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99%的错误都来自这“三座大山”

2016/8/29 21:29:42      点击:

贪婪、恐惧、希望

套牢、割肉、暴涨、卖飞……在资本市场上,“七亏两平一赚”的悲喜剧每天都在上演。对于一个成熟的投资者而言,真正的成功不在于一夜暴富,而是通过持续盈利“积小胜为大胜”!

那么,在变幻莫测的市场中,有没有什么办法能够实现“持续获利”呢?技巧当然有不少。从今天起,我们就将推出一组系列报道,和大家一同探讨“股市持续获利之道”。

说到从股市挣钱,绝大多数投资者应该都有过这样愉快的经历,但是相信大家也听说过一个股市铁律叫一赚二平七亏,更有甚者是一入股市深似海,从此工资是路人。所以说偶尔从股市挣钱还是很容易的,难的是持续获利。有些人一入市便赚到了一些钱,他会觉得从股市赚钱是件很容易的事,其实这是一种错觉,他只是运气好些罢了,这些钱也只是股市暂时借给他的,迟早是要还回去的,而且是连本带利的还回去。

其实股市本身的门槛是很低的,不然街角擦鞋的阿姨也不会在给你擦鞋时还在给你推荐股票。其实炒股本身需要的知识并不多,连股神巴菲特都强调投资并不是件复杂的事情,估值上小学数学足够,而股票本身也只有向上、向下和横盘这三种运动,还有谁能告诉我股票的第四种运动么。其实阻碍大家不断从股市赚钱的并不是股票本身有多么复杂,而在于人性使然!

在股市中流传着一个比较经典的故事,那就是火鸡的故事。大家应该都知道感恩节,其实感恩节也叫火鸡节,是为了纪念印第安人用火鸡拯救第一批从欧洲抵达北美快饿死的英国人。下面是一个真实的故事,一个小男孩在路上遇到了一位想要抓住野生火鸡的猎人,他设计了一个装置作为陷阱。这是一个顶上有门的大箱子,门由支架撑开,上面还系着一段绳子,与100多英尺外的机关相连。猎人还沿路撒了薄薄一层玉米粒,想要把火鸡引诱到箱子里去。一旦进到箱子里,火鸡就能发现更多的玉米粒。等上当的火鸡越来越多的时候,他就可以用绳子猛的将支架拉到,箱子上的门也就关了。而门一旦关上,他就没办法在远处把它打开了,可是如果走到箱子附近去开门的话,又会吓走外面的火鸡。也就是说,当自己觉得箱子里的火鸡已经达到合理预期时就应该把支架撤走。

那天,这位猎人已经抓住了12只火鸡。可是过了一会儿,其中一只跑了出去,箱子里只剩下11只。“天啊,我真希望在有12只火鸡的时候就拉下绳子”,猎人说道,“再等一会吧,说不定那只火鸡还会再回来呢”。可是,就在他傻等第12只火鸡回来的时候,又有2只火鸡逃走了。猎人又说:“唉,抓到11只就应该满足了。好吧,这次只要再抓一只就拉绳”。这时又有3只火鸡趁机跑掉了,可猎人还在空等。要知道,他曾经抓住了12只火鸡,现在当然不愿意拿着不到8只就回家。

猎人始终觉得之前跑掉的那几只火鸡会重新回来。到最后,陷阱里只剩下1只火鸡了,这时他非常生气的说:“我再等一会看看,要么一只都不要,要么再等一只我就回家”。谁知,剩下的唯一那只火鸡也跑去找它的同伴了,而猎人不得不空手而归。

有一些交易经验的人看完这个故事应该会会心一笑,因为这个猎人的心理过程我们都经历过。买入一只12元的股票,定好了10元止损,当股价真的跌到10元时,大家有没有想过再等等,或许马上就要反弹了。这回股价跌到8元了,大家是不是十分懊恼,心想当初要是按照定好的计划在10元止损了就好了,现在只要反弹到9元我就走人。接着股价又跌到了6元。妈的,老子就不信了,我就不卖,看看你能跌到多少!其实这就是人性,一个人的正常反应。

人的情绪是千变万化的,但股票交易中99%的错误都是由人性中的贪婪、恐惧和希望引发的,它们是压在交易者身上的三座大山,总是让人们在交易时犹豫不决,心存侥幸。

1、第一座山-贪婪

贪婪是人的情绪的一种,对于进入股市的人来说就是想在最短的时间赚到最多的钱,想一夜暴富。贪婪将100倍PE的个股吵到了1000倍,贪婪将创业板由市盈率带入了市梦率时代,贪婪让人们在面对股灾时仍然想着全仓抄底,贪婪让曾经相貌平平的特力A直接帅到没朋友,至今仍有人站在那高高的山岗上。

2、第二座山-恐惧

人人都会恐惧,这是与生俱来的。小的时候考试成绩不好,我会感到深深的恐惧,因为爸妈知道后肯定是一顿教训。工作后负责的‘项目出了一个bug并且引发了客户的投诉,我会感到深深的恐惧,因为年终奖又要缩水了。进入股市后,恐惧更是时常伴随左右,涨了怕利润回撤,本来赚5万的机会变成了赚5千,跌了因为不愿亏钱,恐惧让我们不能及时止损,本来亏5千变成了亏5万。

3、第三座山-希望

富兰克林说希望是生命的源泉,失去它生命就枯萎。在生活中大家都应该怀抱希望,这样我们的生命才会更精彩。但在股市中希望却是挡在你投资道路上的绊脚石,当你发现一只心仪的股票时,你希望它跌一跌,这样你才能更好的上车,但是它却不断攀升,终于你等不及了,你上车了,你希望股价继续上升,不幸的是,你刚上车,股票就开始下跌,你的亏损在不断的增加,你希望股价能够回升,这样你就能全身而退,你每天都在寻找对股价有利的信息,甚至把利空都看成是利好,由于你的希望,你失去了客观判断市场的能力。股票的运动有它自身的规律,绝不会以你的希望为转移。要知道,你买的股票正是其他人卖给你的,凭什么市场会更加偏爱你的希望呢。

如何移走这三座大山?

我们该如何移走这三座大山呢?就拿“贪”来说,“贪”是人性,“不贪”是经验,经验多了就可以总结出规则,通过执行规则就可以克服这些人性的弱点。用一句话来表述,就是构建一套属于自己的交易体系,然后严格的执行这套体系。首先交易体系要是适合自己的,让自己很“舒适”的体系,无关乎仓位、无关于市场、也无关于涨跌。如果你的持仓让自己整天提心吊胆、夜不能寐,不能说这套交易系统不好,但这套交易系统一定不适合你,你也很难通过这套体系实现持续盈利。因此,适合自己的交易体系应该是与自己个性、习惯、关注点能够充分契合的交易体系。其次有了交易体系要去严格执行,不然就体系本身就失去了意义。那该如何构建自己的交易体系呢?我们在股票交易中经常会遇到买什么,什么时候买,买多少,什么时候卖的问题,其实交易体系就是来解决这些问题,并把解决这些问题的方法固化下来的一套规则。