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2015年44家期货公司获A类评级 其中AA类占据20家

2015/8/23 20:56:36      点击:

8月20日,中国期货业协会网站公布了2015年期货公司分类评价结果。

分类评价结果显示,今年共有150家期货公司参加评级,其中,20家期货公司获AA级、24家获A级,34家获BBB级、30家获BB级、24家获B级,13家获CCC级、4家获CC级、1家获C级。与去年154家期货公司评价结果相比,E类公司消失,C类公司减少,B类公司扩容,A类公司基本不变,总体看,期货公司整体评价结果有提升趋势。

中国期货业协会2011年开始公开公布评级结果。数据显示,2011年至2005年分别有163家、161家、158家、154家、150家期货公司参评,《证券日报》记者对比5年的分类评价结果发现,连续5年获得AA级的公司只有国际期货和永安期货。

20家期货公司获AA级

E类期货公司消失

据了解,期货公司分类评价始于2009年,而公开公布评级结果则是在2011年。期货公司分类评价的依据为2011年发布的《期货公司分类监管规定》。期货公司评分在100分的基础上进行加减,根据期货公司风险管理能力、市场竞争力、培育和发展机构投资者状况、持续合规状况等评价指标,进行相应加分或扣分,确定各期货公司的分类监管类别(分5类11个级别)。

今年共有150家期货公司参加评级,其中44家期货公司获A类、88家期货公司获B类、18家期货公司获C类。

中信期货、永安期货、银河期货、广发期货、国泰君安等20家期货公司获得AA级,较2014年多1家。其中,格林大华期货、金瑞期货由去年的AA级下调至今年的A级,而万达期货、长江期货、五矿期货则由2014年的A级跻身AA级。中融汇信等34家期货公司获BBB级,中航期货等30家期货公司获BB级,天鸿期货等24家期货公司获B级。东航期货等13家期货公司获CCC级,河北恒银等4家期货公司获CC级,山西三立获C级。而华南期货、海南金海岸期货连续3年被评为D类,去年跌入E类,今年则从参评名单中消失。

在期货业剧烈的竞争中,期货公司间的并购是其做大做强的动力。这也与期货公司的分类评价结果密切相关,因为期货公司分类评级中的市场影响力指标包括日均客户权益总额、经纪业务盈利能力和净利润。长江期货、五矿期货由去年的A级迈入今年的AA级,与其收购合并动作不无关系。长江期货2013年完成了吸收合并湘财祈年期货的各项工作,实现了外延式扩张,营业网点由原来的9家增至17家。数据显示,长江期货2013年净资本3.61亿元、权益总额22.31亿元、净利润5110万元,2014年净资本3.85亿元、权益总额30.93亿元、净利润5529万元。2015年上半年,长江期货实现营业收入1.47亿元,净利润5266万元。目前,长江期货正在筹备新三板挂牌事宜。

背靠实力强大股东

券商系期货公司优势扩大

比较5年的期货公司分类评价结果发现,背靠实力强大的股东,券商系期货公司的优势每年都在增强,传统系和现货系期货公司排名逐步靠后。

2015年分类评价结果显示,20家AA级公司中有15家是券商系期货公司,占比达75%,其中仅有中粮期货、南华期货、万达期货、五矿期货、国际期货属于传统系期货公司。而2014年19家AA级期货公司中只有4家为传统系期货公司。2015年,24家A级公司则有13家是券商系期货公司。也就是说,在44家A类期货公司中,券商系期货公司占比63.6%。

期货公司2014年度财务数据情况,也佐证了券商系期货公司的优势。数据显示,去年期货全行业净利润合计为41.43亿元,同比增长了16.55%。其中,净利超过500万元的公司有27家,合计盈利29亿元,占行业总盈利的72.15%。而在这27家期货公司中,券商系期货公司有18家,占67%。

《证券日报》记者独家统计数据显示,2014年,19家上市券商系期货公司共实现净利10.93亿元,比2013年的10.37亿元增5.4%。中信期货以2.8亿元的净利雄踞冠军,排名第二的海通期货实现净利1.42亿元,光大期货、招商期货分别以1.1亿元、1.04亿元跻身“亿元俱乐部”。

业内人士表示,评级中期货公司0.5分的差距就可能决定晋级或降级,竞争十分激烈。未来,期货公司应立足经纪、资管、咨询、风险管理公司业务,全面提升自身的整体实力。目前,不少期货公司正在筹划IPO、新三板挂牌、发行次级债等方式扩充净资本,为做大做强各项业务备好“弹药”。