终,但是我认为,修炼心态是需要努力的,但是修炼的重点不在心态,因为就算你很懂心理学,很懂自我暗示,如果没有一套交易规则配合,以及对交易理念的彻底领悟,则控制情绪是在沙子上建立的房子,过了一段时间,就坚持不下去了,例如,我们经常告诉自己,要锻炼身体,在前几日,听了谁谁身体太弱而去世的消息,我们在打鸡血的情况下,还能坚持,但是时间一长,根本就坚持不下去,这和我们上学时类似,一时来了激情,好好学习,激情过后,一地鸡毛。控制情绪是交易系统成熟后水到渠成的结果,而不是原因。